Pozycje maklerskie: analizuj swoje rzeczywiste transakcje opcyjne w Kreatorze strategii
Kreator strategii opcyjnych (Options strategy builder) może wczytywać pozycje opcyjne, które posiadasz już u swojego brokera, umożliwiając analizę ich profilu ryzyka oraz przeprowadzanie analizy scenariuszowej na rzeczywistych transakcjach — a nie tylko na hipotezach.
Załóżmy, że posiadasz strategię call spread na akcjach Apple wygasającą w grudniu. Chcesz wiedzieć, jak pozycja będzie wyglądać za tydzień, jeśli kurs akcji się nie zmieni, lub co się stanie, gdy zmienność implikowana spadnie. Zamiast ręcznie odtwarzać poszczególne nogi strategii (legs), możesz połączyć swojego brokera, pozwolić na automatyczne wczytanie pozycji do Kreatora strategii i przeanalizować ją na wykresie wypłaty (payoff diagram).
Połączone pozycje są w trybie tylko do odczytu: zawsze odzwierciedlają to, co jest faktycznie otwarte u Twojego brokera. Aby przeprowadzać na nich eksperymenty, utwórz ich kopię i pracuj na tej kopii.
Łączenie z brokerem
Otwórz zakładkę Kreator strategii (Strategy builder). Nad listą strategii, obok przycisku Dodaj strategię (Add strategy), kliknij przycisk Połącz brokera (Connect broker).
Otworzy się okno z listą dostępnych brokerów. Wybierz brokera, u którego przechowujesz pozycje opcyjne, a następnie zaloguj się i autoryzuj połączenie. Jeśli chcesz przetestować cały proces bez używania prawdziwego konta, wybierz Paper Trading – symulator transakcyjny od TradingView.
Po nawiązaniu połączenia logo brokera pojawi się obok przycisku Dodaj strategię (Add strategy), a Twoje otwarte pozycje opcyjne zaczną wczytywać się do zakładki Moje strategie (My strategies).
Wczytane pozycje pojawią się w panelu Moje strategie (My strategies), pogrupowane według instrumentu bazowego obok strategii utworzonych samodzielnie.
Pozycje maklerskie są w trybie tylko do odczytu. Pola ceny wykonania (strike), daty wygaśnięcia, strony transakcji, wielkości i ceny nie mogą być edytowane, a nóg strategii nie można dodawać ani usuwać — karta strategii dokładnie odzwierciedla pozycję w takiej postaci, w jakiej istnieje ona u Twojego brokera.
Kopiowanie strategii do analizy
Aby zmodyfikować pozycję brokerską lub przetestować na niej różne scenariusze, utwórz jej kopię. Kliknij ikonę kopiuj w prawym górnym rogu karty strategii. W oknie Utwórz kopię strategii (Make copy of strategy) wprowadź nazwę nowej strategii i kliknij Utwórz kopię (Make copy).
Kopia pojawi się w panelu Moje strategie (My strategies) jako zwykła strategia. Jest w pełni edytowalna i całkowicie niezależna od Twojego brokera: wszelkie wprowadzane w niej zmiany wpływają wyłącznie na analizę i nigdy nie zmieniają Twojej rzeczywistej pozycji.
Na kopii możesz na przykład:
- Zmieniać ceny wykonania (strikes) oraz daty wygaśnięcia, aby porównywać alternatywne warianty transakcji.
- Dostosowywać wielkość pozycji, aby zobaczyć, jak skaluje się jej profil ryzyka.
Przeczytaj również: