Kluczowe statystyki
O Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Komunikacja
Akcje99,10%
Technologia elektroniczna26,23%
Finanse23,72%
Komunikacja10,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,82%
Transport5,31%
Technologie medyczne4,49%
Przemysł przetwórczy3,36%
Usługi dystrybucyjne3,25%
Minerały energetyczne2,98%
Usługi technologiczne2,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,61%
Usługi komunalne2,10%
Minerały nieenergetyczne1,21%
Usługi konsumenckie1,08%
Handel detaliczny0,35%
Usługi przemysłowe0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,90%
UNIT0,72%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Azja80,36%
Bliski Wschód6,44%
Ameryka Łacińska5,04%
Afryka3,68%
Europa2,64%
Ameryka Północna1,85%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EFFE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,23%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EFFE to Global Unichip Corp. i Lenovo Group Limited, stanowiące odpowiednio 3,82% i 3,75% portfela.
Aktywa EFFE objęte zarządzaniem wynoszą 124,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,37%.
Konto przepływów środków EFFE na 106,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EFFE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EFFE są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 17 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EFFE wynosi 0,78%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFFE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFFE inwestuje w akcje.
Cena EFFE spadła o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,33% w ciągu roku.
EFFE notowany jest z premią (3,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.