Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to zarządzanie ryzykiem nieodłącznie związanym z handlem poprzez identyfikowanie tych zagrożeń, ich ocenę i wiedzę na temat kontrolowania ich. Nie możesz kontrolować, ile możesz zyskać na każdym tradzie, ale możesz kontrolować, ile możesz stracić. Słabe zarządzanie ryzykiem jest jednym z głównych powodów, dla których traderzy popełniają błędy. Zarządzanie ryzykiem, wiedząc, co robić i czego nie zrobić, pomaga zapobiec poważnym startom kapitału handlowego. Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę.
 
Dobre zarządzanie ryzykiem ma zasadnicze znaczenie dla ochrony kapitału i obejmuje myślenie o tym, ile kapitału ma zarobić, ile ryzykować na każdym działaniu, ile tradów robić co dzienne, tygodniowo i miesięcznie oraz jakie poziomy wyjścia z transakcji zastosować dla każdego rodzaju konfiguracji. Również w dobrym zarządzaniu ryzykiem należy wymienić wymogi dotyczące wynagrodzenia / ryzyka, jak zarządzać pieniędzmi, jak korzystać z wyważonego portfela i jak radzić sobie z korelacjami między otwartymi transakcjami. Przedsiębiorcy korzystający z dobrego zarządzania ryzykiem również rozważają, jakie limity strat zostaną ustalone codziennie, co tydzień i co miesiąc, jak obliczyć całkowitą przewidywaną strategię handlową i jak uniknąć ryzyka bankructwa.