Rozpocznij

Pomysły społeczności

Polskie banki z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując nasz rodzimy indeks Wig Banki: Proponuję skupić się na oznaczeniu fal średniego stopnia. Można założyć, że fale od ekstremów Październik-Styczeń-Marzec były falami A-B-C lub 1-2-3-4-5 Wewnątrz obecnie granej fali 3 lub C, można wyróżnić strukturę, oznaczoną kolorem pomarańczowym. Ruch ten zdaje się dobiegać końca, ale wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze jedna fala wzrostowa przed pogłębieniem spadków. Jeśli moja koncepcja jest poprawna to ww. fala będzie falą 5-tą. Jej wierzchołek powinien zatrzymać się na górnym ograniczeniu kanału. Ellitowskie kanały, powstają przez połączeniu ze sobą linią, den fali 2 i 4 i przeniesieniu tej linii na wierzchołek fali 3. Tak powstały kanał może, choć nie musi, ograniczać maksymalny ruch fali 5. Co ciekawe górne organicznie kanału zbiega się z kilkoma projekcjami cenowymi poprzednich fal, które oznaczyłem na wykresie. Niestety nie ma możliwości zawierania pozycji pochodnych na wzrost lub spadek indeksu Wig-banki, jednakże kurs większości polskich banków zdaję się realizować ten sam schemat falowy, można więc zawierać pozycje praktycznie na każdym z nich. Mój plan rozegrania tych założeń jest taki: Wejście na pozycje L po przebiciu prze kurs lokalnego oporu na poziomie ~7880 W przypadku otwarcia pozycji, SL na poziomie ostatniego dna ~7380 Maksymalny zasięg formacji wyznacza górne organicznie kanału, oraz projekcie cenowe w wąskim zakresie 9300-9900. Całkowitą negacją tego oznaczenia fal, będzie trwałe najście fali (4) na falę (1) - poziomy 7240 w dół. Należy pamiętać, że oczekiwane wybicie się jeszcze nie zrealizowało. Kurs jest w średnio terminowym trendzie spadkowym, znajduje się pod średnimi, technicznie pod oporem. Zawieranie pozycji L przed pokonaniem ww. poziomów będzie w najlepszym wypadku nierozsądne. Jak przy każdej transakcji, kluczowe będzie umiejętne zarządzanie kapitałem i odpowiednie dobranie wielkości pozycji.
GPW:WIG_BANKILong
od Kasprol
Docieramy do mojej strefy popytu - GOLD - D1Ostatnią analizę złota popełniłem dosłownie 2 miesiące temu, a konkretnie 1.08. Tak samo jak wtedy przeanalizujmy wszystkie "ciekawe" interwały zaczynając od miesięcznego. Dodatkowo nawiążę do ostatniej analizy gdyby miało się coś zmienić. Ostatnie to miejsca wsparć i oporów, które mogą mieć znaczenie w najbliższych kolejnych miesiącach. Na interwale miesięcznym ( rys. 1 ) świeca wrześniowa pokazała silne wyprzedanie tego waloru. Może dlatego, że dopiero docieramy do strefy gdzie mogą zacząć się zakupy. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - od ostatniej analizy było niezdecydowanie jest spadek w dół. To co mnie martwi na tym interwale to opór na poziomie miesięcznych korpusów świec na poziomie 1989, o czym pisałem ostatnio i obecnie bardziej realizujący się (w wielkim uproszczeniu) "potrójny szczyt". Na tym interwale, dla tego wykresu, mamy trend wzrostowy od 2017 roku i od 2020 roku trend boczny. Perspektywa ostatnich miesięcy to spadek (może tylko korekta). Czyli w długim (wieloletnim) terminie raczej wzrosty, kilka, kilkanaście świeczek spadki lub trend boczny. Pokonanie trwałe dołków z listopada 2022 roku da sygnał na zmianę trendu z bocznego na spadkowy. To znaczy cena na jakiejś miesięcznej świecy musiałaby się zamknąć poniżej 1614 i najlepiej w kolejnej nieudolnie testować ten poziom jako opór i zamknąć się poniżej. Na interwale tygodniowym (rys. 2 , celowo więcej wykresów ze wskaźnikami dodałem) ostatnia świeca to wyraźne poddanie, które nie skończyło się jeszcze... Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - wyraźny początek silniejszego spadku na T1? W tym momencie wróciłbym do tego co napisałem odnośnie tygodniowego wskaźnika stochRSI , autocytowanie : "W perspektywie tygodniowej jedynie w kontekście wzrostów martwi mnie tylko wskaźnik StochRSI ale to raczej jako mały kamyczek ostrzegający, że miejsce do wzrostów z korekty 1:1, może nie być tym, który wyniesie nas na np. 2100 - rys. 2. To tylko wskaźnik cena go zaraz może skorygować." Także jednak obawy się potwierdziły i to co powątpiewałem czyli sens wagi wskaźnika potwierdził się (robiąc jeszcze wyższy szczyt niż robiła to cena). To też nie jest pozytywne w kontekście nadania analizie etykietę LONG . Tak jak w perspektywie lat nie obawiałbym się dojścia do powyżej 2100 tak najbliższy kwartał/półrocze, a nawet rok mogą być różne. Jeżeli przejdziemy do interwału dziennego to po pierwsze z ostatniej analizy cena reagowała na korektę, o której pisałem wtedy w części zatytułowanej Korekta 1:1 czyli kontynuacja fali . Poziom 1907 został przebity dzienną świecą i również idziemy testować niższe poziomy cenowe, cytując: "Ale jeżeli zejdziemy poniżej 1907 zamykając knot dziennej świecy wyraźnie poniżej tego poziomu to spodziewałbym się testu niższych poziomów." I teraz pytanie jest: gdzie i czy są to silne poziomy popytowe. W mojej ocenie najsilniejsze strefy popytu obecnie nadchodzą, przed ewentualnym dalszym upadkiem do 1726 czy też 1614. A są to poziomy podobne do analizy z przed dwóch miesięcy. Tutaj już tej długiej "części 2" nie cytuję, tylko dodaję załącznik. Ale to co się nie zmieniło to, że nie chciałbym widzieć aby nie tyle dzienna świeca, co raczej tygodniowa zamknęła się poniżej 1804, nawet jeśli mam zaznaczone tam jeszcze zielone strefy popytu ( rys. 3 ). Po prostu liczę iż z tych niższych stref mogą być długie knoty wzrostowe zbierając niższe zlecenia aby dalej iść w górę. Moje strefy zakupowe w tradingu to najlepiej w przedziale 1834 do 1804. Jeżeli chodzi o prawdziwe złoto to nawet już od 1840 do 1786 w których kupno prawdziwego złota nie będzie mnie boleć (chyba, że to będzie ciężki łańcuch 😉). Rysunek 3 . Interwał dzienny - strefa coraz bliżej, ciekawe czy ją rozjedziemy... Jeżeli chodzi o wskaźniki na dziennym interwale to pokazują tymczasowe wyprzedanie i na najbliższe dni może być reakcja do góry np. zahaczając o 1840 i wybić na północ, ale raczej cena powinna trochę tutaj pobyć i zejść niżej, aby zebrać zlecenia. Czy to będzie zbieranie zleceń na akumulację (którą bardziej przewiduję) czy dystrybucję to już przyszłość pokaże! Strefa (1834 do 1804) ta powinna zadziałać wsparciem i zatrzymać spadki. Jeżeli jednak nie będzie ruchu w górę, a w bok to niestety trzeba będzie liczyć się z wybiciem do dołu nawet dojeżdżając do dolnych granic z miesięcznych interwałów "trendu bocznego" - ( rys. 1 ). Opory (linie przerywane) dla ceny zaznaczyłem na każdym rysunku w zależności od interwału w tym linie trendu (nieprzerywane) zarówno jako wsparcie jak i opór w zależności od ich pokonania. PS Ostatnio dawkuję przypisywanie etykiet do analiz bo nie można dawać ich w zależności od interwału. Tylko prawda jest taka, chociażby na podstawie tego co ja tu piszę, że łatwiej powiedzieć gdzie będzie reakcja niż kiedy oraz patrząc na takie walory jak złoto, że w perspektywie dekady i więcej powinno być wzrostowo (spekulacja na podstawie przeszłości i fundamentów), także będę pomijał wiele razy już w swoich analizach, ale w treści będę starał się pamiętać pisać o tym jak to widzę... Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:GOLD
od artgru
Votum SA - weekendowa analizaVotum SA to jedna z nielicznych spółek na naszym parkiecie, która w ciągu ostatnich pięciu lat dała zarobić inwestorom ponad 800%. Niestety ten rok, a szczególnie ostatnie dwa spadkowe tygodnie sprowadziły stopę zwrotu YTD do poziomu -5,43%. Zadajmy sobie kilka kluczowych pytań: - czy słusznie kurs zaliczył korektę ? - jakie wyniki finansowe osiągnęła spółka w tym roku ? - jakie perspektywy są przed spółką w najbliższych kwartałach ? Zacznijmy od danych finansowych. Spółka Votum SA ma za sobą udane I półrocze 2023 r. Gdy wiele innych podmiotów na rynku odnotowuje gorsze wynki finansowe r/r, Votum SA może pochwalić się całkiem dobrymi wynikami. I półrocze 2023 - Grupa Kapitałowa Votum: Przychody - 168 mln pln +27% r/r Zysk netto - 60,7 mln pln +40% r/r Aktualne wskaźniki finansowe: - cena/zysk - 4,82 (jest to najniższy wskaźnik w historii notowań - okres od 2012 r - wg. biznesradar) - cena/wartość księgowa - 2,78 (wskaźnik c/wk na tym poziomie był widziany ostatnio w lutym 2022 r. wg biznesradar) Czy to oznacza, że akcje Votum SA są tanie ? Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie warto zapoznać się z prognozami Zarządu odnośnie czwartego kwartału 2023 r. 15 września przy okazji publikacji wyników za I półrocze usłyszeliśmy następujący komentarz Prezesa: "...w pierwszym półroczu 2023 roku spółki z Grupy Kapitałowej Votum ugruntowały pozycję lidera w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, przekraczając liczbę 40 tys. obsługiwanych Klientów. Łączna wartość kredytów, które dotyczą roszczeń Klientów Grupy Kapitałowej Votum, wynosiła 9.288 mln PLN. Prognozujemy, że w najbliższych miesiącach odnotujemy dalsze wzrosty miesięcznych wolumenów wyroków pierwszo- i drugoinstancyjnych, przekraczając w tym zakresie wartości odpowiednio: 1000 i 500 wyroków. Efektywność w zakresie realizacji dotychczas zaciągniętych zobowiązań jest dla Grupy Kapitałowej Votum motorem napędowym do pozyskiwania kolejnych umów, w szczególności dzięki rekomendacjom zadowolonych Klientów. Pozwala to z jednej strony odnotowywać rekordowe przychody z tytułu opłat wstępnych, z drugiej natomiast zapewnić w dłuższej perspektywie utrzymanie wysokich przychodów z tytułu success fee." I jeszcze jedna z wypowiedzi dotycząca perspektyw na IV kwartał 2023, która ukazała się 18 września 2023 r.: Warszawa (PAP) - "...Votum spodziewa się mocnego czwartego kwartału tego roku" - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa. W październiku firma chce wprowadzić do oferty nowy produkt, związany z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. "Mieliśmy okres wakacyjny, co miało wpływ zarówno na liczbę posiedzeń sądowych, jak i aktywność klientów. Przygotowujemy się już do najsilniejszego tradycyjnie czwartego kwartału" - powiedział Bartłomiej Krupa podczas wideokonferencji. "Czwarty kwartał w wielu obszarach będzie kluczowy dla wyniku tego roku. Nie mam wątpliwości, że będzie najlepszy. Spodziewamy się intensyfikacji, jeśli chodzi o ilość zawartych kontraktów. (...) W pierwszym półroczu było ponad 7,2 tys. kontraktów. Planem minimum było powtórzenie tego wyniku w drugim półroczu do okolic 15 tys. kontraktów, ale biorąc pod uwagę czekające nas rozstrzygnięcia TSUE, które stanowią zawsze impuls dla klientów, wysoki kurs franka, podniesienie stóp procentowych przez EBC, w ślad za którym spodziewane jest podniesienie stóp w Szwajcarii, spodziewamy się, że liczba będzie rosła" - dodał prezes. Poinformował, że firma spodziewa się też przyrostu nowych rekomendacji z tytułu wygranych spraw. Prezes nadmienił również, że: "Będziemy dążyć do tego, by zbliżyć się do liczby 20 tys. kontraktów. Poziom penetracji rynku wskazuje na to, że mamy możliwości działania na kilka lat, jeśli chodzi o zwiększanie wolumenu spraw" - powiedział Krupa. Jak poinformował, grupa obsługuje ponad 40 tys. klientów. Co ważne spółka cały czas monitoruje sytuację na rynku i w ramach dywersyfikacji przygotowuje nowy produkt, który chce wprowadzić do oferty w październiku. Chodzi o dochodzenie w imieniu konsumentów roszczeń od banków z tytułu nieprawidłowości w umowach kredytów konsumenckich, skutkujących sankcją kredytu darmowego. "Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowanie szerokiej oferty i wdrożenie do dystrybucji" - powiedział prezes. "Jeśli chodzi o potencjał rynku dla nowego produktu w naszej ofercie, to zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, dynamika sprzedaży kredytów konsumenckich w latach 2021-2023 oscyluje w graniach pomiędzy 250-300 tys. miesięcznie. Natomiast liczba czynnych kredytów konsumenckich stanowi ok. 7,6 mln o łącznej wartości 159,3 mld zł. Ze wstępnych analiz wynika, że znaczna liczba z nich zawiera zapisy, które mogą skutkować uznaniem sankcji kredytu darmowego" - powiedział wiceprezes Kacper Jankowski. Dodał, że ten rynek może być nawet dziesięciokrotnie większy od rynku kredytów frankowych. Oprócz rozwoju palety produktów spółka rozszerza również zakres działania o nowe miasta. "...Jako czynniki kształtujące pozytywne perspektywy średnio- i długoterminowe, wskazujemy w szczególności na dywersyfikację terytorialną i produktową w powiązaniu z wykorzystaniem efektywności zbudowanej w segmencie spraw bankowych. Dążąc do tego, aby być bliżej klientów w wymiarze geograficznym i przede wszystkim relacyjnym, zdecydowano o utworzeniu nowych kancelarii w kolejnych ośrodkach po Wrocławiu. Formalnie powołano już spółki prawnicze w Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie i w Lublinie z planami rozpoczęcia działalności operacyjnej na przełomie roku i planami otwarcia kolejnych ośrodków w następnych miesiącach..." – informuje Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A. Podsumowując: - mamy poprawę wyników finansowych r/r - schłodzone wskaźniki finansowe - ciekawe perspektywy na 4 kwartał 2023 - mamy też politykę dywidendową, która zaklada, że "...dywidenda lub buy-back wyniesie od 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) do 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) zysku netto Grupy Kapitałowej VOTUM przyporządkowanej podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 100% zysku netto Votum S.A." Po stronie zagrożeń warto pamiętać o (tu posiłkuję się informacjami z raportu pokrycia analitycznego, który dla VOTUM SA przygotował DM BOŚ): 1. Rozwiązanie ustawowe zniechęcających kredytobiorców do wchodzenia na drogę sądową i korzystania z usług spółki 2. Niższa niż zakładana skłonność klientów do wchodzenia na drogę sądową 3. Mniejszy niż zakładany popyt na usługi Spółki 4. Niekorzystne zmiany linii orzeczniczej wobec klientów banków 5. Rosnąca konkurencja ze strony innych kancelarii prawnych 6. Małe zainteresowanie klientów ofertą dochodzenia roszczeń od klauzul abuzywnych umów złotowych 7. Niedobór siły roboczej (szybki rozwój wymusza pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników) 8. Presja na wynagrodzenia 9. Niekorzystne/zmienne kursy walut 10. Przejęcia spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem i ich wysokie wyceny 11. Niższe wypłaty w postępowaniach przedsądowych 12. Presja na marże 13. Możliwa regulacja rynku kancelarii odszkodowawczych (na chwilę obecną nie ma aktywnych projektów legislacyjnych, ale w przeszłości były podejmowane próby) 14. Projekt ustawowej regulacji instytucji zadośćuczynienia 15. Odejście kluczowej kadry menedżerskiej 16. Włączenie do oferty przez ubezpieczycieli usług firmy 17. Potencjalne przejęcia nowych spółek 18. Niższe niż zakładane tempo wzrostu segmentu OZE Celowo przytoczyłem wszystkie zagrożenia, aby pokazać, że mimo pozytywnych wyników i ciekawych perspektyw, zawsze są jakieś ryzyka, które warto wziąć pod uwagę przy zakupie akcji. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, to ostatnie dwa tygodnie sprowadziły kurs do wsparcia jakim jest jeden z poziomów FIBO (0,618 - kurs 40,65 pln). Warto podkreślić, że spadki odbywały się przy wyższych obrotach, ale też na rynku, któremu generalnie towarzyszył zły sentyment. W piątek kurs zaliczył wzrost +2,07%. Jeżeli wsparcie na poziomie 40,65 pln okaże się niewystarczające to kolejny poziom wsparcia będzimy mieć w okolicy 33 pln (minima z września 2022 r.). Najbliższy opór to cena 48,05 pln (poziom FIBO). Warto obserwować spółkę VOTUM SA, ponieważ dużo się dzieje w jej otoczeniu. Na duży plus należy ocenić standardy komunikacji Zarządu z rynkiem i inwestorami. Bardzo dużym plusem są również opinie klientów, które wg TrustMate wynoszą 4,8 (w skali 5-stopniowej). Wynik ten zbudowało 1892 klientów. Jest to moim zdaniem dużo, zważywszy, że nie mówimy o produkcie masowym. Prezes często podkreśla, że pozytywne opinie klientów przyciągają nowych dzięki poleceniom, a jak wiadomo marketing szeptany jest i skuteczny i tani.
GPW:VOT
od Robert_Pietraga
Allegro - ale aleDzisiaj przed sesją, swoje wyniki finansowe opublikowało Allegro. Dane były zbliżone do konsensusu, więc pozostało zaczekać na reakcję rynku. Wykres 1 - W Kurs cały czas jest pod linią trendu spadkowego. Niedźwiedzie nie pozwoliły jej pokonać ani w maju, ani na przełomie lipca i sierpnia. W sierpniu tego roku kurs wyszedł z kanału wzrostowego. Łącząc punkty uzyskaliśmy kanał spadkowy. Wykres 2 - D Ostatni dołek wypadł na poziomie 28.31. Blisko tego poziomu mamy aż 3 mierzenia fibo, które wskazywał poziom okolic 28.40. Poziom ten został naruszony, ale jednak wybroniony w postaci dolnego cienia. Patrząc też na różowe prostokąty to możemy dostrzec, że korekty są prawie identyczne. Podciągnąłbym to pod symetrie, a takowe układy potrafią być bardzo silne. Spora niepewność wśród inwestorów dotyczyła dzisiejszych wyników finansowych. Kurs z samego rana wysoko się otworzył z luką. Pozytywnym znakiem jest to, że kurs od razu domknął poranną lukę i powrócił do poziomu otwarcia i znalazł się nad MA200. MACD wygenerował dziś sygnał K. Jeżeli przypomnimy sobie wykres 1 - W to możemy wyraźnie zobaczyć ruch 5 falowy wzrostowy i na ten moment 3-trój falowy ruch spadkowy (typowy dla korekty). Reasumując, Spadki zatrzymały się w ważnym miejscu dla byków - 3xfibo + symetria i arcyważnym zadaniem jest utrzymanie dołka = wsparcie 28.31. Utrata wsparcia spowoduje, że kolejnym magnesem będzie luka - fioletowy prostokąt oraz dołek na poziomie 25,55zł Oporem zaś jest górna banda kanału spadkowego, która jest bardzo blisko linii trendu spadkowego. Wybicie tych 2 oporów może zapoczątkować kolejny impuls wzrostowy.
GPW:ALELong
od AmigosTrader
🌥️Prognoza dla Bitcoina na podstawie chmur🌩️Powyższy wykres przedstawia "Ichimoku Clouds". I na samym początku zaznaczę, że szara droka wyznaczona świecami cenowymi jest tylko i wyłącznie teoretyczną drogą jaką mogłaby pokonać cena, a prawda jest taka, że wyłącznie po spełnieniu się kilku warunków mogą pojawić się przesłanki co do wzrostów. I tymi przesłankami właśnie zajmiemy się w dzisiejszej analizie. Zacznijmy od tego co widzimy na obu wykresach. Po lewej stronie mamy wykres Bitcoina na interwale 1D (jeden dzień), natomiast po prawej stronie wykresu mamy wykres Bitcoina na interwale 1W (jeden tydzień). Zajmijmy się w pierwszej kolejności wykresem po lewej stronie: Mamy na nim czerwoną chmurę do której cena już raz się zbliżyła i po tym zbliżeniu nastąpiła reakcja spadkowa. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli trend spadkowy na interwale 1D miałby być kontynuowany to dobrze było by aby niebieska Linia Konwersji była pod czerwoną Linią Bazową. A tak nie jest. Obie te linie się przecięły i teraz to niebieska jest nad czerwoną. Co może świadczyć o tym, że na interwale D1 możemy zobaczyć ponownie atak ceny na czerwoną chmurę. Spójrzmy zatem na wykres po prawej stronie ekranu. Na interwale tygodniowym cena weszła już do wnętrza czerwonej chmury. Jakby tego było mało to po wejściu ceny do chmury mogliśmy zobaczyć już atak na górną krawędź chmury, który miał miejsce 10 lipca 2023. (oznaczyłem to miejsce zieloną strzałką) Natomiast niebieską strzałką oznaczyłem świecę cenową z marca 2023 gdzie ogromna liczba transakcji skutkowała bardzo dużym wzrostem ceny i to w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Takie miejsca zasługują na uwagę ponieważ zwykle gdy cena wraca do obszaru takich świec to znów możemy zobaczyć reakcję popytową. Podobna sytuacja do tej obecnie miała miejsce w listopadzie 2015 roku na screenie poniżej. (szukaj zielonej strzałki) W 2015 roku cena dokładnie na tym samym etapie cykliczności weszła do wnętrza czerwonej chmury i pierwszy atak na górną część chmury zakończył się niepowodzeniem. Dopiero drugi atak na górną krawędź czerwonej chmury zakończył się powodzeniem. Zatem podsumowując. Aby na interwale tygodniowym można było mówić o ostatecznym wyjściu z bessy w oparciu o chmury ichi to świeca tygodniowa musi zamknąć się nam poza obszarem czerwonej chmury. Oczywiście jej górnej części. Co jeszcze warto zaobserwować na tym samym etapie cyklu? A fakt iż czerwona chmura na interwale tygodniowym zmieniła nam kolor z czerwonego na zielony. Dokładnie tak samo jak to miało miejsce w 2015 roku. Screen poniżej Są jednak rzeczy które mnie na wykresie niepokoją. Np. na interwale tygodniowym czerwona Linia Bazowa znalazła się nad niebieską Linią Konwersji. W 2015 roku tak nie było. Czy może to oznaczać, że osłabił się nam trend wzrostowy? Owszem, może. Tylko pytanie na jak długo. Bo: Biorąc pod uwagę trzeci kwartał (Q3) w 2015 roku to mieliśmy wtedy spadki na około -10%, natomiast czwarty kwartał (Q4) zanotował ogromne wzrosty bo w okolicach 81% (i był to okres przed halvingiem Bitcoina tak samo jak teraz). Kolejna rzecz to październik na tym etapie cyklu. W 2015 roku wrzesień był raczej miesiącem nijakim. We wrześniu zwykle są spadki, ale w tym etapie cyklu w 2015 roku wrzesień był miesiącem, który zamknął się na +2.35%, rok później też wrzesień był na plus (6.04%). Natomiast październiki po tych delikatnie wzrostowych miesiącach w 2015 i 2016 roku były wyraźnie na zielono. W październiku 2015 mieliśmy wzrosty +33,5% a rok później 14,7%. Czego spodziewam się w październiku 2023? Uważam, że jeżeli nie pojawi się jakaś globalna ekonomiczna katastrofa to jest szansa na to, że październik 2023 również będzie wzrostowy. Ale żeby tak było to w pierwszej kolejności cena na interwale D1 musi wyjść i zamknąć się poza obszarem górnej czerwonej chmury, co w konsekwencji może doprowadzić co zamknięcia się świecy tygodniowej poza obszarem czerwonej chmury na interwale tygodniowym, a jeżeli wszystko to zbiegnie się z sentymentem miesięcznym i kwartalnym to prawdopodobieństwo zielonego października nam wzrasta a w konsekwencji czwarty kwartał 2023 roku również może być na plusie. Dziękuję za doczytanie do końca. Jeżeli podobała Ci się analiza to kliknij kciuka w górę (lub w rakietę), i zostaw komentarz ze swoją opinią :)
INDEX:BTCUSDLong
od DominikFel
1
Umarł król, niech żyje król!UNIMOT się skończył… Tym przewrotnym tytułem chciałbym przybliżyć jak widze sytuację na spółce Unimot po ostatnim raporcie i wywiadzie z Prezesem. Wyniki za 2 kwartał to już historia i to co się działo w 2022 czy nawet w 1Q23 to są rzeczy, o których chwilowo należy zapomnieć. I choć tym razem to nie geopolityka narzuca narrację na rynku paliw a nasze lokalne podwórko (zbliżające się wybory) to jednak wpływ jest bardzo silny, a wręcz fundamentalny. Ale dla porządku w skrócie co należy wyciągnąć z raportu za 1H23: - 60% EBITDA(s) zrobione zostało na „nowych” aktywach i choć nie sądzę by w krótkim terminie te wartości można było jakoś znacząco podkręcić, ale też nie są to wartości mocno zagrożone - bitumeny w 2Q ważą do EBITDY(s) tyle samo co ON+BIO, a sezonowość wskazuje, ze i tak najmocniejsze wyniki są w 3 i 4Q – ogromny stabilizator zysków (ON+BIO było zawsze mocno nieprzewidywalne, tutaj jest większa stabilność wyników - pozytywne tendencje w segmentach gaz ziemny czy energia elektryczna – segmenty mocno regulowane z narzuconymi taryfami Wynik EBITDA(s) w 2Q23 tylko 10mln niższa niż w 2Q22 - czyli pełnym zawirowań roku 2022, co należy ocenić niezmiernie pozytywnie. Po 1H23 jest 167mln EBITDA(s). Ale tak jak pisałem – to już historia.. Z czym mierzy się aktualnie Unimot? Import paliw stał się nieopłacalny ze względu na politykę Orlenu. Jak to odbije się na wyniku? Problemy zaczęły się od połowy sierpnia, chociaż wcześniej nie było już łatwo. Przy czym należy pamiętać, że Unimot podpisał konktrakty oparte na wskaźnikach z giełd światowych na mniej więcej 1/3 swojej sprzedaży. Do tego ok. 8% to sprzedaż na Ukrainę oraz kolejne 11% to sprzedaż poza PL, gdzie tych anomalii nie ma: Pamiętajmy, że UNT też kupuje od Orlenu po tych niskich cenach, więc również jest w stanie wygenerować jakąś marże na tej części sprzedaży – niestety nie wiem jaki to % Upraszczając niecała połowa biznesu ON+BIO w drugiej połowie 2Q została zapewne wygaszona – czyli spodziewam się spadków wolumenów kw/kw poniżej 25%. Dla ostrożnościowego podejścia przyjmę, że w 3Q Unimot tutaj nie wygeneruje dodatniego wyniku (chociaż z powyższego aż tak negatywny obraz się nie rysuje). Pozostałe biznesy powinny wygenerować minimum 30-40mln EBITDA(s)  - czyli tyle ile w 2Q. To też ostrożniościowe podejście, bo sezonowość i generowane synergie są tutaj sprzymierzeńcem. Czyli mamy 200mln EBITDA(s) po 3Q i pewnie kolejne 40mln po 4Q. To implikuje forward C/EBITDA(s) w wysokości 3,2-3,5. Sytuacja po wyborach powinna stopniowo się normalizować co wspiera moje założenie, że jednak Unimot wygeneruje pozytywny wynik na tym segmencie w 4Q. Stąd odpowiedź na pytanie czemu kurs nie leci w dół mimo presji na wyniki – wg mnie spora część powyższego jest już w cenach i to też jest odpowiedź czemu kurs nie poszybował w 1Q23 na poziomy 150-170zł/akcję. Drugi powód to zakupy Zarządu z Premii (na ten moment 25.09 zostało im ok. 45% do wydania), co skutecznie zdejmuje nawis podażowy. Trzeci punkt, to zmiana podejścia z firmy czysto handlowej o nieprzewidywalnej zyskowności na firmę z realnym majątkiem i jakimś elementem przewidywalności w wynikach. Perspektywy na 2024: Przy normalizującej się polityce Orlenu Unimot powinien przy swojej skali działalności wykręcać na segmencie ON+BIO ponad 100mln EBITDA(s) – dla porównania 70mln EBITDA(s) osiągnęli w 2021 przy sporo niższych wolumenach. Do tego z pozostałych segmentów 140-160mln EBITDA(s) – czyli w sumie około 250mln. I to dla mnie jest „floor” – czyli minimalny bazowy scenariusz, który nie powinien nastręczyć trudności w realizacji. Wszystko co powyżej to bonus. Te wielkości wskazują, że Unimot nie ma dużego potencjału do spadków kursu. A do pozytywów, które mogą wpłynąć na wzrosty należy zaliczyć: - poprawę sytuacji gospodarczej w Niemczech i w PL - normalizację marż hurtowych - osłabienie konkurencji w związku z trudną sytuacją rynkową w 2H23 - dywidenda, którą oceniam na około 8zł za 2023 - kolejne kilka milionów PLN do wydania przez Zarząd na zakup akcji z Premii za 2023 Co może jednak zagrozić temu scenariuszowi? - powtórka wyborów na wiosnę – Orlen będzie kontynuował anomalie w cenach hurtowych - osłabienie gospodarcze (kontynuacja) - zawirowania polityczne i „rozliczanie” Prezesa Orlenu po przejęciu władzy przez opozycję – tym samym szukanie punktów zaczepienia w transakcji sprzedaży aktywów Lotosu Reasumując, tak jak napisałem w tytule – stary Unimot jakim go znaliśmy się skończył, a na jego miejsce powstała nowe multienergetyczne przedsiębiorstwo z ogromnymi szansami na dalszy rozwój. Umarł król, niech żyje król! PS> Mimo dużej ilości pozytywów na kursie widać spory wolumen podażowy, który pokazuje, że opisane powyższe ryzyka (m.in. anomalie i niepewność) mają wpływ na sporą część inwestorów. Spodziewam się, że do momentu unormowania się sytuacji na rynku paliw kurs będzie pod presją i nie zdziwią mnie poziomy typu 70-80zł za akcję. Wg mnie będzie to jednak okazja inwestycyjna, bo Orlen nie może dumpingować cen w nieskończoność. Jest jednak scenariusz, w którym Fundusze podzielają powyższe wyliczenia i tak jak zawsze Unimot był niedoważany przez fundusze indeksowe, tak teraz mogą chcieć zwiększyć swoje zaangażowanie licząc na stałe dywidendy przez najbliższych kilka lat, a pozostała część aktualnej podaż zostanie wchłonięta przez Zarząd i dzięki temu kurs nie zaliczy takiej obsuwy. PS2> To oczywiście żadna rekomendacja tylko moje prywatne spostrzeżenia i opinie. PS3> Niestety nie mam jak wstawić grafiki tutaj, więc zapraszam na Forum SII.
GPW:UNT
od Qoqos
USDJPY Krótki? Interwencja BoJ i ryzyko zamknięcia rządu USAUSDJPY Krótki? Interwencja BoJ i ryzyko zamknięcia rządu USA W poniedziałek dolar USDJPY osiągnął szczyt 11-miesięczny, ruch wywołany niedawną sygnalizacją Rezerwy Federalnej o kolejnej potencjalnej podwyżce stóp procentowych i zamiarze utrzymania wyższych stóp na dłużej. Następnie (wbrew oczekiwaniom) Jen stanął w obliczu presji, gdy Bank Japonii w poprzedni piątek postanowił utrzymać ultra niskie stopy procentowe i zobowiązanie do wspierania gospodarki, dopóki zrównoważona inflacja nie osiągnie celu 2%. Decyzja ta wskazywała, że bank centralny nie spieszył się z wycofaniem szeroko zakrojonego programu stymulacyjnego. Handlowcy szukali jakiejś wskazówki, kiedy BoJ zacznie cofać swoje wsparcie. Myślę, że życzeniowe. Japoński jen oscyluje obecnie w pobliżu znaku 150, poziomu, który niektórzy inwestorzy uważają za kluczowy dla szybkiej interwencji władz Japońskich, podobnie jak działania podjęte w zeszłym roku. Ale czy USDJPY może nawet osiągnąć 150 z potencjalnym zamknięciem w USA na horyzoncie? Począwszy od października 1, setki tysięcy pracowników rządu USA stają w obliczu urlopów, jeśli Kongres nie uchwala ustawy o finansowaniu. Izba ma się ponownie zebrać po zeszłotygodniowej przerwie, dążąc do kontynuowania negocjacji budżetowych. Jeśli dojdzie do zamknięcia rządu federalnego, Publikacja kluczowych danych ekonomicznych w USA, takich jak raport o zatrudnieniu i inflacji, które są niezbędne dla decydentów i handlowców, również zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Więc może ryzyko spadkowe jest zawsze obecne, nawet bez groźby interwencji BoJ? 145.164 to natychmiastowe wsparcie, które może spaść na niedźwiedzie. 138.312 to kolejny cel,ale czy zamknięcie rządu USA może zmusić cenę do tego poziomu w ciągu jednego dnia, jak interwencja? Może ten poziom jest ryzykiem pośrednim, a nie krótkoterminowym?
