Rozpocznij

Pomysły społeczności

SHORT NASDAQ Time US-NY 1:36 PM## 1. Zebranie płynności kupujących Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie obszarów, w których zgromadzona jest płynność kupujących. ## 2. Reakcja na Breaker ## 3. Przełamanie struktury Kolejnym krokiem jest obserwacja przełamania struktury rynku. ## 4. Target płynność po stronie sprzedających Traderzy ustalają swoje cele (targety) na poziomach, gdzie znajduje się płynność sprzedających. ## 5. Macro US NY - PM Na koniec warto uwzględnić ogólne makroekonomiczne warunki rynkowe oraz specyfikę rynku amerykańskiego (US) i nowojorskiego (NY), szczególnie w godzinach popołudniowych (PM). .
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
CDProjekt - dostanie rykoszetem?Dziś warto spojrzeć na walor CDProjektu trochę przez pryzmat dzisiejszego "wodospadu" na walorach 11Bit. Wykres 1 - W Ten rok jest jak na razie udany dla posiadaczy akcji CDR. Wzrost o ponad 60% w roku bez premier tym bardziej może cieszyć. Byki wykonały jak dotąd kawał dobrej roboty. Udało się pokonać opór na 145zł, potem 164zł. Obecnie notowania znajdują się nad wszystkimi średnimi, które zakręcają do góry poza MA200D.Jedynie wskaźniki mogą niepokoić. RSI skierowany na południe, MACD też powoli zakręca w kierunku wygenerowania sygnału S. Wykres 2 - D Patrząc z bliska - niższy interwał - rzuca się wolumen wygenerowany podczas ostatnich 2 sesji. Jeżeli podaż w tym tygodniu postanowiła kontynuować ruch na południe to grozi wybiciem kanału wzrostowego z potencjalnym zasięgiem spadku do 137zł. Realizacja tego scenariusza to potencjalna utrata ważnych poziomów wsparcia (wcześniejszych wybitych oporów). RSI skierowane w dół, MACD - średnie odbiły się od siebie utrzymując sygnał S. Reasumując, Niedźwiedzie mogą wykorzystać dzisiejsze zamieszenia na walorach 11Bit i próbować przełożyć sentyment na inne walory z branży, w tym CDR. Dolna banda kanału wzrostowego zbiega się ze wsparciem. Utrata tego poziomu to zapowiedź większych planów niedźwiedzi. Byki zatem muszą próbować bronić 164zł. Udana obrona w tym tygodniu przybliżyłaby plan byków, żeby mieć szansę zrealizować marszu na 200zł.
GPW:CDR
od AmigosTrader
1
Powtórka tego co było rok temu na BTC?Witajcie, Doszukałem się pewnych podobieństw jezeli chodzi o to co działa się dokładnie rok temu na wskaźniku RSI. Rok remy także wychodziliśmy po mocnych wzrostach z konsolidacji po okresie wakacyjnym i o ile wykres związany z ceną nie jest identyczny to można doszukać się pewnych podobieństw. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik RSI na którym sygnałem do wzrostów będzie wybicie tendencji spadkowej + wyjście nad zółtą średnią kroczącą. Teraz pozostaje poczekać na zakończenie spadków, unormowanie się ceny powyżej 55k we wrześniu i rozpoczęcie wzrostów w październiku. Dodatkowo wspomnę, że zwykle ostatni kwartał roku bywa "zielony" - zwłaszcza w hossach, która moim zdaniem mimo korekty i stagnacji na rynku nadal trwa :)
Long
od DominikFel
5
XTB - czy po ABB trudniej będzie wrócić do wzrostów?XTB to obecnie najpopularniejsza spółka wśród inwestorów indywidualnych, choć jeszcze rok temu była omijana przez znaczną ich część. Polski Broker coraz mocniej rozpycha się na polskim rynku wśród Biur Maklerskich, które prowadzone są w Polsce głównie przez banki. Niedawno spółka przedstawiła wyniki za 2Q24, które były lepsze o 35% r/r, a całe półrocze wygenerowało zysk lepszy o 10% r/r. Inwestorzy po szacunkach dość chłodno przyjęli wyniki ponieważ sesja z dnia 05.08 zniżkowała o blisko 10% zamykając się ostatecznie w okolicach -3,8%. Jak to bywa z XTB kurs dość szybko się odbudował i już po kilku dniach wrócił w okolice z przed wyników rosnąc dalej aż do 70zł na początku września. Wtedy jednak doszło do kolejnego ciosu dla inwestorów w postaci ABB. Główny akcjonariusz sprzedał akcje w cenie 62,5zł co było trzecią taką sytuacją w przeciągu 1,5 roku. Warto tu zaznaczyć, że XX ZW Investment Group S.A. kolejną transzę akcji może sprzedać za 180 dni licząc od 03.09.2024 co wypada 02.03.2025 i warto zapisać sobie ten dzień w inwestorskim kalendarzu ponieważ od tego dnia może pojawić się kolejna informacja o ABB. Patrząc na zasadę pojawiania się takich informacji po wynikach to można by obstawić początek kwietnia przyszłego roku. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie minimum spółka zaliczyła w październiku 2023 i całkiem możliwe, że ponownie podąża w kierunku lokalnego minimum w okolicach 57 może nawet 52zł. Jeśli nałożymy do wykres zniesienia Fibonacciego od wspomnianego minimum na 28zł do ATH 75,9zł to 50% zniesienia Fibonacciego wypada przy 52,4zł. To jednak by oznaczało wybicie EMA200 i zejście poniżej co dodatkowo byłoby bardzo złym sygnałem dla inwestorów ponieważ oznaczałoby to realizację tych inwestorów, którzy zajmowali pozycję w okresie październik – listopad 2023. Również inwestorzy którzy nabyli akcje w ramach ABB mogą realizować zyski. Choćby zakupy z lutego to zysk ok. 50% w ciągu pół roku plus dywidenda. Wykres 2. Interwał dzienny W najbliższym czasie można się spodziewać zejścia poniżej 60zł i testu wsparcia okolic 57zł, wcześniej jednak musi dojść do pokonania EMA144 na 60,5zł, a dalej na 57,2zł przy EMA200. Pokonanie zaś tego poziomu może dać sygnał do mocniejszej wyprzedaży sprowadzając kurs właśnie w kierunku 52zł. Od ATH można też wyrysować kanał spadkowy i aktualnie kurs podąża w kierunku środka tego kanału tj. 60,5zł (czyli też EMA144). Wykres 3. Interwał dzienny Na koniec wskaźniki też nie zachęcają jeszcze do zajmowania pozycji. Mocny sygnał sprzedaży na MACD, a RSI nadal podąża w dół. Wykres 4. Interwał dzienny Spółka będzie miała dużo do zaoferowania w najbliższym czasie dla swoich klientów: 📆IKE/IKZE - XTB będzie miała małe opóźnienie w starcie IKE i ISA (rynek brytyjski) względem wcześniejszych założeń. 📆Wprowadzenie karty wielowalutowej w 4Q24 🕒Inne produkty będą wprowadzone w 2025 roku i później, ale bez szczegółów. 🕴️będzie nowy ambasador XTB posiadający ok. 120 mln zasięgów w sieciach społecznościowych. 📆W drugiej połowie września – ruszy kampania marketingowa z nowym ambasadorem. To wszystko jednak nie przyniesie oczekiwanych zysków w najbliższych dwóch kwartałach, ale raczej w 2025 roku. Pozostaje więc tylko kwestia akumulacji akcji w portfelu i ewentualnego złapania dołka przed mocniejszym odbiciem w górę. Wsparcie: 60,5 / 58,5/56,4zł (zniesienia Fibonacciego 50%) Opór: 63,7/65,7/70,2zł
GPW:XTB
od AnalizyD
4 września USD NY NASDAQ, S&P 500 poranek na Sesję Londyn## Analiza NASDAQ 100 i S&P 500 na 4 września 2024 roku Wczorajsza sesja na rynkach NASDAQ 100 i S&P 500 zakończyła się spadkami, co potwierdza negatywny trend obserwowany od początku września. Przełamanie kluczowych wsparć sugeruje możliwość dalszych spadków w najbliższym czasie. ### Najbardziej prawdopodobny kierunek Na podstawie analizy technicznej, najbardziej prawdopodobny jest kierunek spadkowy na obu indeksach. Kluczowe wsparcie na NASDAQ 100 znajduje się w okolicach 18 378 - 18 452 pkt. NMOG (koncept ICT) Przebicie tego poziomu otworzy drogę do dalszych spadków w kierunku 17 744 pkt, co jest zgodne z silną świecą "Bearish" z 3 września. Obecnie jesteśmy w BISI z 15 sierpnia w okolicach 50% Jeśli przebiją do 75% to możemy spodziewać się inwersji tego BISI ( Koncept ICT) Podobnie na S&P 500, przełamanie wsparcia w okolicach 5550 pkt może prowadzić do kontynuacji trendu spadkowego w kierunku 5450 pkt. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek może próbować zbalansować się w okolicach NMOG, co może chwilowo zatrzymać spadki, ale prawdopodobieństwo trwałej zmiany trendu wydaje się niskie. Należy pamiętać, że wrzesień historycznie jest trudnym miesiącem dla rynków akcji, co może dodatkowo negatywnie wpływać na sentyment inwestorów. ### Podsumowanie Analiza techniczna NASDAQ 100 i S&P 500 wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego w najbliższych dniach. Kluczowe wsparcia zostały przełamane, co otwiera drogę do dalszych spadków. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i śledzić rozwój sytuacji na rynku. **To nie jest porada inwestycyjna. Każdy inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.**
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
2
3 września 2024 USA NY 12:00 AM - Analiza na dobranoc (USA NY 12:00 AM ) 3 września 2024, analiza rynków NASDAQ 100 oraz S&P 500 na dobranoc wskazuje na koniec trendów wzrostowych, które dominowały w ostatnich dniach. ## NASDAQ 100 Zgodnie z moimi oczekiwaniami , dzisiejszy dzień na NASDAQ 100 potwierdza kierunek spadkowy, przełamanie wsparcia na poziomie 19 350 - 19 300 pkt oraz inwersji FVG+ z 15 sierpnia na D1 wskazuje na dalsze spadki. W tej chwili, prognozy sugerują możliwość osiągnięcia poziomu nawet 17 744 pkt, może być osiągalne, ale zależy to od reakcji inwestorów, szczególnie w sektorze technologicznym. ## S&P 500 Analiza S&P 500 wskazuje na spadek z poziomu oporu 5670.00 pkt, co sugeruje trend kierunek spadkowego. Oczekiwany poziom wsparcia to 5550.00 pkt, co może być kluczowym punktem dla dalszego rozwoju sytuacji na rynku. ### Trendy historyczne Wrzesień jest historycznie trudnym miesiącem dla indeksów, co potwierdzają dane, które wskazują na spadki w poprzednich latach. Oczekiwania dotyczące wyników finansowych oraz nastroje inwestorów są mieszane, z jednym z badań wskazującym na 51,2% optymizmu wśród inwestorów, co jest powyżej długoterminowej średniej. ### Podsumowanie Obecna sytuacja na rynkach NASDAQ 100 i S&P 500 wskazuje trend spadkowych, co może być wynikiem zarówno czynników technicznych, jak i sezonowych. Inwestorzy powinni uważnie obserwować reakcje rynku oraz wydarzenia makroekonomiczne, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Może jutro zabłyśnie gwiazda i wszystko zmieni. ###### To nie jest porada inwestycyjna tylko moje własne przemyślenia !!!!!!
