Podsumowanie portfela: Niezrealizowany zysk

Definicja 

• Niezrealizowany zysk – zysk lub strata z otwartych pozycji. 
• Niezrealizowany zysk % – wynik finansowy z otwartych pozycji, wyrażony jako procent początkowej wartości otwartych pozycji. 
• Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) – wynik finansowy z otwartych pozycji za ostatni dzień. 
• Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) % – wynik finansowy z otwartych pozycji za ostatni dzień, wyrażony jako procent wartości otwartych pozycji z dnia poprzedniego. 

Interpretacja 

Te wartości pomagają zrozumieć: 

• jak dochodowe lub stratne są obecnie otwarte pozycje, 
• jak zmienił się wynik finansowy w ciągu ostatniego dnia. 

Obliczenia 

• Niezrealizowany zysk = Σ(Wartość − Zainwestowano) dla wszystkich otwartych pozycji 
• Niezrealizowany zysk % = Niezrealizowany zysk / Σ(Zainwestowano) dla wszystkich otwartych pozycji × 100% 
• Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) = Niezrealizowany zysk dzisiaj − Niezrealizowany zysk wczoraj 
• Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) % = Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) / Σ(Wartość wczoraj) dla wszystkich otwartych pozycji × 100% 

Uwaga: Jeśli jedna z pozycji została otwarta dzisiaj, tj. w dniu obliczenia parametru, wartość nowej pozycji powinna zostać dodana do łącznej wartości pozycji z dnia poprzedniego. Oznacza to, że Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) będzie uwzględniał niezrealizowany zysk z nowej pozycji. 

Przykład obliczenia dla portfela na dzień 2025-02-11: 

• 2025-02-01: Wpłata 1000 
• 2025-02-04: Kupno NASDAQ:AAPL 
  • cena = 223.8 
  • ilość = 1 
  • prowizja = 0 
• 2025-02-11: Kupno NASDAQ:TSLA 
  • cena = 345.8 
  • ilość = 3 
  • prowizja = 0 

Cena końcowa (NASDAQ:AAPL) = 232.62 
Cena z dnia 2025-02-10 (NASDAQ:AAPL) = 227.65 
Last price (NASDAQ:TSLA) = 328.50

Invested = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2Σ Wartość = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12 
Σ Wartość wczoraj = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05 

Niezrealizowany zysk  = 1218.12 − 1261.2 = −43.08Niezrealizowany zysk %  = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%Niezrealizowany zysk wczoraj = 1265.05 − 1261.2 = 3.85Niezrealizowany zysk (ostatni dzień)  = −43.08 − 3.85 = −46.93Niezrealizowany zysk (ostatni dzień) %  = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%