Roundhill MSFT WeeklyPay ETFRoundhill MSFT WeeklyPay ETFRoundhill MSFT WeeklyPay ETF

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,91 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,49%
Obniżka/Premia do NAV
−0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪360,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O Roundhill MSFT WeeklyPay ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
24 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Mutual fund
Akcje19,96%
Usługi technologiczne19,96%
Obligacje, Gotówka i Inne80,04%
Instytucje państwowe64,38%
Mutual fund12,38%
Gotówka3,29%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w MSFW to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 64,38% i 19,96% portfela.
Ostatnie dywidendy MSFW wyniosły 0,33 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 20,71%.
Aktywa MSFW objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,91 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 194,35%.
Konto przepływów środków MSFW na ‪18,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MSFW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,49%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje MSFW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 24 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MSFW wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MSFW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MSFW inwestuje w obligacje.
MSFW notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.