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
5
BTC kontrakty CMEPodobnie jak na spot BTC. Różnice do dwie widoczne luki nie domknięte korpusami. Mocnym wsparciem dla CME jest średnia MA 200. Została co prawda wybita ale z szybkim powrotem ponad. Technicznie dywergencje na MACD i RSI. Kurs ponad zieloną mocną strefą wsparcia. Jednak nie spodziewam się spektakularnych akcji cenowych. Teraz rynki czekają na decyzje FOMC i wystąpienie J. Powella. W pływ na kursy indeksów USA a co za tym idzie BTC będą miały sondaże przed zbliżającymi się tam wyborami. Rynki też mocniej reagują na dane o inflacji i bezrobociu. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
CME:BTC1!Long
od Johnny_Watermen
9
LPP - kruche wsparcieTen rok dla akcjonariuszy LPP to istny rollercoaster. Po mocnym tąpnięciu kursu 1 kwartale, który sprowadził kurs 40% niżej. Do potężnego odbicia, który od dołka wzrósł o ponad 60%. Tyle tylko, że to już historia, a co "słychać" na wykresach? Wykres 1 - W Patrząc z dłuższej perspektywy to kurs porusza się w kanale wzrostowym. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Widzimy mocną formację V i potwierdzenie, że 18000zł jest istotnym oporem. Obecnie mamy cofnięcie do wsparcia składający się z lokalnych szczytów, fibo 38,2% i fibo 50%. Kurs znajduje się pod szybkimi średnimi i powyżej długich średnich. RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem S ale blisko strefy 0 z lekką tendencją do wypłaszczenia. Wykres 3 - D Patrząc na profil wolumenu to kurs jest pod oporem skumulowanego wolumenu - największego i blokuje to mocniejsze odbicie od wsparcia. Trochę to może niepokoić, że tak długo kurs przebywa w strefie wsparcia. Kolejna strefa z wyższym skumulowanym obrotem jest w okolicach 13 600zł (jest też tam fibo 61,8%) co oznaczałoby wybicie wsparcia i zejście na niższe poziomy. Dodatkowo od góry jest blisko przecięcia się MA500 z MA200, czyli znane jako krzyż śmierci. RSI rośnie, MACD z sygnałem K. Reasumując, Dzisiejsza świeczka - młot - choć w konsolidacji to jednak może zachęcić byki do większej aktywności co pozwoliłoby oddalić się od wsparcia. Jeżeli jednak byki "prześpią" sprawę to możemy spotkać się z reakcją niedźwiedzi. Efekt może być taki, że należałoby skierować wzrok na południe. Wsparcie 13 600, niżej 12 000zł gdzie mamy lokalne szczyty i dołki.
GPW:LPP
od AmigosTrader
1
Mirbud - aktualizacja spółkiCześć, W ostatnim czasie Mirbud podał wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk netto w H1 wyniósł 54 mln zł, co oznacza, że w 2 kwartale możemy spodziewać się wyniku w okolicy 20,75 mln zł netto, natomiast przychody sięgnęły 1 462 mln zł co oznacza wzrost 815,4 mln zł w drugim kwartale. Porównując q/q szacunkowo można ocenić wzrost o 19,94% skonsolidowanego przychodu, natomiast o 32,36% wzrost zysku netto. Portfel zamówień, systematycznie rośnie. Pod koniec czerwca portfel zamówień wynosił 6,1 mld zł, natomiast w lipcu 8,3 mld zł. Wyniki finansowe: Wracając do analizy technicznej, kurs po osiągnięciu ATH wszedł w średnim terminie w trend spadkowy, przy którym możemy wyrysować kanał równoległy. Podobną sytuację mieliśmy w 2023 roku kiedy to od maja na spółce mieliśmy również korektę do października. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w obecnej sytuacji korekta ta jest zdecydowanie krótsza. Wykres D1 (porównanie korekt): Nakładając w długim terminie zniesienie Fibonacciego to kurs dopiero dotarł do poziomu 38,2%, co również jest wsparciem utworzonym przez wcześniejsze szczyty. Często w zniesieniach Fibonacciego bierze się poziomy 50% oraz 61,8% co oznaczało by możliwe zejście w dłuższym terminie do poziomu 11 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Jeżeli przyjmiemy możliwy scenariusz większej korekty możemy posłużyć się również rozszerzonym zniesieniem bazującym na trendzie. Takie rozłożenie pokazuje nam, że kurs zaliczył szybkim ruchem korektę do 1 zniesienia fibo, natomiast kolejne mocne wsparcie 1,618 znajduje się w okolicy 10,22 zł. W ten sposób można byłoby szukać strefy popytowej, w której byki są najmocniejsze w okolicy 9,80-10,20 zł. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego): Profil wolumenu również pokazuje, że ta strefa dla byków jest bardzo ważna. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Mimo rosnącej presji ze strony niedźwiedzi, nie jestem przekonany czy tak odległe poziomy byłby realne. W mojej ocenie póki kurs jest powyżej ostatniego długiego knota, który sięgnął 11,80 zł, to karty leżą po stronie byków, a przebicie 13,92 zł może dać większy impuls i zakończenie korekty. Obecnie oscylatory wyglądają pozytywnie. Jest szansa, że MACD da sygnał kupna w najbliższym czasie, natomiast RSI tworzy nam powoli wyższy dołek oraz wybiliśmy linię trendu spadkowego, co jest również pozytywnym sygnałem. 