od BlackBull_Markets
Orlen - czy cena akcji jest niska jak cena paliwa na stacji?Grupa Orlen w tym roku zmieniła swoją nazwę z dotychczasowej PKN Orlen na Orlen. To pokazuje, że z samego koncernu paliwowego została już tylko historia. Dzisiaj jest to koncern multienergetyczny, który w swoich zasobach posiada producentów energii, gazu, skupia wokół siebie media, a teraz jeszcze patrzy przychylnym okiem na część biznesu Grypy Azoty. Spółka w 2022 roku wygenerowała zysk na poziomie 33,5mld złotych podczas gdy rok wcześniej było to 11,1mld zł. Za dwa pierwsze kwartały tego roku zysk netto wyniósł ok. 13,6mld zł, co oznacza, że trudno będzie pokonać wynik za 2022 rok. Do tego Orlen od początku września 2023 stosuje ceny na stacjach wręcz dumpingowe względem kursu ropy. Jest to efekt zbliżających się wyborów co negatywnie wpłynie w mojej ocenie na zyski za 3Q23. Wg mojej prognozy zysk netto może wynieść ok. 2,5mld zł. Tym bardziej, że spółka w okresie wakacyjnym stosowała szeroką akcję rabatową na paliwo. Nadal jednak kurs i wycena samej spółki jest dość atrakcyjny i jeśli spojrzymy na potencjalny wynik za 3Q23 oraz odbudowanie zysku w kolejnym kwartale to w mojej ocenie wycena kursu akcji mogłaby być nawet dzisiaj w okolicach 100-120zł. To co przeszkadza jednak we wzrostach to ryzyka polityczne, w których spółka jest mocno zakorzeniona przez udział SP. Technicznie spółka od 2017 roku jest w trendzie spadkowym i jeśli spojrzymy na interwał miesięczny to mamy coś na wzór formacji trójkąta. Aktualnie kurs odbił od dolnej krawędzi a 56,8zł, a opór i jednocześnie szansa na wybicie z tej formacji znajduje się na poziomie 70zł. Gdyby doszło do wybicia z tej formacji to wówczas byłaby szansa w dłuższym horyzoncie czasu na poziom 130zł. Mówimy tu jednak o okresie jednego roku lub dłużej. Wykres 1. Interwał miesięczny W krótkim terminie to jest kilkunastu sesji do pokonania będzie poziom 63,3zł czyli ostatniej górki z sierpnia 2023 i w mojej ocenie dopiero pokonanie tego poziomu skieruje kurs na wspomnianą wartość 70zł. To tutaj rozegra się walka z popytu z podażą i przy odpowiedniej sile rynku kurs wejdzie na poziom choćby z kwietnia 2022 tj. ok. 80zł. Póki co jednak w krótkim terminie zakładam ruch przynajmniej na 70zł i przy tym poziomie wróciłbym do pomysłu. Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Patrząc na oscylatory to mamy je wychłodzone, a MACD niedawno pokazał sygnał kupna. Wykres 3. Interwał dzienny Negatywnym scenariuszem dla spółki będzie powrót z 63zł i ponowny retest 58zł czyli ostatniego dołka, jeśli dojdzie do jego wybicia od góry to inwestorzy mogą zobaczyć poziom 55zł i dalej dołek z października 2022 na 49zł. Warto mieć więc taki scenariusz na uwadze. Wsparcie: 58/55/50zł Opór: 61/63/64,5zł Notka: Niedawno nabyłem akcje spółki, w związku z tym pomimo zachowania obiektywnej oceny na maksymalnym poziomie to proszę podchodzić do samego pomysłu z dystansem.
GPW:PKN
od AnalizyD
Pierwszy test 8$ czy 30$? - SOLUSDT - D1Na tapetę kładziemy SOL ankę! Zadałem pytanie, na które nie mam odpowiedzi jednoznacznej, ale zasada u mnie mówi, że 20$ można stracić jeżeli istnieje cień szansy na 200$. Także to moja "strategia inwestycyjna w alty". A teraz do rzeczy... Walor ten trochę przeżył w swojej historii zarówno euforii jak i strachu, nawet był w polu zainteresowania słynnego polskiego spekulanta R.Z. On przystawał na SHORT tak jak robił to na projekcie LUNA . Ja nie znam fundamentów także u mnie spekulacje polegają na myśli iż są takie projekty jak ten czy AXS , które zostały w pamięci wielu "szaleńców" i pewnie zostaną odkryte z kurzu w następnej hossie... by ewentualnie po tym zgasnąć na wieki. A jak to wygląda w perspektywie wielu interwałów? Jak zawsze szeroka perspektywa czyli świece miesięczne - rys. 1 . I tu mamy praktycznie przykład waloru, który nawet na wykresie wygląda jak wulkan. Czyli góra emocje, szaleństwo i spadek wraz ze strachem, a teraz wygasło wszystko i lawa stygnie. Jednak czy aby na pewno? Przecież taka nuda to idealny moment na zrobienie zakupów przez wielu inwestorów z większym kapitałem w taki sposób aby nie poruszyć za mocno ceną (robiąc wielkie zakupy) ale powoli akumulować. Rysunek. 1 Interwał miesięczny - Tak jak szybko weszło tak samo szybko spadło... Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy ( rys. 2 ) to mamy po listopadowej (2022) kapitulacji ruch boczny między 8 a 30 dolarów. Na rys. 2 przedstawiam po za interwałem tygodniowym czynnik, który może przyczynić się do dalszych spadków, a mianowicie wykonaliśmy ruch 1:1 po czym nastąpił ruch w dół. Ale bez wyraźnego, jak dla mnie, testu co wyjaśnię poniżej... Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - korekta 1:1 wykonana czyli dalej spadamy? Nie wszystko stracone i moim zdaniem świeca z dnia 14.07.2023 zarówno na D1 ( rys. 3A ) jak i H4 ( rys. 3B ) nie pokazała tak silnej reakcji z testem. Rysunek 3A . Interwał D1 - reakcja na strefę. Rysunek 3B . Interwał H4 - reakcja na strefę... tu też nic nie widzę. Moim zdaniem nawet nie było testu i oczekiwałbym wyraźnej reakcji w postaci formacji świec na interwale min. H4. I albo nie znam takiej formacji, która się wyrysowała albo jednak powinniśmy przetestować jeszcze raz ostatnie szczyty. Nie dam etykiety bo jesteśmy w połowie drogi i nie wiem co będzie nawet jak optymistycznie zakupiłem na SPOT ten walor to liczę się nawet z zyskiem równym "symbolicznie -20$". Chciałbym jeszcze przedstawić kilka ciekawych reakcji związanych z ruchem "1:1" dla tego waloru. Wszystko pozbierałem na jednym wykresie łącząc w całość jako ("niestety dla wzrostów") ruch ABC (niebieskie oznaczenia) i dalej spadamy... ale testu zjazdu z okolic 30$ bym oczekiwał jako falę "2". Oczywiście nie przykładałbym na moje rozłożenie fal wielkiej uwagi i nie stawiałbym wielkiej nadziei w realizacje tego scenariusza, ale ja tak to widzę! - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - ruchy 1:1. Myślę, że na powyższym rysunku linia trendu (wyższa, zielona, pogrubiona linia) może być tym pierwszym miejscem reakcji na odbicie i test. Gdy wyczyszczę rysunki to przedstawię jeszcze skąd się wzięła ta czarna linia (dla kursu 17.80) i co ona oznacza - rys. 5 , gdy już ona może być tym lokalnym dołkiem. I co ciekawe tutaj też mamy reakcję i to dosyć "energiczną". Rysunek 5 . Interwał D1 - kolejna reakcja na jeszcze inaczej oznaczone 1:1... Podsumowanie Jeżeli chodzi o wsparcia i opory to będę przedstawiał w kolejnych analizach gdy wybijemy 36.7 najlepiej tygodniową świecą (jest to miejsce jeszcze czerwonej strefy korekty z rys. 2 jako zakres 1.27 z mierzenia fibo). Wsparcia to oczywiście linie trendu jak również dołek z czerwca (gdzie kupowałem SPOT) czyli 12.8 oraz dołek z końca 2022 roku równy 8. Poniżej już tylko jest symbolicznie 1$ 🙃... Do waloru myślę, że w kolejnych analizach wrócę ale musi cena albo wybić 37 albo 8 aby było coś ciekawego inaczej "nuda", w której można zarabiać "tylko" między 8 i 30 😉. Jako iż mam SPOT to wiadomo jestem za wzrostami i chyba też prędzej przetestujemy 30$ niż 8. Ale czas pokaże czy przypadkiem nie utoniemy do 1 aby odbić się następnie np. do 8. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
Czy Rainbow powtórzy scenariusz Pepco?Cześć, najbliższy raport kwartalny spółka opublikuje 17 listopada, nie mniej jednak już pod koniec października, będzie można mniej więcej wyliczyć przynajmniej część danych, ze względu na to, że Rainbow co miesiąc podaje wyniki ze sprzedaży. W sierpniu poznaliśmy cześć danych za lipiec, a już we wrześniu uzupełnią o sierpień, czyli to co najbardziej interesuje inwestorów spółki sprzedającej wakacje. Lipiec okazał się dobrym miesiącem i cyt. "skonsolidowane przychody Grupy Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za lipiec br. wyniosły 510,2 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. oznacza wzrost o ok. 71,2%, zaś w ujęciu r/r – – wzrost o ok. 19,5%, podała spółka. " Jeśli jednak spojrzymy na wykres, to część inwestorów zaczęła realizować zyski. Kurs bowiem od tego dnia spadł o 12%, a maksymalnie o 19%. Wykres D1 (realizacja zysków po raporcie za lipiec): Warto jednak zwrócić uwagę, że kurs od stycznia do szczytu z wakacji urósł o ponad 155%. Wykres D1 (wzrost YTD): W długim terminie na interwale miesięcznym, możemy narysować wzrostowy kanał równoległy, w którym to w 3 przypadkach kurs wyszedł z niego dołem, a obecnie kolejny raz walczy ze wsparciem. Dodatkowo przy poziomie 35,5 zł mamy mocne wsparcie na interwale miesięcznym, trzeba jednak pamiętać, że do końca miesiąca jeszcze 10 dni, a liczy się zamknięcie świecy miesięcznej. Wykres MSC1 (kanał wzrostowy, wsparcie): Spójrzmy jeszcze na wykres tygodniowy. Od 2015 można wyrysować obszar konsolidacji od poziomu 16,00 - 49,00 zł. Pomijam tutaj fakt covidu i drugiego lock-upu, który spowodował wyłamanie się chwilowe z konsolidacji. Obecnie kurs znajduje się w górnej jego części. Na wykresie tygodniowym kolejnym wsparciem (oprócz miesięcznego), jest poziom 33 zł. Wykres W1 (konsolidacja - wsparcie): Co dalej z wykresem? Pewne jest, że spółka powinna pokazać dobre wyniki za Q3, część inwestorów na to czeka. Dla mnie kluczowym poziomem, aby myśleć o dalszych wzrostach jest przebicie 41,6 zł i utrzymanie go. W innym przypadku może okazać się to pułapką na byki. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego + strefa oporu 41-41,6): To co widzę na wykresie, to bardzo podobny scenariusz, do tego co pojawił się i który opisywałem na Pepco. W mojej ocenie może tutaj dojść do dystrybucji akcji. Wykres D1 (porównanie wykresów do Pepco): Próbowałem to na chwilę obecną rozrysować ocenie i wykres obecnie znajduje się w fazie przetestowania ponownego poziomu 41-43 zł. Wybicie i utrzymanie tej ceny, zaneguje mój scenariusz. Brak wyjścia poza doprowadzi do realizacji dystrybucji. Wykres D1 (Wyckoff dystrybucja): Scenariusz, który na spółce rozrysowałem wygląda następująco: Wykres D1 (scenariusz): Czy powtórzy się to co na Pepco? Czas pokaże :) WAŻNE WSPARCIA: 37,1 / 35,5 / 32,2 WAŻNE OPORY: 41,0 / 42,9 / 46,2 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:RBWShort
od SkotarekG
XRP - Plan tradingowy XRP – po dynamicznych wzrostach ceny i dalej równie dynamicznych spadkach w sierpniu 2023r zainteresowanie rynkiem XRP wyraźnie spadło. Rynek dostrzega konsolidację i jest zrezygnowany tym walorem. Ostatecznie wśród analityków jest coraz mniej projekcji na silne wzrosty i rzeczywiście, w ostatnich świecach wysokich interwałów nie widać sygnałów do długotrwałego zwrotu akcji, ale…. Interwał od H4 w dół, odsłonił miejsce z którego cena mogła by dość dynamicznie zareagować spadkiem. Jest to strefa podaży zlokalizowana przy 0,5190 USD. Strefa tym bardziej silna, że buduje ją podwójny układ korekcyjny z dwóch rzędów struktury. Miejsce to jest ważne również dlatego, że jeśli cena zaneguje strefę short wybijając kolejno SL1 i SL2, dostajemy otwartą furtkę do wzrostów powyżej 60 centów co też jest cenną wskazówką dla tradera. Jedyna bariera zostaje przełamana, więc następuje zmiana z trybu short na szukanie nowych układów dla LONG aż do osiągnięcia opisanego progu 0,60 USD.
