Jak utworzyć portfel poprzez import transakcji

Aby utworzyć portfel przy użyciu importu transakcji z pliku CSV: 

1. Przejdź do strony portfeli. 
2. Wybierz kartę Importuj plik CSV. 

Po kliknięciu pojawi się okno pop-up z ustawieniami nowego portfela oraz możliwością przesłania pliku CSV z transakcjami.  

Pola konfiguracyjne portfela: 

• Nazwa portfela — nazwa portfela. Możesz wpisać do 128 znaków. Nazwy portfeli mogą się powtarzać. 
• Waluta — waluta portfela.
  Wszystkie wartości aktywów zostaną automatycznie przeliczone na tę walutę, jeśli są notowane w innej. Salda gotówkowe również są uwzględniane w walucie portfela. 
• Stopa wolna od ryzyka — teoretyczna roczna stopa zwrotu osiągana przy zerowym lub minimalnym ryzyku.
  Zwykle opiera się na oprocentowaniu lokat bankowych, podstawowej stopie procentowej kraju inwestycyjnego lub rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Więcej informacji: What Is the Risk-Free Rate of Return? — InvestopediaStopa ta wykorzystywana jest w obliczaniu wskaźników Sortino i Sharpe.
• Benchmark — punkt odniesienia dla wyników rynkowych.
  Pozwala porównać wyniki portfela z rynkowym punktem odniesienia. Zalecamy wybrać indeks lub fundusz odpowiadający rynkowi lub sektorowi portfela. Więcej informacji znajdziesz w powiązanym artykule.
• Opis (opcjonalnie) — opis portfela.
   To pole można pozostawić puste. Maksymalna długość — 1200 znaków. 

Format pliku CSV 

Obsługiwany jest tylko jeden format. Plik musi mieć rozszerzenie .csv, z przecinkiem jako separatorem. Nagłówek jest wymagany. Przykładowy plik można pobrać w oknie przesyłania. 

Obsługiwane pola: 

• Symbol — instrument w formacie giełda:ticker (na przykład, NASDAQ:AAPL lub BYBIT:BTCUSDT). Aby dodać transakcję gotówkową, to pole powinno zawierać — $CASH. Uwaga: $ jest identyfikatorem transakcji gotówkowej. Wszystkie transakcje gotówkowe zostaną dodane do waluty portfela.
• Bok — kierunek transakcji:
  • dla instrumentów: kup lub sprzedaj
  • za gotówkę: depozyt, wypłata, podatki oraz opłaty
• Ilość — ilość:
  • w przypadku transakcji kupna lub sprzedaży jest to liczba aktywów w jednostkach. Jeśli aktywa są przedmiotem obrotu w partiach, należy określić liczbę jednostek, a nie partii.
  • w przypadku transakcji gotówkowych jest to kwota pieniędzy
• Status (opcjonalny) — obsługiwane w celu umożliwienia importowania transakcji z panelu transakcyjnego. Jeśli pole jest obecne, dodane zostaną tylko transakcje z wartością Wypełnione; reszta zostanie pominięta. Jeśli pole jest nieobecne, wszystkie transakcje zostaną dodane.
• Wypełnij cenę — w przypadku transakcji kupna i sprzedaży jest to cena, po której dokonano transakcji. W przypadku transakcji gotówkowych wartość zostanie zignorowana.
• Prowizja — w przypadku transakcji kupna lub sprzedaży jest to prowizja płacona w momencie dokonania transakcji. W przypadku transakcji gotówkowych wartość zostanie zignorowana.
• Czas zamknięcia — data i godzina transakcji w formacie RRRR-MM-DD hh:mm:ss lub RRRR-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Data transakcji jest obowiązkowa. Godzina transakcji jest opcjonalna.

Po przesłaniu pliku wyświetlona zostanie informacja wstępna: liczba instrumentów, liczba transakcji do dodania oraz łączna prowizja. W przypadku błędów formatu pojawi się komunikat z numerem linii. W takim przypadku żadna transakcja nie zostanie dodana. 

Ważne 

Jeśli liczba transakcji lub instrumentów przekracza limity Twojego planu subskrypcyjnego, portfel nie zostanie utworzony. Zmniejsz liczbę elementów i spróbuj ponownie. 

Nowy portfel został utworzony! 

Transakcje z pliku zostaną dodane do portfela — tylko w przypadku obsługiwanych instrumentów.Możesz je edytować na stronie transakcji. Więcej szczegółów — w artykule o edytowaniu transakcji.Przewodnik po ręcznym dodawaniu transakcji — w osobnym artykule.