Wykres D1 (oscylatory): Trzeba pamiętać, że przy każdym trendzie wzrostowym korekty są istotnym elementem i patrząc na to jak silny jest kurs od początku roku (wzrost do ATH o prawie 100% oraz obecnie wzrost o ponad 60%) to uważam, że obecna korekta póki co nie zmienia mojego podejścia do papieru. I tak jak napisałem wcześniej, większym problemem w moim odczuciu będzie jeśli kurs przełamie wsparcie na poziomie 11,80 zł, co będzie dla mnie równoznaczne z wejściem w głębszą korektę z pierwszym celem w okolicy 11 zł. W pozytywnym scenariuszu jeśli przebijemy ATH, to spodziewałbym się reakcji w okolicy 17,82 zł, a następnie 21 zł. Wykres D1 (możliwe opory po ATH / procentowe wzrosty YTD): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRB
od SkotarekG
1
Kogeneracja - po korekcie?Szybkie spojrzenie na wykresy spółki Kogeneracja Wykres 1 - W Po fajnym rajdzie z 20 zł na 70zł kurs wszedł w wielomiesięczna korektę. Kurs zszedł w okolice lokalnych szczytów, fibo 50% czy linii trendu wzrostowego. Strefa wsparcia została jedynie naruszona, wskaźniki wychłodzone. RSI znajduje się w strefie neutralnej, a MACD jest bliski sygnału K. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał widzimy tworzącą się od dłuższego czasu dywergencje ceny i wskaźnika RSI. Mamy 4 dołek i fake wybicia linii trendu wzrostowego. Byki stoją przed szansą wyjścia powyżej ostatniego lokalnego szczytu na poziomie 52zł i tym samym złamanie struktury niższych szczytów i dołków. Zwróciłbym jeszcze uwagę na fibo 38,2% oraz MA200d, które razem tworzą kolejną strefę oporową tuż nad szczytem 52zł. RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem K. Reasumując, Byki stoją przed szansą zakończenia korekty. Jednak przed bykami jest kilka oporów w bliskiej odległości od siebie skąd niedźwiedzie mogą ponownie uderzyć. Celem niedźwiedzi jest stałe wybicie linii trendu spadkowego, a następnie mogą skierować wzrok w kierunku ostatniego dołka. Brakuje jeszcze obrotów, ale być może po wybiciu wsparcia/oporu pojawią się w celu potwierdzenia działań jednej ze stron.
GPW:KGN
od AmigosTrader
1
EURUSD - co dalej?Obecnie mamy bardzo klarowną sytuację na rynku. Interwały W1+ w październiku wskazały, że zaczynamy globalny pullback do połowy swingu 1.25549-0.95423. Obecnie oczekuję wybicia HH z dni 25.12.23 oraz 17.07.23. To, co wydarzy się dalej, w tym momencie mnie nie interesuje. Warto tutaj opisać sytuację z października – oznaczoną zielonym kółkiem. Od stycznia do czerwca 2023 roku cena uformowała kilka dołków, tworząc typową linię trendu. Pod tymi knotami powstał basen liquidity, w którym znajdowała się masa zleceń stop-loss. Co zrobiła cena? Wybiła całe liquidity, zmuszając graczy do realizacji zleceń stop-loss, które następnie zostały odkupione. Kiedy wykres zyskał solidną dawkę liquidity, rozpoczął dynamiczny ruch w górę, który trwa do dziś, aż do wybicia szczytów, o których wspomniałem. SL - Stop Loss - Miejsce, gdzie oddajemy stratę HH - Higher high (wyższy szczyt)
od Mateotxt
OTLOG - 1,2,3...Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Wykres 1 - W Kurs spółki OTLOG urósł o ponad 1600% w latach 2021-2023. Końcówka 2023 roku to początek korekty, która sprowadziła kurs w okolice szczytów 2013-2016. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Wspomniane wcześniej szczyty stanowią ważne wsparcie dla notowań spółki dodatkowo wsparte fibo 50%. Niedźwiedziom udało się złamać linię trendu wzrostowego oraz po raz 3 sprowadzić kurs w okolice wsparcia. Widać, że drugie odbicie zbyt daleko nie oddaliło od wsparcia. Ważnym poziomem oporu dla byków jest świeca tygodniowa z końcówki maja, która cechuje się podwyższonymi obrotami. Kurs znajduje się pod szybkimi średnimi. RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem S po reteście poziomu "0". Wykres 3 - D Jeżeli spojrzymy na kształt korekty to na ten moment przypomina kształtem trójkąt. Także rzucają się w oczy 2 luki spadkowe. Być może kurs będzie szukał 3 luki - kończącej. RSI w strefie neutralnej, z przecięciem średniej - pozytywne dla byków. MACD z sygnałem K Reasumując, Wykres dzienny daje nadzieje na odbicie od wsparcia. Jednak przed bykami sporo wyzwań. Pierwszym oporem dla byków to 30,45 (lokalny szczyt). Potem oporami są zasięg całej 2 luki i zmierzenie się ze świecą spadkową na wykresie tygodniowym, która cechowała się dużymi obrotami (szczyt przy 37zł). Niedźwiedzie mają sporo zapasu by wyprowadzić finalny cios wsparcie i otworzyć sobie drogę na niższe poziomy. Gdyby udało się to niedźwiedziom to kolejne wsparcie jest na 18,40 składające się z lokalnego dołka, fibo 68,5% i blisko jest MA200W
GPW:OTS
od AmigosTrader