Short
od TradeWarsPRO
Orlen - strefa popytowaAktualnie jest zrobiona duża korekta prosta od poziomu 49,05 zł do 71,72 zł. Dalej atak w stronę luki dywidendy jest możliwy, ale po takiej słabości, która się ukazała chwile kurs będzie się na to zbierał. No i bliskie wybory nie pomagają, ale o tym dokładniej niżej. Zobaczcie jak wyglądały dniówki w całym 36 tygodniu 2023 roku (4 do 8 września). Zwłaszcza od wtorku do czwartku spadał kurs zgodnie z szerokim rynkiem przy coraz wyższych korpusach. Dlatego jak zejdzie do poniższej strefy popytowej to nie łapać od razu tylko poczekać na mocniejszą formację pro wzrostową na co najmniej świecach godzinnych. Zrobię pod to już kolejny wpis. Strefa popytowa składa się z następujących elementów (od lewej do prawej): 0,618 Fibonacciego całej dużej korekty prostej (57,71 zł), Powtórzenia mocnego zjazdu po obietnicy dywidendy. Teraz mamy zjazd po wypłacie dywidendy. Równość zasięgów 1 do 1 = 57,50 zł, 1,618 Fibo mierzenia zewnętrznego fali z ostrą podbitką przed wypłatą dywidendy, Zasięgu długości wybitego kanału wzrostowego. Czyli szerokość kanału przykładamy do miejsca wybicia i mamy zasięg w tym wypadku na 57,70 zł, 0,786 Fibonacciego Dużej Fali C. MFI na wyprzedaniu.
GPW:PKNLong
od Lukas_3000
4
Boryszew SA - Weekendowa Analiza TechnicznaKilka zdań o Grupie Boryszew: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • największy przetwórca metali nieżelaznych w Polsce Europie Środkowo-Wschodniej, • największy producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce, • Grupa operuje za pośrednictwem 34 zakładów produkcyjnych i 6 centrów R&D (ang. research and development) zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach, • w sumie Grupa działa w obszarach - stal, metale, chemia, motoryzacja. Akcje spółki Boryszew SA od początku roku do 17 września, dały stopę zwrotu na poziomie +24,80 %. Od początku marca 2022 r. kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Towarzyszą temu jednak spore wahania. Początek marca 2022 - kurs był na poziomie około 3 pln, aby już na początku maja 2022 osiągnąć 6 pln. W takich momentach często jest pokusa aby realizować zyski, przez inwestorów, którzy zaliczyli solidną, dodatnią stopę zwrotu. W połowie października 2022 kurs wrócił na poziom 3,93 pln, aby po w maju 2023 zbliżyć się do poziomu 8 pln. Obecnie kurs zszedł w okolice 6 pln i wyhamował na wsparciu jakim jest średnia MA45 (wykres tygodniowy poniżej). W sierpniu Grupa podała dane finansowe za I półrocze: - I H 2023 r. - zysk netto - 127 mln pln - I H 2022 r. - zysk netto - 112 mln pln - I H 2023 r. - przychody ogółem - 3 205 mln pln - I H 2022 r. - przychody ogółem - 3 536 mln pln Boryszew spodziewa się w II półroczu 2023 r. dalszego wzrostu przychodów w automotive i ich stabilizacji na poziomie z I półrocza w segmencie metale - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Wojciech Kowalczyk. "W tym roku nie identyfikujemy także zagrożeń dla realizacji polityki dywidendowej Boryszewa. Kondycja finansowa grupy pozwala nam sądzić, że jesteśmy przygotowani na niepewną sytuację gospodarczą. Na wyniki pozytywnie wpływa także zabezpieczenie kursów walutowych dla naszych wpływów z eksportu" - podkreślił Kowalczyk. Powyższe dwie informacje dotyczące prognoz na II półrocze 2023 oraz realizacji polityki dywidendowej powodują, że przynajmniej warto bliżej przyjżeć się akcjom Grupy. Z pewnością warto obserwować kurs, ponieważ znajduje się on w ciekawym położeniu. Samodzielna analiza fundamentalna powinna dać odpowiedź, czy walory Boryszew SA na tle rynku są atrakcyjną propozycją. Na wykresie dziennym możemy zauważyć, że już za chwilę kurs będzie się mierzyć z oporem w postaci średnich MA200 i MA45. Styl ich sforsowania może dać odpowiedź w jakiej kondycji znajduje się strona popytowa.
GPW:BRS
od Robert_Pietraga
Brand24: w świetle sukcesów i innowacji. Spojrzenie na spółkę.W tym pomyśle zapraszam was na dwie części: Część I – opis spółki, analiza Techniczna Część II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego. Część I – Opis spółki, analiza Techniczna Spółka Brand24 to firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów społecznościowych i śledzeniu wzmianek online na temat różnych marek, produktów oraz tematów. Głównym celem Brand24 jest dostarczanie klientom narzędzi do analizy opinii i informacji pochodzących z Internetu, aby pomóc im zrozumieć, jak ich marka jest postrzegana w sieci i jakie są trendy i dyskusje z nią związane. Usługi świadczone przez Brand24 obejmują monitorowanie mediów społecznościowych, stron internetowych, blogów, forów dyskusyjnych i innych źródeł online, aby klientom dostarczyć informacje zwrotne na temat ich marki. To pozwala firmom reagować na bieżąco na pozytywne i negatywne komentarze oraz podejmować działania mające na celu zwiększenie zaangażowania klientów i poprawę reputacji. Brand24 oferuje także narzędzia do analizy danych, które pozwalają klientom śledzić trendy i mierzyć skuteczność swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych. Dzięki tym usługom, spółka Brand24 pomaga firmom w budowaniu silniejszych relacji z klientami, identyfikowaniu obszarów do poprawy i skuteczniejszym zarządzaniu wizerunkiem marki w Internecie. Dzięki uprzejmości CEO Michała Sadowskiego mam możliwość testowania narzędzia Brand24, z którego korzystam przy monitorowaniu swoich spółek. Dzięki temu na bieżąco mogę monitorować informacje na temat spółki np. Mirbud, gdzie informacje o spółce pojawiają się na bieżąco w prasie. Dodatkowo pozwala to obserwować nastawienia inwestorów na portalach społecznościowych czy forach dyskusyjnych. Poniżej przykład jak wygląda taki panel: Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. W mojej ocenie narzędzie nie jest przeznaczone do monitorowania spółek giełdowych i dla inwestorów, ale jeśli chcemy znaleźć spółkę do portfela to na pewno warto sprawdzić jak jest postrzegana przez inwestorów i jakie informacje aktualnie możemy znaleźć. Spółka przy aktualnej wycenie jest dość droga C/WK = 10,28, a C/Z=37,8. Jednak te wskaźniki nie uwzględniają jeszcze wyniku za 2Q23 i całe pierwsze półrocze. Spółka podała 12.09 dość interesujące wyniki. Otóż Brand24 szacuje + 95 proc. EBIT w pierwszym półroczu 2023 r. O 95 proc. zwiększył się w pierwszym półroczu 2023 r. zysk operacyjny Brand24. Według szacunkowych danych za ten okres spółka wypracowała tym samym 2,7 mln zł EBIT wobec 1,4 mln zł w 1 półroczu 2022 r. To co mogło pomóc to z pewnością podnoszenie ceny za usługę w 2Q23 i co oznacza, że przeniesie się to na dalsze okresy. Warto jednak też tutaj dodać jedno, a mianowicie uzyskujemy coraz wyższą bazę do porównywania wyników, więc kolejne kwartały w 2024 roku będą miały mniejszą dynamikę wzrostu przychodu czy zysków. Poniżej rozwój wyniku EBIT w kwartałach od 2021 roku Zdjęcie 3. Źródło wykresu z wynikiem: portal społecznościowy | profil CEO Michał Sadowski Oczywiście warto poczekać na pełny raport z wynikami, który będzie opublikowany 02.10.2023. Wtedy będzie można sprawdzić co tak naprawdę wydarzyło się w spółce i wpłynęło na wynik. Analiza Techniczna Kurs spółki od momentu debiutu na NewConnect w 2018, a potem przeniesieniu notowań na GPW porusza się w zakresie 16-43zł, jednak najczęstszy poziom przy którym spółka się porusza to okolice 30zł. Wykres 1. Interwał dzienny Wyjście ponad poziom 30zł w 2020 roku wybiło kurs w okolice 43zł. Jednak zejście poniżej wsparcia w okresie od 2021 do maja 2023 skierowało kurs na mocne wsparcie na poziomie 20zł, gdzie każdorazowo kształtował się popyt i odbijał kurs w kierunku 30zł. Wykres 2. Interwał dzienny Ostateczne jednak wyjście ponad 30zł w maju 2023 oraz test wsparcia na tym poziomie we wrześniu 2023 daje szansę na ruch ponownie w kierunku 42-43zł i w efekcie testować zakres cenowy 35-43zł przez dłuższy okres. Jeśli od ostatniego dołka do szczytu z czerwca 2023 nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz narzędzie zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie do wyznaczenia przyszłych oporów to otrzymujemy opór na 38,5zł czyli ostatni szczyt, a ewentualne wybicie da szansę na test 45zł jednak w mojej ocenie będzie to jednak szczyt z sierpnia 2020 czyli 43zł. Wykres 3. Interwał dzienny Najbliższe wsparcie jest na 33zł, a kolejne to 29,6zł oraz 27,2złczyli 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej. Spółka jest raczej dla cierpliwych inwestorów, aktualnie nie wypłaca dywidend, ale pamiętajmy, że spółka dopiero wychodzi na prostą i potrzebuje czasu na stabilizację wyników i sama dywidenda może się przecież kiedyś pojawić. Wsparcie: 33/29,6/27,2zł Opór: 38,5/43-45/50,4zł Część II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego. Na koniec zapraszam na krótki wywiad z prezesem Brand24. 