BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2023-09-20 | 2023-09-19 | |
Wartość aktywów | 31 971 991,90 | 32 760 710,98 | |
Wartość aktywów netto | 31 914 141,26 | 32 704 268,03 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 322,31 | 330,29 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 roku. | |||