BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2023-09-20 | 2023-09-19 | |
Wartość aktywów | 19 139 434,56 | 19 324 599,56 | |
Wartość aktywów netto | 19 105 016,03 | 19 290 829,37 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 76,65 | 77,40 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r. | |||