BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2023-09-20 | 2023-09-19 | |
Wartość aktywów | 7 492 920,21 | 7 396 445,76 | |
Wartość aktywów netto | 7 453 796,56 | 7 357 892,94 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 137,27 | 135,50 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 września 2023 r. | |||