iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪398,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−35,11 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,06%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862514

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,22%
Instytucje państwowe1,03%
Gotówka0,75%
Regionalny podział akcji
0.1%11%25%22%2%8%28%
Azja28,79%
Ameryka Północna25,50%
Europa22,53%
Ameryka Łacińska11,52%
Bliski Wschód8,81%
Afryka2,80%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CEMB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 98,22%, oraz Government, którego akcje stanowią 1,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy CEMB wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,20%.
Aktywa CEMB objęte zarządzaniem wynoszą ‪398,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,98%.
Konto przepływów środków CEMB na ‪−35,11 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CEMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,06%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEMB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 kwi 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CEMB wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEMB podąża za JP Morgan CEMBI Broad Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEMB inwestuje w obligacje.
Cena CEMB spadła o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEMB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,39% w ciągu roku.
CEMB notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.