Kluczowe statystyki
O Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje97,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,27%
Przemysł produkcyjny12,05%
Technologia elektroniczna10,72%
Technologie medyczne9,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,08%
Handel detaliczny7,04%
Minerały nieenergetyczne5,99%
Usługi technologiczne5,92%
Komunikacja4,97%
Usługi komercyjne4,68%
Usługi przemysłowe3,39%
Usługi dystrybucyjne2,88%
Minerały energetyczne2,72%
Transport2,68%
Finanse1,71%
Przemysł przetwórczy0,99%
Usługi komunalne0,78%
Obligacje, Gotówka i Inne2,49%
UNIT1,94%
Mutual fund0,28%
Gotówka0,27%
Regionalny podział akcji
Azja43,32%
Europa39,05%
Ameryka Północna12,17%
Afryka2,75%
Ameryka Łacińska2,70%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 13,27%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DSTX to SK hynix Inc. i Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, stanowiące odpowiednio 2,99% i 2,32% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTX wyniosły 0,30 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,03%.
Tak, DSTX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTX są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 14 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTX wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTX inwestuje w akcje.