Nie tym razem? - US100Zgodnie z tytułem mojej analizy (zał.) nawiązującej do poprzedniej analizy: tym razem moja analiza prawdopodobnie nie zakończy korekty. Interwał miesięczny - rys. 1 lipiec zakończył się w taki sposób, że daję etykietę 50/50. Ja taką świecę traktuję jako świecę zawahania się. Także etykieta zmniejszyła się z pozytywnej na wzrosty na neutralną. obecnie mamy już największą korektę w trendzie albo się zbliżamy do 1.27 pomarańczowej korekty. Tak czy owak, teraz co nas może ratować to poziomy cen (dołki), jak również fibo rozłożone od X 22' do VII 24'. najbliższe wsparcie z fibo widzę na w okolicach 0,293 - 0.382 (~17730 do nawet 16960). Użyłem wyrazu "nawet" bo uważam, że przy tym dołku (~16960) może rozegrać się jeszcze jedno pchnięcie do góry, jeżeli cena zamknie się nad. jeżeli miesiąc zakończy się znacząco pod 17360, ja już włączę ostrzegawcze światło, że korekta będzie większa... wydaje mi się, że jedna jeszcze czerwona świeca, poza obecnie budującą się świecą miesięczną powinna doprowadzić do przecięcia się MACD (okolice października) aby dla długoterminowych inwestorów wskazać: czas na większą korektę nawet do 14400. chociaż już jest zjazd o około 12 procent, to dopiero mocne przebicie 0.382 da spadek o ponad 20%. Także to jeszcze znamiona korekty są. Chociaż każdy interpretuje bessę jak chce i jak mu wygodniej😅. Nie, teraz na obecny stan świeczek nie zakładam bessy. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - największe spadki od blisko dwóch lat. Interwał tygodniowy - rys. 2 chyba bez dwóch zdań jak dam "silny" SHORT na 52/48, a może i więcej? A przynajmniej jeszcze do 17730 - 16960. Tak przynajmniej byłoby dla mnie rozsądnie, licząc, że to jeszcze ruch 4 fali, a nie pierwsze korektywne A . Oczywiście wybicie i zamknięcie się pod ~16960 to uznam za większe A z ABC . przystanek przed wykonaniem pełnej korekty (od błękitnej strzałki) pojawia się w połowie tzn. 0.5 fibo (~15590, jasnożółta strefa), gdzie można znaleźć wsparcie od tego poziomu fibo, jak również od szczytów z poprzednich wakacji (VII 23'). Myślę, że jak zbuduje się tygodniowa formacja do wzrostów, można przypuszczać, że to koniec spadków. szczerze między jasnożółtą strefą, a zieloną liczyłbym na silniejsze działanie od zielonej, aczkolwiek tu też jest bardzo WAŻNY warunek ➡ nie zamknąć się na dwóch świecach T1 pod ~14050. MACD przecięte, a zatem tylko silny impuls jak pod koniec września może zanegować dalszy trend spadkowy. stochRSI i RSI w mojej ocenie mogą jeszcze sporo spadać. RSI zrobiło w swoim trendzie niższy dołek co nie jest niczym dobrym, ale jeszcze cena przy tym dołku RSI nie wybiła dołka cenowego z 16960 (połowa IV 24') co akurat jest jeszcze dla mnie wskaźnikiem dużej siły. wskaźnik chmury Ichimoku , może być magnesem dla ceny, a jej obecna lokalizacja cenowa pokazuje, że będzie dodatkowym wsparciem wraz z poziomem ceny ~16960. złamanie trendu zielonych strzałek powinno moim zdaniem nas doprowadzić do zielonej strefy niż zatrzymać na jasnożółtej. Z tych dwóch na ten moment, czyli daleko (w czasie) przed realizacją stawiałbym na 🟢>🟡, ale to będzie już silnym spadkiem. takie zejście, dodatkowo pod chmurę może przyczynić się do ruchu w bok lub większych spadków. Samo zejście pod to już będzie około 28% spadku! Tego trochę się "obawiam", że wtedy może być powtórka powolnych spadków i dłuższej konsolidacji jak w np. IV 22' do I 23'. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - silne świece podaży nie świadczą o zatrzymaniu spadków! Interwał dzienny - rys. 3 etykieta SHORT jest jak najbardziej na miejscu (51/49). Gdy z łatwością pokonany zostanie poziom 18180 na korpusach świec D1 to daję 52/48 do kolejnych poziomów cen jak ~17350 - 16960. oznaczony dołek jasnożółtym okręgiem jest deską ratunku i miejscem, gdzie jednak moje analizy kończą korekty 🙃. Ja na scenariusz końca tutaj nie stawiam, ale bacznie będę obserwował rozwój wydarzeń. MACD nie wskazuje na zawrócenie, RSI gdyby bardzo na siłę patrzeć to z ceną mógłby generować dywergencję, ale bez silnej świecy, chociażby takiej jak 31/07/24, nie liczyłbym na uratowanie się przed spadkiem pod ~18180. gdyby uznać dawny opór cenowy (III - IV 24', jasnoniebieska strefa) jako obecnie wsparcie to jest to kolejny punkt na szali zwycięstwa byków, gdyż obecnie piątkowa świeca zatrzymała się w dobrym miejscu na to. ja jednak uważam, że czekają nas większe spadki, a wszystko do góry (najlepiej po wybiciu 18180) potraktuję jako korektę i dołączenie do spadków. Warto zwrócić uwagę na to, że ta zgaszona popytowa świeca z końca lipca stworzyła korektę, która w przyszłości może na nowo może zadziałać spadkami. Rysunek 3 . Interwał dzienny - ostatni dzienny bastion w grze! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:US100
od artgru