1.Wstępne szacunki za 2Q23 są bardzo dobre, widać jak dużo udało się zrobić spółce w swoim rozwoju. Praktycznie od 1Q21 firma wykazuje zysk netto, co więcej, jeśli dobrze liczę to pierwsze dwa kwartały mogą wygenerować zysk porównywalny do całego 2022 roku. W związku z tym mam pytanie co takiego się wydarzyło w spółce na przełomie 2022/2023 co pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik? Jakie działania zostały podjęte w zakresie ograniczenia kosztów i zwiększenia przychodów? Głównie zawdzięczamy ten wynik konsekwentnemu przesuwaniu portfolio w stronę większych klientów. Udaje nam się dynamicznie zwiększać średni przychód per klient przy jednoczesnym zachowaniu podobnych kosztów. Mocno pomogła sztuczna inteligencja - rozwiązania na niej oparte pozwalają nam w tym roku zwiększać wydajność pracy bez mocnej rekrutacji nowych ludzi. 2.Jakie były największe wyzwania, z jakimi firma Brand24 musiała się zmierzyć w ostatnich latach i jak udało się je przezwyciężyć? Największym wyzwaniem było pewnie wdrożenie kolejnych zmian polityki cenowej bez dużego skoku churnu. Były duże obawy, że podnoszenie cen spowoduje wzrost odpływu klientów. Tak się nie stało, bo udało się ten proces zrobić w sposób poprzedzony mocną analizą rynku i dobrą komunikacją zmian do klientów. Jak wspomniałem wyżej - dużym wyzwaniem było zrobić to wszystko przy zachowaniu kosztów, ale wdrażając rozwiązania pomagające w automatyzacji udało się robić więcej tą samą załogą. 3. Jaka jest aktualna strategia rozwoju firmy Brand24? Jakie są główne cele i priorytety na najbliższe kilka lat? Czy nie obawiacie się, że aktualnie nowe produkty mogą spowszednieć i w efekcie klient może zrezygnować z usługi? Zapraszamy na nasze spotkania po wynikach. Tam regularnie mówimy o strategii firmy. W dużym skrócie strategia opiera się na dwóch nurtach. Przesuwaniu Brand24 w stronę produktu dla nieco większych klientów oraz nurcie poszerzania oferty produktowej Spółki. Nowe produkty rosną dynamicznie, Insights24 w tym roku ma szanse przekroczyć pierwszy milion przychodu. Oczywiście każda firma boi się, że klienci będą rezygnować. Dlatego tak dużo zmian i nowości produktowych podlinkowanych wyżej. Dlatego też inwestycje w sztuczną inteligencję, która jest kluczem do tego jak monitoring mediów będzie realizowany w przyszłości. 4.Jaka jest „żywotność” klienta? Jak długo korzysta z usług i czy taki klient regularnie wraca do platformy Brand24.com? Przeciętny klient żyje około 20 miesięcy. 5.Czego najczęściej szukają klienci poprzez platformę Brand24. Co jest dla nich wartością dodaną w porównaniu do korzystania z innych ofert? B24 oferuje najwyższą jakość monitoringu w modelu self-service i tym samym w cenie wielokrotnie bardziej atrakcyjnej niż duża część konkurencji. Dodatkowo wyróżniamy się obsługą klienta i garścią funkcji analitycznych, których próżno szukać w innych narzędziach. Najczęstsze zastosowania B24 - to czego szukają klienci - dobrze opisuje nasza strona główna - tam są wszystkie główne wymienione i opisane. 6.Jakie działania podejmujecie, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawić ich doświadczenia związane z korzystaniem z waszych produktów lub usług? Mamy aktywnych ponad 60 realizowanych równolegle projektów poprawy doświadczeń klientów na poziomie produktu, obsługi klienta, czy sprzedaży. Główne projekty to ograniczenie "darmowości" oferowanej w ramach kont testowych (mamy dużą grupę korzystających z produktu za darmo, chcemy to ograniczyć), projekty tłumaczące B24 na inne języki, nowości produktowe związane z AI, nowe testy komunikacji mailowej. 7.Jakie innowacje lub nowe produkty planujecie jeszcze wprowadzić? Czy są jakieś konkretne obszary, na których chcecie się skupić w najbliższym czasie? Główny obszar na którym jesteśmy skupieni produktowo to obszar dostarczania gotowych wniosków i rekomendacji. Przestajemy być narzędziem oferującym tylko dane. 8.Czy są plany ekspansji na nowe rynki zagraniczne? Jeśli tak, to jakie kraje lub regiony są dla was priorytetem? Już teraz jesteśmy na 159 rynkach. Planujemy natomiast wejść głębiej w poszczególne rynki poprzez opisane wyżej wersje językowe panelu. 9. Jakie jest podejście spółki Brand24 do inwestorów? Czy planujecie pozyskać nowe źródła finansowania lub nawiązać strategiczne partnerstwa? Czy poszukujecie aktualnie inwestora, który pomoże skierować się spółce na nowe rynki zagraniczne? Nie planujemy pozyskiwać zewnętrznego finansowania. Jeśli chodzi o strategię to realizujemy aktualnie przegląd opcji strategicznych, w którym będziemy rozważać potencjalne partnerstwo z firmą zagraniczną, która ma potencjał do cross-sprzedaży B24 do swoich klientów. 10. Jakie są wasze plany dotyczące rozwoju kadry pracowniczej i zatrudnienia w przyszłości? Nie planujemy tu jakiś rewolucji. Nasza załoga stabilnie się powiększa, ale preferujemy tu zrównoważony rozwój dzięki któremu można utrzymywać "w ryzach" koszta. 11. Spółka bardzo mocno korzysta z rozwiązań AI o czym świadczą nowe produkty dla klientów. Jakie są główne koszty operacyjne związane z wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji? Czy te koszty są odczuwalne dla klientów? Nie wydzielamy chyba tych kosztów w naszych raportach. Tu prośba @Bartosz Kozłowski o poprawienie mnie. Gro kosztów związanych z AI to utrzymanie naszego 4-5 osobowego działu RnD który specjalizuje się w takich właśnie rozwiązaniach. 12. Jakie widzicie najważniejsze trendy i wyzwania w branży monitoringu mediów społecznościowych i analizy danych, czy może się uznać za lidera tych zmian? Zdecydowanie AI jest głównym trendem na najbliższe lata. Firmy, które tego nie prześpią mają duże szanse na zwiększenie udziału w rynku. My postrzegamy się jako lidera tych zmian, bo potencjał w AI zauważyliśmy już 4 lata temu formując specjalny dział pod AI (RnD). 13. Wielu inwestorów zastanawia się pewnie czy w przyszłości spółka będzie chciała się dzielić zyskami w postaci dywidendy, jakie warunki musiałyby zostać spełnione do dzielenia się zyskiem z inwestorami? Będziemy takie rozwiązania rozważać. Ja jako akcjonariusz byłbym za. 15. Czy Zarząd spółki chciałby coś dodatkowo przekazać dla inwestorów? dziękujemy za dobre słowo, wiarę w Spółkę i zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach po wynikowych :) Podsumowanie: Na koniec pragnę zaznaczyć, że niniejszy pomysł nie ma na celu zachęcenie do inwestowania w spółkę czy zakup samego dostępu do panelu Brand24. Sam posiadam akcje i uważam, że każdy inwestor powinien znać spółkę, w którą angażuje swój kapitał w długim okresie. Tak naprawdę nabywając akcje stajemy się częścią biznesu który jest prowadzony i warto obserwować co się dzieje. To że CEO odpowiedział na pytania jest dla mnie też dodatkowy atutem i potwierdzeniem, że spółce nadal warto ufać posiadając akcje. Jednak decyzję należy podejmować zawsze samemu przeglądając raporty i monitorując je przynajmniej raz na pół roku.
