BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2023-09-20 | 2023-09-19 | |
Wartość aktywów | 26 435 130,77 | 26 823 688,72 | |
Wartość aktywów netto | 26 397 069,58 | 26 786 363,15 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 145,43 | 147,58 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 roku. | |||