Kluczowe statystyki
O Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Srtona główna
Data powstania
9 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
DBX Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X4079
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,53%
Technologia elektroniczna21,27%
Finanse18,61%
Usługi technologiczne11,23%
Technologie medyczne11,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,47%
Minerały energetyczne5,28%
Handel detaliczny4,65%
Przemysł produkcyjny3,30%
Usługi zdrowotne3,20%
Przemysł przetwórczy2,86%
Usługi konsumenckie2,43%
Transport1,96%
Usługi przemysłowe1,65%
Usługi komunalne1,61%
Komunikacja1,33%
Usługi komercyjne1,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,04%
Minerały nieenergetyczne0,85%
Usługi dystrybucyjne0,67%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
ETF0,44%
Mutual fund0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,92%
Europa5,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SNPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,27%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SNPV to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 10,19% i 8,58% portfela.
Ostatnie dywidendy SNPV wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,24%.
Aktywa SNPV objęte zarządzaniem wynoszą 2,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 65,80%.
Konto przepływów środków SNPV na −6,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SNPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SNPV są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 9 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SNPV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SNPV podąża za S&P 500 Value ESG Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SNPV inwestuje w akcje.
Cena SNPV spadła o 2,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SNPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,76% w ciągu roku.
SNPV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.