Kluczowe statystyki
O SPDR S&P 500 ETF Trust
Srtona główna
Data powstania
22 sty 1993
Struktura
Fundusz Inwestycyjny o Stałym Portfelu
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78462F1030
Fundusz SPY - podsumowanie,
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Celem działalności jest osiąganie wyników, które - przed odliczeniem kosztów – w dużej mierze korespondują z notowaniami i zyskami indeksu S&P 500. Fundusz zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez budowanie portfolio z akcji zwykłych spółek ujętych w tym indeksie, przy czym współczynniki wagowe przypisane do danych akcji, stanowiące o włączeniu ich do portfolio, odpowiadają współczynnikom tych akcji w ramach indeksu.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,92%
Technologia elektroniczna25,12%
Usługi technologiczne20,87%
Finanse14,21%
Technologie medyczne7,90%
Handel detaliczny7,74%
Przemysł produkcyjny3,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,21%
Usługi konsumenckie2,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,47%
Usługi komunalne2,43%
Minerały energetyczne2,30%
Transport1,42%
Przemysł przetwórczy1,23%
Usługi zdrowotne1,13%
Usługi przemysłowe0,93%
Usługi komercyjne0,90%
Komunikacja0,80%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,77%
Europa2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,12%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,93% i 7,04% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY wyniosły 1,83 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,76 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,82%.
Tak, SPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 1,83 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 22 sty 1993, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY inwestuje w akcje.