Elektrotim — Pomysły Handlowe na TradingView

Elektrotim - mocny trend wzrostowy nadal w grze Spółkę Elektrotim opisywałem w październiku 2024, gdzie opisałem profil spółki. Ten pomysł jest dostępny na końcu tego pomysłu. Dzisiaj więc będę chciał tylko przedstawić sytuację techniczną na wykresie. Kurs akcji od września 2022 rozpoczął mocny trend wzrostowy notując ponad 770% stopę zwrotu. Do tego w tym czasie spółka wypłaciła w sumie 4zł dywidendy. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs akcji po wyjściu ponad ATH 36zł w listopadzie 2024 jeszcze w grudniu testował ten poziom jako wsparcie. A obrona tych poziomów dała bardzo silne odbicie i w efekcie kurs już wkrótce może testować kolejne ATH w okolicach 47zł docierając do poziomu 48,7zł. W mojej ocenie jednak kurs będzie podążać w kierunku 58zł gdzie przez jakiś czas ponownie może konsolidować. Wykres 2. Interwał dzienny Obecnie warto poczekać na potwierdzenie sygnału kupna na MACD. Wykres 3. Interwał dzienny Również RSI i RSX wygląda pozytywnie, co może świadczyć, że kurs rozpocznie kolejną fazę wzrostów. Wykres 4. Interwał dzienny Patrząc na średnie EMA to dzisiaj kurs wyszedł ponad EMA26 co i teraz najbliższe wsparcie to poziom 44,5zł, a kolejne przy EMA50 43,65zł. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przetestowanie ostatniego ATH i powrót w kierunku 42,2zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego co doprowadzić do powrotu w okolice 36-38zł gdzie wówczas powinna być już średnia EMA200 Wsparcie: 44,6/42,2/40,8zł Opór: 47,5/48,65/52zł

Elektrotim - kurs na wsparciu Elektrotim S.A. została założona w 1998 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoją działalność, stając się jednym z kluczowych graczy na polskim rynku usług elektrotechnicznych. Spółka koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla energetyki, w tym budowie i modernizacji stacji transformatorowych, sieci średniego i wysokiego napięcia oraz oświetlenia drogowego. Elektrotim jest także aktywna w obszarze inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą, oferując zaawansowane technologie z zakresu automatyki i telekomunikacji. Oferuje szeroki zakres produktów wymagających kompetencji technicznych i organizacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 11 kwietnia 2007 roku. Spółka ma swój udział w indeksach takich jak sWIG80 i WIG-BUDOW. Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec czerwca 2024 r. wynosił ok. 644 mln zł, wobec 568,5 mln zł rok wcześniej. Spółka niedawno przedstawiła wyniki za 2Q24 gdzie na dość trudnym rynku wykazała zysk netto na poziomie 8,03mln (-28% r/r) i przychody na poziomie 111,6mln zł (-13% r/r). Patrząc na skumulowane pierwsze półrocze to ELT miała zysk 29,1mln zł ( +72% r/r) oraz 173mln przychodu (-23% r/r). Tak więc drugi kwartał mógł rozczarować jednak całe półrocze jest znacząco na plusie w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami i za 2023 rok wypłacono rekordową dywidendę na poziomie 2,5zł (rok wcześniej było to 1,5zł). Patrząc, że aktualny zysk na akcję to ok. 2,9zł to kolejna dobra dywidenda jest w zasięgu inwestorów. Kurs po osiągnięciu ATH na poziomie 36,65zł w styczniu tego roku rozpoczął dłuższy okres korekty i po odcięciu dywidendy w 9.08 odnotowano minimum na poziomie 27,35zł. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs dość szybko się jednak pozbierał jednak powrót w okolice 36zł jest obecnie dość trudny i po serii wzrostów pod koniec sierpnia kurs dotarł do maksym przy 33,1zł. Nanosząc na wykres zniesienia Fibonacciego to poziom ten jest w okolicy 61,8% zniesienia Fibonacciego. Dodatkowo kurs przebił wsparcie na 32zł (50% zniesienia Fibonacciego) i najbliższym czasie może testować kolejne w okolicach 30,9zł i możliwe, że będzie domykać lukę wzrostową z 17.08 na poziomie 29,8zł. A ewentualne przebicie tego poziomu może sprowadzić kurs w okolice dołka z odcięcia dywidendy czyli 27,35zł. Dodając do wykresu średnie (EMA) to dzisiaj kurs testował od góry EMA50 jednak w mojej ocenie kolejny test tego poziomu może nie wytrzymać i rozpocznie się ruch w kierunku EMA200 (dzisiaj 26,5zł), która z czasem dotrze do wsparcia 27,35zł. Na oscylatorach MACD wygenerował właśnie sygnał sprzedaży co zwykle oznacza, że trend wzrostowy może ulec zmianie w średnim okresie co pogłębi chłodzenie wskaźników. Wykres 2. Interwał dzienny W średnim okresie możliwa jest więc korekta w kierunku 29,5zł i dalej na 27,35zł jako cel ewentualnych spadków. Wsparcie: 30,9/29,55/27,35zł Opór: 32/33,1/34,65zł