KRKA - od dywidendy do dywidendy Dzisiaj chciałbym przedstawić spółkę KRKA 1. Historia: Krka została założona w 1954 roku w Słowenii. Od tamtej pory firma stała się jednym z wiodących producentów farmaceutycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. 2. Działalność: specjalizuje się w produkcji leków generycznych (leków o tym samym składzie chemicznym i działaniu co leki oryginalne) oraz leków dostępnych bez recepty. Firma oferuje szeroki zakres produktów farmaceutycznych, w tym leki przeciwbólowe, antybiotyki, suplementy diety i wiele innych. 3. Badania i rozwój: firma angażuje się w badania i rozwijanie nowych produktów farmaceutycznych. Spółka inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, co pozwala jej wprowadzać na rynek nowe leki i ulepszać istniejące produkty. 4. Międzynarodowa obecność: Spółka Krka prowadzi działalność na wielu rynkach międzynarodowych, nie tylko w Europie, ale także poza nią. Jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie. 5. Wyniki: Spółka charakteryzuje się stałymi wynikami przychodów i zysków netto. Wypłaca regularnie dywidendy. Wykres 1. Przychody i zysk na akcję Wykres 2. Wskaźnik dywidendy 6. Spojrzenie inwestorów: Spółka nie ma jednak najlepszej reputacji u inwestorów indywidualnych na GPW ze względu na ciągłą działalność na terytorium Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie.I choć tuż po wybuchu wojny kurs spadł w 2022 roku od szczytu na 566zł do 380zł w maju 2022 roku o 33% to dzisiaj kurs od tego dołka wzrósł o 73% notując ATH na poziomie 660zł. W tym czasie spółka wypłaciła też trzy dywidendy na poziomie ok. 30zł każda. Wielu inwestorów być może unika też spółki ze względu na konieczność rozliczenia podatku od dywidendy dla spółki, która ma siedzibę w Słowenii. Jeśli spojrzymy na wykres spółki od sierpnia 2023 kiedy to ostatni raz notowała dołek na poziomie 450zł do wspomnianego wyżej szczytu przed odcięciem dywidendy to dzisiaj kurs porusza się przy wsparciu na poziomie 61,8% zniesienia Fibonacciego. Wykres 3. Interwał dzienny Choć na oscylatorach MACD wygenerował sygnał sprzedaży, to jednak mogło to być związane z wyjściem części inwestorów przed odcięciem dywidendy, obecnie jednak RSI mocno zawróciło i kolejne sesje mogą dać sygnał do wzrostów i powrotu na ATH. Spółka bowiem generuje stabilne 5-7% zwrotu dywidendy zwiększając jednocześnie wartość akcji. Wykres 4. Interwał dzienny Teraz spółka ma do pokonania opór na EMA26 na poziomie 608zł i dalej na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 616zł co otworzy drogę do ponownego testu ATH na 660zł. Wsparcie: 580/556/530zł Opór: 616/660zł
GPW:KRK
od AnalizyD
KGHM - prognoza wzrostów pomimo spadającej ceny miedzi?Pod koniec marca br. zainteresowałem się kursem akcji KGHM ze względu na długo panujący marazm (konsolidacja) na notowaniach tej spółki. Na początku kwietnia wyprzedałem swój pakiet, aby teraz ponownie dołączyć do rynku. Kurs na obecną chwilę spadł o 23% od lokalnego szczytu z 20 maja. W przestrzeni między 121- 130 klastrują się 4 strefy popytowe: 1. Równość impulsów spadkowych (poziom 123zł). 2. Zniesienie fibo 0.618-0.707 z ostatniego ruchu wzrostowego po wybiciu w konsolidacji 124-130zł) 3. Lokalna strefa wsparcia z górnego ograniczenia konsolidacji z roku 2023. 4. Powtórzenie dużej korekty styczeń-maj 2023 (poziom 121zł) Minimum wzrostu to okolice 143zł, optymalnie 148-158. Gdyby jednak miedź wróciła w przyszłości na tory wzrostowe, nie wykluczam rajdu do 180zł. Potencjalna strata w wyniku niepowodzenia wynosi 7%. W zależności od miejsca zakupu w strefie i miejsca sprzedaży, stosunek Ryzyka do Zysku waha się między 2 a 5, co jest akceptowalne. S T A Y T U N E D
GPW:KGHLong
od Dolfro
Heinz - zaróbmy na keczupieSpółka dywidendowa z NASDAQa, która buduje ładną strukturę - HEINZ, z pewnością większość w Was kojarzy tego producenta artykułów spożywczych. Pojawia się szansa na dołączenie do rynku. O ile dołek z października 23' był pierwszym potencjalnym miejscem na zakończenie spadków, tak po kilku miesiącach możemy wyznaczyć kolejne miejsce, tym razem z o wiele mniejszym stoplossem. Spółka niezmiennie od 2019 roku płaci dywidendy 0,40$ kwartalnie. W przypadku zakupów w okolicy 30$, będzie to ponad 5%, ale jest duża szansa, że jeśli trend wzrostowy zostanie utrzymany i pojawi się fala 3, to akcjonariusze zarobią zarówno na wypłacanych systematycznie dywidendach, jak i na wzroście wartości spółki. Mój plan handlowy to oczekiwanie na formację z interwału 1D/1T po przekroczeniu poziomu 29,52$ i wejście na test tej formacji lub jeśli formacja się wcześniej nie pojawi - zlecenie oczekujące na wybicie dołka 28,56$. Negacja tego scenariusza wzrostowego to przekroczenie ceny 27,30$.