GPW:B24
od AnalizyD
BITCOIN [BTC], co nam mowi Hash Ribbons? Bitcoin, i nowy tydzien wiec nowa analiza przed meetingiem FED, wg wskaznika CME tool 97% jest za pauza, jesli chodzi o stopy procentowe i wydaje mi sie, ze rynek obecnie wycenil spadkiem CPI, ktore mielismy w tym tygodniu i dane w nim byly mega bearish, wiec obecnie rynek wycenia meeting FED, a ten jest neutralny, co jest troche bullish, no chyba, ze bedzie to spotkanie w ktoym stopy zostana podniesione i wowczas bedzie dump na akcjach jak i na krypto, ale szczerze... bardzo w to watpie. Dzis skupimy sie bardziej na hash ribbons. Hash Ribbons to wskaźnik przeznaczony do określania globalnego dna cenowego bitcoina. Metryka ocenia sentyment rynkowy i możliwość kapitulacji górników z powodu spadku ceny pierwotnej kryptowaluty lub wzrostu kosztów operacyjnych wydobycia (wzialem z google'a), i tu dosc duza ciekawostka, gdyz na tygodniowym interwale po pojawieniu sie "BUY" cena w przeciagu dwoch miesiecy robila wzrosty wieksze badz mniejsze, natomiast od poprzedniej hossy (mowa tu o 2017r) wskaznik tylko raz pokazal "BUY" w momencie w ktorym cena zaczela spadac nizej, i to samo mamy obecnie, kiedy sygnal "BUY" pojawil sie przy 29k i nastapil dump o jakies 15%. Wiec jak to przelozyc na obecna sytuacja? mamy oczywisce spadek za nami, nie wykluczone, ze bedzie wiekszy (o ktorym juz wspominalem), ale czysto hipotetycznie cena moze pojsc obecnie bokiem przez najblizsze 2-4 miesiace, jak mialo to wlasnie miejscce w 2019r, wskazuje to tez indykator RSI, ktory jest przy strefie zielonej. Jedno co sie rozni przy wykresie to fakt, ze w 2019r sygnal zostal wygenerowany przy dolku na Bitcoinie, dolku bessy, obecnie jestesmy zdecydowanie powyzej dolka z bessy, co troche zakloca porownanie tych dwoch okresow. Nie wykluczone za tem, ze 25k bedzie dolkiem fali 2 i z tego momentu zostanie rozpoczety bull run. Oczywiscie obecna analiza jest ciekawostka, ktora mozna podpiac pod analizy jakie wam przedstawiam, jesli macie jakies wskazniki na podstawie ktorych chcielibyscie dostac kolejny niuansik podpinajacy pod wasze analizy/moje/ czy kogos innego piszcie w komentarzach, chetnie sie im przyjze dla was. Oczywiscie gdyby scenariusz z obecna fala 2 na poziomie zostal wypelniony, no to wiecie, ze w swoich analizach mamy glownie podane 2 poziomy na dolek dla fali 2, jest to wspomniane 25k jak i 23k, laczac to wszystko w calosc przybliza nas do trzymania sie scenariusza z 25k, ale nie wyklucza nizszego zejscia. dzieki za uwage, zycze owocnych inwestycji
COINBASE:BTCUSD
od X-Black_1
Index BTC - Wróżba na najbliższe miesiąceWykres miesięczny. Zaznaczyłem możliwe ruchy ceny w najbliższych miesiącach. Analiza na indeksie, więc wartości na Krypto i CME mogą być inne. Co mówi wykres 1M: a) Kijun płaska - konsolidacja b) Tenkan płaska - konsolidacja c) Chikou płaska - konsolidacja d) SSB płaska - konsolidacja e) SSA płaska - konsolidacja f) Chmura w przyszłości płaska, czerwona - konsolidacja Konkluzja - Bitek jest w konsolidacji na 1M, wciąż w trendzie wzrostowym, bo póki nie spadnie poniżej ostatniego dołka, czyli ceny covidowej, to obowiązuje trend wzrostowy. Widoczne oznaki zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy: a) Cena przecięła Tenkan, Kijun, SSA, SSB i w tej chwili jest pod chmurą b) Dead Cross czyli Tenkan przecięła Kijun c) Chikou jest pod ceną d) Kumo Twist - chmura ze wzrostowej przeszła na spadkową e) Tenkan przecięła chmurą (SSA, SSB) Czego brakuje jeszcze, do pełnego przejścia w trend spadkowy: a) Kijun nie przecięła jeszcze chmury b) NIe ma sygnału trzech linii czyli cena pod Tenkan, Tenkan pod Kijun, Kijun pod chmurą Sygnał trzech linii, to sygnał świadczący o pełnej zmianie trendu według Hosody. Na teraz tego nie mamy i rynek jest w konsolidacji. W konsolidacji cena porusz się od jednej bandy do drugiej, reagując również na środek konsolidacji. Zakres konsolidacji wyznaczyłem czerwonym prostokątem i na teraz jest to obszar od 69k do 3k. Środek konsolidacji wyznacza płaska SSB czyli górna krawędź chmury w przyszłości, która wynosi 36k. Ruch ceny jest zawsze falowy w konsolidacji czyli góra dół. W w marcu 2020 cena rozpoczęła ruch do góry by osiągnąć szczyt w listopadzie 2021 zajęło to jej 21 miesięcy. Tworząc falę, którą w Ichimoku nazywa się fala N czyli impuls korekta impuls. Z jakiegoś względu, drugi impuls był słaby i cena zaczęła spadać od listopada 2021 do listopada 2023 co zajęło jej 13 miesięcy. Przez kolejne kilka miesięcy był wzrost i tak w lipcu 2023 po 21miesiącac od spadków z listopada 2021 cena zatrzymała wzrosty. Co dalej: Narysowałem możliwe, z mojej perspektywy, ruchy ceny. Jest ich więcej, ale te mi najbardziej odpowiadają. a) Różowy - odwrócenie teraz spadków i ruch do 36k. Cena we wrześniu odbija się od linii Tenkan na 1M i idzie do góry. b) Zielony - cena idzie bokiem w marcu osiąga poziom 23k i odbija do góry c) Niebieski - cena idzie bokiem, w marcu osiąga poziom 20k i idzie do góry d) Żółty - cena zaczyna powoli spadać miesiąc po miesiącu, w marcu osiąga 13k i idzie do góry e) Czerwony - cena spada dynamicznie by w marcu osiągnąć 10k i pójść do góry f) Czarny - mamy krach, cena wypada z konsolidacji, odbija się od ostatniego dołka (dna bessy... 20818) i jeśli nie spadnie, niżej to odbija i idzie do góry. Moim ulubionym jest wariant żółty. Bitek lubi robić 0,85 fibo korekty a tu wypada korekta przy mierzeniu od dołka covidowego do szczytu Drugi wariant, który najbardziej jest przekonujący to czerwony. W nim cena spada do 1,618 mierzonego od knota świecy przecinającej Kijun. To bardzo dobra strategia, bo w większości przypadków, na niższych interwałach, cena po przecięciu Kijun robi w takim mierzeniu 1,618. Nie zawsze, ale bardzo często. Wariant czarny to wariant standardowej konsolidacji, jeśli cena nie napotka znaczących oporów, to idzie od górnej bandy do środka konsoli, później od środka do dolnej bandy. Tak nie zawsze musi się stać, ale zwykle tak się dzieje. Tu cena przebiła chmurą, przebiła Tenkan i robi test jeszcze raz tej linii. Jeśli nie utrzyma Tenkan to spadnie, a poniżej są tylko statyczne wsparcia, które wyznaczyłem na podstawie Chikou czarnymi liniami. Ten wariant obowiązuje przez najbliższe 10 miesięcy. Później nastąpi, jeśli cena nie spadnie, to zmiana przedziału konsolidacji Za 5 miesięcy, jeśli cena będzie szła bokiem, Kijun spadnie pod chmurę. Ten proces nazywa się wymieranie świec, po prostu do obliczeń poszczególnych linii są brane konkretne okresy, Kijun to średnia z max i min z 26 ostatnich okresów za 5 miesięcy linia pójdzie do dołu, bo szczytowa świeca 69k nie będzie już miała dla niej znaczenia. W ciągu 10 miesięcy, dolna banda się podniesie, bo cena covidowa nie będzie miała znaczenia. Jeśli ruch będzie płaski, to będzie można zakładać, że raczej już tak nisko cena nie spadnie. Jest jeszcze wariant różowy, który zakłada bardzo pozytywne rozwiązanie, wynikające z ruchu na 1T. Tam środek konsolidacji to teraz 23k. Jeśli we wrześniu cena odbije się od 23k to ma szansę iść do 36k. To nie jest niemożliwe, bo na 1T wciąż cena jest w czerwonej chmurze, w przyszłości kreśli się chmura zielona. Jeśli wrzesień się odmieni i wbrew predykcjom pójdzie w zieleń, to ten wariant nabierze większego prawdopodobieństwa.
INDEX:BTCUSD
od adarth
2
🤓Akumulacja czy ewakuacja🐻na Bitcoinie? Postanowiłem przyjrzeć się Metodzie Wyckoffa , a dokładnie Schematowi Akumulacji . Faza A Jest to moment w którym trend spadkowy zaczyna zwalniać i pojawiają się pierwsze większe słupki wolumenowe. Czyli na naszym Bitcoinie wszystko się zgadza na tym etapie. Mamy SC czyli świece akumulacyjną (Climax Selling), po delikatnym wzroście dochodzi do drugiego testu (ST - Secondary Test). Czyli mamy moment w którym rynek sprawdza czy na pewno trend spadkowy nam się skończył. Faza B Na tym etapie najczęściej mamy konsolidację a cena ma tendencje do testowania zarówno oporów jak i wsparcia dla ceny. W naszym przypadku wsparciem będzie zielony ciemny kolor, a oporem dość szeroka niebieska strefa (tak wiem.... jest naprawdę szerooka). Ta faza potrafi "wykosić" jednocześnie tych zalewarowanych na wzrosty jak i tych zalewarowanych na spadki. Faza C Podczas tej fazy pojawia się tzw. Spring czyli "sprężyna" i jest to ostatnia pułapka na niedźwiedzie po której zwykle obserwujemy kolejne lokalne wyższe dołki cenowe. Co najciekawsze, czasem na rynku jest tak dużo zleceń oczekujących kupna, że Spring nie musi występować w każdym możliwym przypadku. Faza D W tej fazie dochodzi do podwyższonego volumenu czyli możemy zaobserwować wyższe świece volumenowe niż w poprzednich fazach i moim zdaniem zaczyna się coś podobnego pojawiać w tym momencie. Ale warto pamiętać że w tej fazie też mogą pojawić się trendy boczne (konsolidacje) nie zawsze jest od razy rakieta "to the moon". Ważen żebyśmy obserwowali co raz to wyższe szczyty cenowe lokalnie. SOS- czyli oznaka siły..... i tu nie ukrywam, że mam trochę problem, bo taki SOS powinien pojawić się nad niebieską strefą czyli nad poziomem 28.142.85$. Byłby to sygnał na kontynuacje trendu wzrostowego. Faza E To ostatni etap schematu akumulacji charakteryzuje się widocznym wyjściem z konsolidacji i po tym przełamaniu mamy wzrosty. I teraz na koniec jak zawsze najważniejsze: Czyli zanegowanie scenariusza wzrostowego. Jeżeli pojawią się nowe niższe dołki niż "Spring" i cena będzie wyraźnie poruszała się do dolnej krawędzi jasnej zielonej strefy to nie ma mowy o żadnej akumulacji. Trzeba będzie wtedy przyjrzeć się wykresowi raz jeszcze, sprawdzić volumeny i zasięgi korekt i poszukać najbliższych wsparć dla ceny.
Long
od DominikFel
13
TOYA - coś dla inwestorów majsterkowiczówToya to spółka jest o globalnym zasięgu jako producent i dystrybutor wysokiej klasy narzędzi dostępnych pod różnymi markami. To sprawia, że z czasem może być coraz atrakcyjniejszym walorem dla akcjonariuszy. Dodatkowo słabnący złoty może wzmocnić wyniki spółki w przeliczeniu USD i EUR na PLN. Toya bardzo negatywnie zaskoczyła swoich akcjonariuszy słabymi wynikami za 1Q23, zysk netto spadł o 65%. W efekcie kurs akcji spadł 12.05 o 11,3% a w kolejnych dniach i tygodniach doszło do spadku w sumie o 17% licząc od dnia ogłoszenia wyników. Wykres 1. Interwał dzienny To co było pozytywne to kurs boczny, w którym spółka poruszała się od maja do końca sierpnia i na początku września doszło do silnego wybicia kursu z konsolidacji. Teraz do zamknięcia pozostaje luka spadkowa na poziomie 6,8zł i wydaje się, że jest realna szansa na domknięcie tej luki. Pewnym sygnałem jest to, że wyniki za 2Q23 nie były już tak słabe jak przy poprzednim choć nadal gorsze od 2022 roku o 12,8%. Inwestorzy odebrali to jednak za dobrą monetę i powoli zaczęli wracać na akcje spółki. Toya od ostatniego szczytu na poziomie 9,5zł skorygowała do dołka na 4,33zł o 54% osiągając minimum w październiku 2022. Wykres 2. Interwał dzienny Po domknięciu luki z 12.05 powstanie główny problem wyjścia ponad szczyt z maja 2023 oraz marca/kwietnia 2022 dlatego możemy to oznaczyć jako strefa oporu. Wykres 3. Interwał dzienny Dopiero pokonanie tego poziomu może dać główny impuls do ruchu w kierunku 9zł wszystko jednak już będzie tutaj zależało od wyników za 3Q23 dlatego w najbliższym czasie spodziewam się konsolidacji w przedziale 6,5-7,1zł i dopiero po wyników obrania głównego kierunku Wsparcie: 6,4/6(EMA200)/5,5zł Opór: 6,8/7,2/7,7zł
GPW:TOALong
od AnalizyD
EURUSD - pobujamy się?Najbliższe 2 dni mogą być bardzo ciekawe dla tej pary walutowej. Jutro dane o inflacji w USA, które mogą podbić spekulacje co do kształtu stóp procentowych. W czwartek decyzja ECB odnośnie stóp procentowych. Każde "zaskoczenia" mogą zostać wykorzystane przez rynek do dynamicznych ruchów. Wykres 1 - W Kurs aktualnie porusza się w żółtym prostokącie. Ponowne wbicie się od dołu powoduje, że magnesem jest górna granica prostokąta. Obecnie kurs znajduje się także blisko MA 50 i 100 i jest szansa na przecięcie od dołu średniej ma100 przez ma50 jeżeli cena będzie na wyższych poziomach. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał to widzimy, że obecne wzrosty zatrzymały się na fibo 61,8% całego ruchu spadkowego. Widzimy też dwa kanały. Kurs jest pod dużym kanałem. Obecnie mamy zachowane wyższe szczyty i dołki a wbicie się w kanał da szansę zmierzyć się ponownie z fibo 61,8%. Odbicie zaś może potraktować jako forma retestu po wybiciu dołem i skierowanie wzroku ku niższym poziomom. Tak jak wspomniałem ciekawie zapowiadają się najbliższe 2 dni co będzie miało przełożenie na inne klasy aktywów.
od AmigosTrader
MOC w fazie reakumulacjiMolecure (dawne OAT) od marca znajduje się w fazie reakumulacji. Kurs po małej akumulacji w drugiej połowie 2022 roku wybił nad średnie i przebił poziom 20 zł. Tam nastąpiło zatrzymanie, którego kulminacyjnym punktem była szybka emisja akcji. Zejście do poziomu 18pln przywołało zwiększony popyt (wolumen pod springiem) i kurs dynamicznie wrócił przetestować opór wyznaczony przez BC z marca'23. Ostatnie dwa dni sugerują zatrzymanie korekty. Istotne będzie wybicie MA100, a następnie oczekiwanie na sygnał siły, czyli wybicie oporu 25-26pln. Poprzednia akumulacja trwała 7 miesięcy, jeśli obecna potrwa podobnie, to faza E powinna rozpocząć się w okolicach października. Fundamentalnie spółka z potencjałem na komercjalizację. Raczej akcje do portfela longterm, do którego zaglądamy rzadko. Spekulacyjnie: Można zagrać pod wybicie sma100, stop loss m/w 17.90. TP - 30pln.