Elektrotim - wysoko, a może jeszcze wyżej?W ciekawym miejscu są akcje Elektrotimu. Być może będzie to jedna z ważniejszych bitew popytu i podaży. Wykres 1 - W Przełom 2022 i 2023 to początek udanego rajdu, który wciąż trwa, a ceny do doszły do górnej bandy dziesięcioletniej konsolidacji. Przy okazji kurs jest aktualnie blisko górnej bandy kanału wzrostowego. Jest o co walczyć, bo w przypadku udanego akcji byków i wybicie górą z konsolidacji to daje potencjalny zasięg ruchu na 40zł (fioletowy prostokąt). Wskaźniki maja miejsce do dalszych wzrostów, a średnie są skierowane do góry (pozytywne dla byków). Wykres 2 - D schodząc na niższy interwał to widzimy, że potencjał wynikający z wybicia z trójkąta (fioletowe linie) został zrealizowany i ceny dotarły do wspomnianej wcześniej górnej bandy konsolidacji. Jeżeli byki pokuszą się o wybicie wrześniowego szczytu 2023 roku to następnym celem będą szczyty 2015 roku. Należy uważać czy wtedy przypadkiem byki nie zostaną złapane w pułapkę i zawrócone ponownie do konsolidacji. Wtedy magnesem będzie ponownie dolna banda.. W przypadku cofnięcia z aktualnych poziomów zwróciłbym uwagę na 13,50 gdzie aktualnie jest EMA144. Kolejnym wsparciem, które ma większe znaczenie to okolice 12zł z racji historycznych szczytów i dołków (widać na W) oraz poziom ten stanowi aktualnie połowę wysokości kanału wzrostowego. Jak to byki i niedźwiedzie rozegrają czas pokaże.

Elektrotim - pacjent pod obserwacją Spółka pokazała stratę netto za I kwartał 2022 r. To wymusiło ruch kursu w dół aby ostatecznie zaparkować go na poziomie średniej MA130. Czy to jest dobry moment na odbicie ? Tego nie wiem, ale wiem co powiedział prezes Ariusz Bober. Elektrotim, mimo słabego I kwartału zamierza wypracować zysk za 2022 r. wyższy niż ten pokazany w 2021 r. Prezes wspomniał dla PAP Binzes, że grupa renegocjuje kontrakty. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem kosztów materiałów. Pojawia też pytanie, a co z budową bariery ? Pierwsza część realizacji tego kontraktu ma ruszyć w lipcu. Z przekazanych informacji przez prezesa wynika, że część pracowników została już oddelegowana do realizacji tego kontraktu. Straż Graniczna otrzymała i ma zaakceptować projekt techniczny bariery elektronicznej. "Rok 2022 r. zakończymy z wynikiem zdecydowanie lepszym niż w 2021 r., zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, pomimo widocznej w pierwszym kwartale straty. Będziemy ją nadrabiali w ciągu roku” – powiedział prezes dla PAP Biznes. Dużo będzie zależało od jakości i efektów renegocjacji. Prezes wspomniał, że widzi otwartość podmiotów państwowych na taki ruch. To jednak jest czasochłonne. W wywiadzie pojawiła się jeszcze jedna ciekawostka- cytuję: "Jest kilka nowych projektów, nad którymi pracujemy i niewykluczone, że wkrótce pokażemy kolejną dużą umowę. Nowy kontrakt musi być zaplanowany z uwzględnieniem realizacji umowy na granicy, bo zasoby spółki są ograniczone. Nie możemy sobie pozwolić na kumulację w jednym czasie dwóch dużych umów” – dodał. Jak widać fundamentalnie sytuacja wydaje się być pod kontrolą, przynajmniej wg deklaracji prezesa. Wyniki finansowe mają zostać dowiezione w 2022 roku i mają być lepsze niż za rok ubiegły. Pozostaje pytanie, czy to jest dobry moment na zakup akcji ? Tu każdy powinien określić swój horyzont inwestycyjny. Kurs wrócił prawie do poziomu z dnia ogłoszenia wygranej w przetargu na budowę bariery na granicy. Warto obserwować zachowanie rynku i inwestorów. Czas pokaże, na ile zaczną oni zajmować pozycje, a na ile będą jeszcze chceli czekać na niższe poziomy.

Elektrotim - próba odbicia od wsparcia Akcje spółki drożały w trakcie ostatniej sesji ubiegłego tygodnia o blisko 4% przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Cena od dłuższego czasu porusza się w wąskiej konsolidacji między 8 a 9 zł, która jest korektą impulsu wzrostowego z początku grudnia. Wydaje się, że skoro przez tak długo okres nie doszło do większej wyprzedaży, zwłaszcza że szerszy trend jest nadal spadkowy, to możliwe, że niebawem popyt ponownie przejmie inicjatywę. Kształt notowań sugeruje tworzenie się łagodnego dołka. Wybicie w górę powinno więc skutkować atakiem na poziom 10 zł.