NASDAQ:KHCLong
od TradeWarsPRO
KGHM - spadki na miedzi, srebrze i ustawa o obronie cywilnej.Cześć, ostatnim razem analizowałem KGHM w lipcu 2023, w której opisywałem o tworzącej się formacji falling wedge. Kurs co prawda jeszcze konsolidował przez dłuższy czas, ale w końcu udało się przebić strefę oporu 125-129 zł. Akumulacja, która się odbywała przez dłuższy czas wyciągnęła kurs powyżej 170 zł, dając zysk inwestorom ponad 60%. Wykres D1 (wzrost po wybiciu konsolidacji): Fundamentalnie w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka negatywnych informacji, które rozpoczęły wyprzedaż na akcjach KGHM. Po pierwsze istnieje ryzyko wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej. Wprowadzenie nowego podatku na zasadach podobnych do podatku miedziowego w mojej ocenie zwiększy ryzyko płynnościowe spółki. W rezultacie możemy spodziewać się pogorszenia wskaźników zadłużenia w nadchodzących latach. W przypadku spółek surowcowych, potencjalne obciążenie może sięgnąć kwot ponad 100 mln zł rocznie. Dodatkowo po 22 czerwca otrzymaliśmy informację o szacunkach sprzedaży miedzi przez KGHM, która była gorsza o 9% rok do roku (59 ton). Warto również zwrócić uwagę na ceny zarówno miedzi jak i srebra, które w ostatnim miesiącu przechodzą korektę. Ceny pierwszego surowca spadły o około 20% natomiast srebro w okolicy 10%. Wykres D1 (ceny miedzi): Wykres D1 (ceny srebra): Cierpliwi inwestorzy mogą czekać na wyniki za 2 kwartał, które powinny pojawić się 13 sierpnia. Z informacji pojawiających się w sieci wyniki mogą być zadowalające. Wracając do analizy technicznej, obecnie kurs znajduje się przy ważnym wsparciu 125-128 zł, które może dać chwilę oddechu bykom. Wcześniej przebiliśmy linię wsparcia trendu wzrostowego i obecnie wyrysowaliśmy niższy szczyt. RSX znajduje się już w strefie wyprzedania natomiast RSI ma jeszcze odrobinę miejsca na zejście. Negatywnym sygnałem jest również zejście MACD poniżej zera przebicie EMA200. Wykres D1 (strefa wsparcia): Najgorszym scenariuszem jest dopełnienie formacji RGR na spółce, której zasięg sięga wsparcia 115 zł. Po przebiciu linii szyi mamy zwiększony wolumen potwierdzający przebicie i trzeba mieć na uwadze taki scenariusz przy dalszych spadkach cen surowców. Wykres D1 (potencjalna formacja RGR): Jeżeli spojrzymy na profil wolumenu dopiero niższe poziomy między 115-120 zł rosną coraz bardziej, natomiast największy znajduje się w okolicy 111 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego znajdujemy się przy 61,8% i może to być punkt zwrotny. Kolejnym wsparciem będzie 119,6 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując kurs w dwa miesiące został przeceniony o 25%, wskaźniki powoli są wyprzedane, więc może sugerować to w najbliższym czasie korektę do spadków. Ważną strefą wsparcia będzie zielony boks. Jeżeli wejdziemy niżej to oznacza, że wróciliśmy do range'u konsolidacji i pierwszym celem będzie 119 zł. Natomiast pierwszym oporem dla byków jest 132 zł, a ważniejszym i mocniejszym 140 zł. Brak siły przebicia 140 zł będzie negatywnym sygnałem dla kursu i możliwą pułapką na byki przy scenariuszu utrzymania poziomów 125-128 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGH
od SkotarekG
SATS - Analiza Techniczna Witam Analityków i Traderów, w to niedzielne popołudnie postanowiłem się przyjrzeć wykresowi notowań niejakiego SATS. Jak zawsze przypominam, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam. Tło Wykres rozpatruje w interwale tygodniowym. Notowania przedstawiają spokojne przejście w dynamiczny wzrost, który skutecznie zostaje zatrzymany a cena zaczyna powoli zmniejszać się na rzecz korekty. Analiza Techniczna Analizując wykres posługuje się moim wskaźnikiem – sVPSA. Zakres handlowy badam za pomocą profilu wolumenu o rozpiętości dwóch sigm aby uzyskać ograniczenia zakresu. Cały wykres badam za pomocą metodologii Wyckoffa oraz VSA, nanoszę na niego wybrane elementy zgodne z metodologią Wyckoffa oraz VSA. Wykres 1. Notowania SATS wraz z wybranymi elementami zgodnymi z metodologią Wyckoffa oraz VSA. Dostrzegam, że cena w korekcie przyjmuje kształt klina zniżkującego, wykreślam ograniczenia tej formacji. Wykres 2. Notowania SATS z oznaczoną strukturą klina zniżkującego wraz z pięciofalowym charakterem korekcyjnym. Interpretacja i przemyślenia Gdy spoglądam na wykres chronologicznie dostrzegam spokojne przygotowanie do ruchu wzrostowego, jednak jest ono połączone z agresywną akumulacją w wzroście. Następujące po tym wybicie zostało zatrzymane i przekute w proces akumulacyjny. Potwierdzają to niskie obroty jak i malejąca zmienność. W bliskiej przeszłości dostrzegam wzrost wolumenu jednak bez harmonii w zachowaniu ceny. Biorąc pod uwagę w bliższym tle trend spadkowy oraz takie zachowanie się wolumenu sugerowałoby nasilenie podaży i próbę sprowadzenia ceny niżej. Rzecz jasna ta próba nastąpiła jednak nie odniosła sukcesu, świadczy to w mej opinii o obecności Composite Man na tym runku, który manipuluje rynkiem i zmierza do końca procesu akumulacyjnego aby rozpocząć trend wzrostowy. To brzmi jak muzyka dla moich uszu, a smaczku nadaje fakt, że struktura zgodna z Wyckoffem występuje w akompaniamencie struktury zgodnej dla trójkąta ukośnego początkowego opisanego przez Ralpha Elliotta. Korekta ma pięciofalowy charakter a świece po osiągnięciu wierzchołka E przynoszą na myśl charakter testowy. W mojej opinii na rynku SATS realizowane są interesy Smart Money, które niestrudzenie pochłaniają podaż panikujących inwestorów. Myślę, że jeśli wnioski z wyciągniętych faktów są prawidłowe, powinny pojawić się niebawem testy podaży a jeśli dominujący charakter byków utrzyma się, jako skutek tych działań trend wzrostowy. Dziękuje tym co przebrnęli przez me myśli. Życzę trafnych analiz i dobrego zwrotu z inwestycji! CatTheTrader
