BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2023-09-20 | 2023-09-19 | |
Wartość aktywów | 113 525 666,78 | 111 610 275,67 | |
Wartość aktywów netto | 105 059 560,85 | 102 666 508,45 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 35,79 | 34,97 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r. | |||