Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,18 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,72 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Emitent
China Post Global (UK) Ltd.
Marka
Market Access
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2006
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Rogers International Commodity Index - USD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Szeroki rynek
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Miesiąc z przodu
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,24%
Usługi technologiczne30,31%
Technologie medyczne26,68%
Technologia elektroniczna12,51%
Finanse11,37%
Handel detaliczny7,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,63%
Obligacje, Gotówka i Inne3,76%
Gotówka3,76%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w M9SA to Merck & Co., Inc. i ServiceNow, Inc., stanowiące odpowiednio 8,56% i 8,47% portfela.
Nie, M9SA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje M9SA są emitowane przez China Post Global (UK) Ltd. pod marką Market Access. ETF został uruchomiony 8 maj 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów M9SA wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
M9SA podąża za Rogers International Commodity Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
M9SA inwestuje w akcje.
Cena M9SA spadła o −1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym M9SA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,24% w ciągu roku.
M9SA notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.