GPW:MOCLong
od lskibinski
1
PGE - jaki widzę scenariusz?Cześć, wiele osób czeka na powstanie NABE. W analizie PGE z maja pisałem, że coraz bardziej prawdopodobne jest utworzenie tego projektu dopiero po wyborach parlamentarnych i chyba powoli staje się jasne, że tak będzie. Dodatkowo można byłoby założyć tezę, że wygrana innej partii jeszcze to przedłuży, ze względu na wdrożenie się, przegląd obecnej sytuacji / budżetów, zaprzysiężenie i wiele wiele innych aspektów związanych z przejęciem / utworzeniem rządu o ile w ogóle projekt powstanie. Pomijając aspekty polityczne, bo w to nie chcę wchodzić. Projekt NABE zakłada: Najważniejsze rozwiązania Utworzenie NABE odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE. Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70 proc. zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty – gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału. Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE: kredyt odnawialny, długoterminowe pożyczki; limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia. Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE. Co ciekawe kilka dni temu obiegła informacja, że rządowy projekt wisi na włosku. Cytując artykuł z money "Jeśli projekt NABE nie przejdzie w Sejmie w ciągu najbliższych trzech tygodni, to nie powstanie już w ogóle - słyszymy. W międzyczasie pojawiły się pogłoski o możliwym zwolnieniu prezesa PGE." Wracając do analizy technicznej. Spółka po wejściu na rynek, po pierwszym tygodniu, nigdy już nie osiągnęła ATH. Jest w długoterminowym trendzie spadkowym, w którym to mieliśmy dwa wybicia w dół spowodowane covidem i w miarę szybkie powroty do kanału równoległego. Wykres W1 (ATH w pierwszy tyg. od IPO, trend spadkowy): W ostatnim czasie mieliśmy dojście do górnej krawędzi kanału spadkowego, a zarazem do 78,6% zniesienia fibo od szczytu z czerwca 22' do dołka z października 22'. Tym samym utworzyliśmy w długim terminie kolejny niższy szczyt i rozpoczęliśmy korektę. Wykres W1 (zniesienie fibo): Od dołka covidowego, możemy rozrysować w średnim terminie równoległy kanał wzrostowy, w którym obecnie walczymy w jego dolnej połowie z oporem na poziomie 8,938 zł. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Jeżeli myślimy powtrzymaniu spadków, kurs powinien wytrzymać wsparcie w strefie 7,100 - 7,566 zł. Przechodząc na interwał dzienny, mamy lukę cenową do domknięcia na poziomie 7,19 do której kurs może chcieć dążyć. Jeżeli tak się stanie, uważam, że kurs na chwilę obecną powinien odbić na północ w tej okolicy. Wskaźniki RSI oraz RSX są mocno wyprzedane, co daje przewagę bykom. Wykres D1 (luka cenowa 7,19 zł oraz RSI & RSX): Mimo, że wskaźniki są wyprzedane, to istnieje możliwość negatywnego scenariusza na PGE. Przebicie dolnej linii wsparcia, którą wyrysowuje obszar trójkąta, może rozpocząć spadki w okolicę środka kanału spadkowego. Przy czym, spadek może wyglądać jak poniższa strzałka. Wykres D1 (negatywny scenariusz): Pozytywnym scenariuszem może być utrzymanie wcześniej opisanej strefy popytowej i wejście z powrotem powyżej linii wsparcia. Wykres D1 (pozytywny scenariusz): PGE jest SSP, więc tutaj dużo zależy od informacji, które dostaniemy i wspomnianego projektu NABE. Dlatego też ustawiam scenariusz na neutralny z dwoma scenariuszami. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGE
od SkotarekG
"Krótka" analiza i szukanie SHORTa - XLMUSDT - D1Miała być krótka analiza... 🤣 Mimo wszystko warto spojrzeć na cały wykres zaczynając od miesięcznych świec - rys. 1 . Na tym interwale po silnym ruchu w dół widać delikatne odbicie, które siłą nawet nie nazwałbym dead cat bounce . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - silne odbicie po 0.31? Widać, że pojawił się ruch, ale to nie ruch zmieniający trend. Na razie perspektywa jest prosta: kierunek główny to SHORT . Wybicie poziomu 0.31 na stałe w perspektywie tygodniowej ( rys. 2 ) to będzie dla mnie pierwsza z dwóch oznak zmiany trendu. Druga oznaka to pokonanie trwałe (świec tygodniowych) poziomu 0.432. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - dwie przesłanki abym myślał o LONG ach. Czy to już jest ten ruch po 0.31 i dalej?... tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o rynek SPOT to, po to są dla mnie ALTY nawet jak zrobi wspomniany dead cat bounce wysokości maksymalnej korekty to przy zakupie od dzisiejszych max jest ruch 130%. Co prawda mój niepoprawny FOMO optymizm karze mi czekać do momentu gdy nie ważne co kupisz będzie rosło i moim zdaniem ten walor ma szansę nawet i przy silnym FOMO wybić szczyty z 2021 roku, ale to nie wcześniej pewnie niż koniec 2024 albo 2025 albo..... Aczkolwiek to już gospodarcza sytuacja na świecie będzie to warunkować. Przecież ULICA nie mając na podstawowe życie nie wejdzie po krypto. Miałem postąpić tak, że do momentu gdy nie zobaczę powtórzenia korekty z rys. 2 to nie będę rysował fal. Ale gdyby się uprzeć i na "siłę" wyrysować, to wyglądałoby to tak (założenie: mamy koniec C) - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - te fale to chyba na siłę widzę... To tyle spojrzenia z szerokiej skali, jeszcze tylko dodam, że moje zakupy są obarczone ryzykiem, że zamiast nawet tych "marnych" 130% będę miał 0 . Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 4 ) tutaj kilka kwestii, z którymi wiąże się etykieta analizy SHORT . Rysunek 4 . Interwał dzienny - obecna sytuacja. Po pierwsze to obecny ruch korektywny słabo zareagował na poziom fibo 0.618. Prędzej ruch w górę, który się wykonał wynika z korekty 1:1. Tam też znajduje się strefa, rozciągająca się u mnie na 1 do 1.27, gdzie jakiś ruch ABC mógłby mieć miejsce. Aczkolwiek jak cofniemy się i zobaczymy reakcję na m15 w momencie dobicia do strefy (17.08.2023 koło północy) to widać słaby ruch w górę pod względem świec. A skoro nie widziałem na m15 ( rys. 5 ) miejsca na wejście, to niżej w minutowe struktury zwykle nie wchodzę... cena mizernie poszła do góry. Rysunek 5 . Interwał m15 - mizeria, a nie odbicie po kontynuację "szalonych" wzrostów. Ten fakt powoduje, że możemy chcieć przetestować ten dołek 0.1053 jeszcze raz, a nawet zejść do poziomu 0.786 fibo całych tych spadków, który mieści się jeszcze w moim zakresie 1-1.27 czyli do 0.0973. A tym samym ja patrzę na walor w perspektywie szukania SHORT a. Miejsca gdzie szukałbym potencjalnych wejść są następujące - rys. 6 : a) około 0.1375 - 0.1475 b) około 0.1624 - 0.1829 Gdy pojawią się odpowiednie formacje świec to będę wchodził na SHORT po kurs nawet poniżej 0.1 (wcześniej realizując mniejsze zyski, rzecz jasna). Rysunek 6 . Interwał H4 - dwie strefy na SHORT . Co do wsparć i oporów to widzę to lokalnie, tak jak wyżej napisałem. Myślę, że po dojściu do kluczowych miejsc jak np. 0.31 i wyżej będę informował w nowych analizach. A dla mnie miejsca na dodatkowy SPOT to wszystko od 0.0702 do nawet 0.0260. PS To wykres, który handluję na SPOT bardziej i nie jest z futures , także miejsca pewnie dla giełdy Binance się różnią nieznacznie! Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Short
od artgru
EUR, EUR/USD - metodologia #Wyckoff'a średnio i długoterminowo wg mnie znajdujemy się obecnie na znaczącym poziomie wsparcia, którą wyznaczyła strefa Selling Climax (03/2015r i 12/2016r) i na której zbudowały się LPSY od początku roku 2023 w długoterminowej akumulacji wg metodologii Richarda Wyckoffa. W dużym interwale jest to wyjście ze Springa i do poziomu AR (okolice 1,1718 na kontraktach EUR) mamy jeszcze spory zasięg w ramach 3ciej fali wzrostowej zaznaczonej dużym Prostokątem. Mały prostokąt wyznacza potencjalny overbalance 1:1, który również może sugerować koniec korekty w trendzie wzrostowym. Przyspieszenie trendu wzrostowego możliwe ze względu na Fazę D schematu AKUMULACJI wg analizy Wyckoffa. Należy zaznaczyć też, że obecnie wszystkie szczyty i dołki są wyżej od siebie, co sugeruje potwierdzenie możliwej REAKUMULACJI w jakiej się znajdujemy od początku roku 2023. Zaznaczyłam dwa poziomy AR: okolice 1,1718 - pod 0,382 Fibo oraz 1,2576 - 1,00 Fibo, od którego jest mierzenie FIBO ponieważ widzę dwie akumulacje w sobie aktualne w tej kampanii. Fibo wyznaczone jest od większego AR i poziom 1,27 pokrywa się ze Springiem. Obecnie mamy poziom wsparcia 0,886 Fibo, które było już raz testowane w czerwcu 2023. W marcu 2023 widzimy duży wolumen, wg mnie jest to wolumen zakupowy, który był w 06/2023 obroniony. Uważam, że będzie walka o nowy trend wzrostowy lub spadkowy. Jeśli będzie kontynuacja spadków to możliwy zakres poziom SL ok.1,0480 lub nawet okolice 1,0320.
CME:6E1!Long
od Reflektorka
1