Jak zarządzać portfelem w zakładce Aktywa

Zakładka Posiadane aktywa pozwala na zarządzanie portfelem na poziomie poszczególnych pozycji. Zamiast wypełniać formularz transakcji, po prostu dodajesz instrument i wpisujesz posiadaną ilość. System automatycznie tworzy powiązane transakcje. Wszystkie wskaźniki portfela są nadal obliczane na podstawie transakcji, więc każda pozycja zarządzana w ten sposób opiera się na rzeczywistych transakcjach, które możesz przejrzeć w dowolnym momencie.

Dodawanie pozycji

Aby dodać instrument do portfela bez ręcznego tworzenia transakcji:

• Kliknij przycisk Dodaj w zakładce Posiadane aktywa.
• Wybierz instrument w wyszukiwarce symboli.

Pozycja pojawi się w tabeli z ilością 0, a kursor zostanie umieszczony w polu ilości. W tym momencie transakcja nie zostaje jeszcze utworzona. Wskaźniki pozycji (P&L, wartość, średnia cena) wyświetlają myślnik, dopóki nie pojawią się dane potrzebne do ich obliczenia.

Jeśli klikniesz poza polem ilości bez wprowadzania wartości, w polu pojawi się przycisk +Dodaj.

Uwaga: Jeśli wybierzesz instrument, który znajduje się już w Twoim portfelu, duplikat nie zostanie utworzony. Zamiast tego zostaniesz przekierowany do wiersza z istniejącą pozycją.

Stany pozycji

Pozycja może znajdować się w jednym z trzech stanów:

• Pusta. Instrument znajduje się w tabeli, ale nie ma żadnych transakcji, a ilość wynosi 0. Puste pozycje nie wliczają się do limitu transakcji w Twoim planie.
• Aktywna. Ilość jest większa od zera, a pozycja ma przypisane transakcje. Jest to standardowy stan.
• Sprzedana. Pozycja ma przypisane transakcje, ale ich łączna ilość wynosi zero. Sprzedane pozycje są wyświetlane z myślnikiem w polu ilości i pojawiają się w tabeli tylko wtedy, gdy włączona jest opcja "Pokaż sprzedane".

Uwaga: Puste pozycje są tymczasowe. Jeśli opuścisz stronę bez wpisania ilości, pusta pozycja zostanie usunięta. Jeśli pozycja miała wcześniej transakcje, powróci do stanu sprzedanej.

Ustawianie i aktualizacja ilości

Każdy wiersz pozycji posiada edytowalne pole ilości. Aby utworzyć lub zaktualizować pozycję:

• Kliknij pole ilości.
• Wpisz całkowitą posiadaną ilość. Jest to ostateczny rozmiar pozycji, a nie wielkość pojedynczej transakcji.
• Kliknij poza polem, zatwierdź wpisane dane lub naciśnij Enter.

System porówna nową wartość z bieżącą i utworzy transakcję obejmującą różnicę:

• Jeśli ilość wzrosła, tworzona jest transakcja kupna obejmująca różnicę.
• Jeśli ilość spadła, tworzona jest transakcja sprzedaży obejmująca różnicę.
• Jeśli wartość się nie zmieniła, nic się nie dzieje.

Automatycznie utworzone transakcje mają następujące parametry:

• Data. Ostatnia dostępna data sesji giełdowej.
• Cena. Cena zamknięcia z tej daty.
• Prowizja. 0.

Uwaga: Ponieważ transakcja korzysta z najnowszej ceny zamknięcia, wskaźniki portfela mogą różnić się od wartości podawanych przez Twojego brokera. Aby je dopasować, przejdź do zakładki Transakcje i dostosuj datę, cenę lub prowizję automatycznie utworzonej transakcji. Zachowuje się ona tak samo jak każda transakcja utworzona ręcznie.

Uwaga: Automatycznie utworzone transakcje są zwykłymi transakcjami i wliczają się do limitu transakcji w Twoim planie. Jeśli limit zostanie osiągnięty, transakcja nie zostanie utworzona, a ilość się nie zmieni.

Zamykanie pozycji

Aby zamknąć pozycję, ustaw ilość na 0. System utworzy transakcję sprzedaży obejmującą całą pozycję. Pozycja przejdzie do stanu sprzedanej i będzie widoczna tylko przy włączonej opcji "Pokaż sprzedane". Jej transakcje zostaną zachowane.

Aby ponownie otworzyć zamkniętą pozycję, dodaj instrument ponownie za pomocą przycisku Dodaj. Myślnik w polu ilości zmieni się na 0, pozycja powróci do głównej tabeli i będziesz mógł wpisać nową ilość.

Przeglądanie transakcji przypisanych do pozycji

Kliknij wiersz pozycji lub ikonę rozwijania, aby zobaczyć wszystkie transakcje kupna i sprzedaży dla danego instrumentu bezpośrednio pod tym wierszem.

• Lista zawiera te same informacje, co zakładka Transakcje, z wyjątkiem symbolu.
• Transakcje są sortowane według daty, od najnowszych.
• Wyświetlane są tylko transakcje kupna i sprzedaży. Dywidendy oraz inne typy transakcji są dostępne w zakładce Transakcje.
• Nie jest to osobny zestaw danych. Te same transakcje pojawiają się w zakładce Transakcje.