Typy transakcji i sposób ich dodawania
Transakcje na aktywach: kupno i sprzedaż
Do dodawania aktywów do portfela wykorzystywane są dwa typy transakcji:
- Kupno — nabycie obsługiwanych typów aktywów za pomocą środków pieniężnych.
- Zwiększa ilość wybranego aktywa w portfelu.
- Zmniejsza ilość dostępnej gotówki w portfelu o wartość transakcji.
Uwaga: Jeśli transakcja kupna prowadzi do ujemnego salda gotówki, system automatycznie wykryje tę sytuację i zasugeruje zrekompensowanie deficytu transakcją wpłaty gotówki.
- Sprzedaż— operacja odwrotna, polegająca na zamianie aktywów na środki pieniężne.
- Zmniejsza pozycję w aktywie.
- Zwiększa ilość dostępnej gotówki w portfelu proporcjonalnie do wartości transakcji.
Uwaga :W obecnej wersji nie są obsługiwane instrumenty z dźwignią, w tym krótkie pozycje. Technicznie możliwa jest sprzedaż aktywów nieposiadanych w portfelu, jednak zniekształci to obliczenia wskaźników portfela i nie odzwierciedli specyfiki takich pozycji.
Aby dodać transakcję dla aktywa, kliknij przycisk Dodaj transakcję w prawym górnym rogu strony portfela.
Obsługiwane typy aktywów:
- Akcje
- Fundusze
- Forex
- Kryptowaluty
Formularz transakcji na aktywach zawiera następujące pola:
- Strona— kierunek transakcji: kupno lub sprzedaż.
- Symbol — instrument. Otwiera wyszukiwarkę symboli dla obsługiwanych aktywów. Próba ręcznego wpisania nieobsługiwanego instrumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu, że dany typ aktywa nie jest obsługiwany. v
- Data — data transakcji. Dozwolone są tylko daty późniejsze niż data rozpoczęcia notowań instrumentu. Jeśli podana data jest wcześniejsza, obliczenia dla tej pozycji rozpoczną się od pierwszego dnia notowań instrumentu na wybranej giełdzie.
- Cena — cena, po której zrealizowano transakcję.
- Ilość — liczba jednostek kupionych/sprzedanych. Należy podać rzeczywistą liczbę jednostek, nawet jeśli instrument jest notowany w lotach.
- Prowizja — opłata transakcyjna. Może wynosić 0. Ma wpływ na obliczenia stopy zwrotu aktywa i łączną wartość transakcji.
- Notatki — komentarz do transakcji. Pole opcjonalne, maksymalnie 128 znaków.
Transakcje gotówkowe
Transakcje gotówkowe odzwierciedlają przepływy środków pieniężnych. Wpływają na całkowitą wartość portfela i podstawę, na której obliczane są wyniki. Obsługiwane są trzy typy:
- Wpłata — transakcja reprezentująca wpływ środków na konto. Zwiększa ilość wolnej gotówki dostępnej do obrotu instrumentami. Uwaga: Jeśli ilość wolnej gotówki jest niewystarczająca, transakcje na aktywach nadal mogą być realizowane, ale obliczenia wyników i wyceny mogą być nieprecyzyjne. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego kapitału za pomocą transakcji wpłaty.
- Wypłata — transakcja reprezentująca wypływ środków z konta. Zmniejsza ilość wolnej gotówki dostępnej do obrotu instrumentami.
- Podatki i opłaty — transakcja kosztowa związana z zapłatą podatków lub opłat. Zmniejsza ilość wolnej gotówki dostępnej do obrotu i obniża wyniki.
Uwaga: Operacje Wypłata oraz Podatki i opłaty są możliwe nawet przy braku dostępnych środków, co może prowadzić do ujemnego salda gotówki i zniekształconych obliczeń.
Aby dodać transakcję gotówkową, kliknij strzałkę menu rozwijanego po prawej stronie przycisku Dodaj transakcję w prawym górnym rogu strony portfela i wybierz odpowiedni typ transakcji gotówkowej.
Formularz transakcji gotówkowej zawiera następujące pola:
- Data — data transakcji. Można wybrać dowolną datę do dnia bieżącego włącznie.
- Kwota — kwota środków w walucie portfela.
- Notatki — komentarz do transakcji. Pole opcjonalne, maksymalnie 128 znaków.
Uwaga: Jeśli wskaźnik Cash stanie się ujemny, system automatycznie to wykryje i zasugeruje uzupełnienie środków za pomocą transakcji wpłaty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Centrum Pomocy: Dlaczego moje saldo gotówki stało się ujemne?