Long
od CatTheTrader
2
BTC aktualizacjaPo zaliczeniu kolejnego dołka na poziomie 54 k /mały spring/ mamy mocne odbicie do poziomu 66 k. Ruch o 12 k zlikwidował shorty na kilka mld USD. Po drodze mieliśmy wyprzedaż niemieckich BTC a teraz wisi ryzyko wyprzedaży BTC po MtGox. Mieliśmy zamach na D. Trumpa. Przed nami zatwierdzenie ETF na ETH. Jak widać mamy zamieszenie i dużo sprzecznych sygnałów. Technicznie na ten moment znajduje się ponad średnią MA 50 a poniżej MA 100. RSI i MACD z dużym zapasem na wzrosty jednak opadają. Impet wzrostu słabnie. Cały czas w grze dwa scenariusze. Albo idziemy wyżej i wybite zostaną ostatnie shorty za kilkanaście mld USD i nowe ATH albo rozpoczynamy korektę tego wzrostu. Mała korekta np do poziomu 59-60 k Tam jak wynika z hitmap mamy poziom większej płynności/test małego springu/. Duża korekta jak zaznaczono na wykresie byłaby dużym springiem wg schematu Wyckoffa której skutkiem byłaby likwidacja reszty longów do poziomu 50-52 k USD. Jak dla mnie najbardziej prawdopodobny jest na ten moment scenariusz małej korekty. Dla dużej musi być potwierdzenie że BTC MtGoxa będą wywalane jak niemieckie. Ewentualnie duże załamanie na giełdach/tylko jak wtedy Biden wygrać ma wybory?/. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
od Johnny_Watermen
Fundamenty/Technika: Potencjał wzrostów LufthansyTechnika: Miejsce jest na prawdę bardzo silne. W długim terminie, cena 5-6.50 to cena w której inwestorzy pompowali zlecenia w książki na potęgę a ostatnim razem gdy cena ruszyła z tamtych okolic dała nam impuls aż do okolic <11 ojro za akcję: Trend spadkowy - cena obecnie zmieniła swój trend tylko na niskim interwale, dopiero pokonanie strefy w okolicach 7 ojro za akcję potwierdzi nam zmianę trendu w średnim interwale czasowym. TRADE PODWYŻSZONEGO RYZYKA Do pokonania strefy oporu i bezpiecznego wejścia cena musiała by zrobić ponad 22% zysku, który piechotą nie chodzi, zwłaszcza, że bezpieczny SL można ustawić spokojnie poniżej 5 ojro, które z poprzednich zachowan rynku wynika, że będzie to cena broniona przez inwestorów. Ja ryzykuję. Potencjalne scenariusze widzicie zaznaczone kreskowanymi ścieżkami na wykresie i nawet, jeżeli miało by to być po korekcie dotarcie do szczytu na 6.20 to mamy 5% zysku, które powinno nam spokojnie dać zabezpieczyć pozycję. Fundamenty: Jak wiecie, specjalistą nie jestem ale moja opinia wygląda następująco: Moja opinia na temat Deutsche Lufthansa AG Mocne strony: Atrakcyjna wycena: Wskaźnik P/E na poziomie 4.2x sugeruje, że akcje są obecnie tanie w porównaniu do rynku i branży. Wzrost zysków: Spółka pokazuje solidny wzrost zysków, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłych perspektyw. Solidne zarządzanie: Carsten Spohr ma długą historię zarządzania, co daje pewność co do stabilności i ciągłości strategii firmy. Dywidendy: Chociaż historia dywidend jest niestabilna, obecna stopa dywidendy na poziomie 5.3% jest atrakcyjna. Słabe strony: Wysoki wskaźnik zadłużenia: Debt/Equity na poziomie 117.3% jest wysokim wskaźnikiem, co może stanowić ryzyko w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych. Niestabilna historia dywidend: Może to zniechęcać inwestorów szukających stabilnych i przewidywalnych wypłat. Perspektywy: Lufthansa ma solidne fundamenty i atrakcyjną wycenę, co czyni ją interesującą opcją inwestycyjną. Wysoki poziom zadłużenia jest jednak czynnikiem ryzyka, który warto monitorować. Prognozy wzrostu zysków i przychodów są pozytywne, co sugeruje dalszy rozwój firmy. Jeśli spółka zdoła utrzymać stabilność finansową i poprawić swoją historię wypłat dywidend, może być bardzo atrakcyjną inwestycją na dłuższą metę. Wnioski Deutsche Lufthansa AG wydaje się być niedowartościowaną spółką z solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami wzrostu. Należy jednak uwzględnić ryzyko związane z wysokim zadłużeniem i niestabilną historią dywidend. Pozdrawiam :)
XETR:LHALong
od Przemyslaw_KoziK
XTB i korekta całego ruchu i np 40 zł?Założenie to że mieliśmy 5 fal wzrostowych po których musi nastąpić korekta ABC /duża zielona/ Struktura tej korekty to 5-3-5. Z tego wynika, że teraz powinniśmy mieć piątkę impulsową /są na razie 3 fale/ a kolejno korektę ABC w górę i kolejna piątkę np do 0.5 fibo całego ruchu co daje kurs ok 40 zł. Mocne? Mocne. Jednak przy tej strukturze będzie jeszcze okazja wyskoczyć na dużym B/zielonym/. Proszę wziąć pod uwagę że to jest tylko schemat. Konkretne poziomy odbić i spadków mogą się różnić. Również na osi czasu może to wyglądać inaczej. Na ten moment to tylko teoria do obserwacji. Cały czas obowiązuje mój schemat z czerwca czyli mała korekta ABC. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:XTB
od Johnny_Watermen