Rozpocznij

Benefit

Benefit - czy byki zbierają siłę? Wracamy z szybką analizą i aktualizacją spółki Benefit. W ostatniej analizie pisałem o strefie podaży, która po wybiciu ATH powinna zareagować i przynieść korektę. Był to poziom 3500-3600 zł za akcję (załączam link w powiązanych). Tak też się stało i kurs dwukrotnie dotarł do tego poziomu, a następnie rozpoczął spadki ściągając cenę w dół nawet o 16%. Obecnie kurs konsoliduje w zakresie 2995 - 3150 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada 24 roku do szczytu ATH zahaczyliśmy o 50% korekty do wzrostów, natomiast obecnie byki próbują utrzymać się powyżej 38,2% co stanowi pierwsze wsparcia / opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak nałożyć jeszcze zniesienie w krótkim terminie i sprawdzić gdzie znajdują się opory. Po pierwsze z poprzedniej analizy mamy żółty boks, który jest w przedziale 3250-3300 zł i jest to ważna strefa do przejścia przez byki jeśli chcą kontynuować wzrosty. Obecnie jesteśmy poniżej 38,2% i w piątek ten opór nadal wywołał sprzedaż akcji. Kolejnym poziomem według fibo jest 3220 zł. Brak siły wyjścia powyżej tej strefy może oznaczać kontynuację spadków i przetestowanie dołka z kwietnia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważna strefa dla byków): Oscylator MACD mimo, że jest poniżej 0 to niedługo może dać sygnał kupna, co będzie pierwszym pozytywnym aspektem, jednak do przebicia i utworzenia dodatniego histogramu jeszcze kawałek drogi. RSI w ostatnich sesjach po krótkiej konsolidacji zaczyna rosnąć i przecięło MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu pokazuje nam że największa wymiana była w okolicy 2860 zł co inwestorzy uznają za sensowną cenę do zakupu i sprzedaży akcji, natomiast poniżej mamy lukę wolumenową do poziomu tygodniowego wsparcia i dołka ze wspomnianego kwietnia 25 roku (2695 zł). Przebicie POC może sygnalizować szybki ruch właśnie w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku wybicia z konsolidacji górą, powyżej 3200 również brakuje wolumenu, który może pomóc bykom w podciągnięciu kursu i utrzymaniu się powyżej żółtej strefy. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Byki próbują odzyskać kontrolę po większej korekcie na Benefit. Natomiast kluczowe dla nich będzie wyjście powyżej 3300 i utrzymanie się. Wtedy mamy szansę na próbę przebicia ATH. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej 2850 zł może spowodować głębszą korektę.
GPW:BFT
od SkotarekG
Benefit - inwestor na finansowej siłowni1. Trend i struktura rynku Po silnym ruchu wzrostowym od IV kwartału 2024, kurs osiągnął lokalny szczyt na poziomie 3 535 zł. W ostatnich dniach doszło do gwałtownej korekty – dzienna świeca spadkowa o blisko 14%, co może oznaczać realizację zysków lub reakcję na istotne informacje. Struktura trendu pozostaje wzrostowa, ale dynamika została zachwiana. Na kurs miało wpływ oczywiście ABB i sprzedaż akcji przez akcjonariusza w cenie 3.000zł. 2. Poziomy Fibonacciego (fala wzrostowa 2 335 zł → 3 535 zł) Wykres 1. Interwał dzienny 23,6% = 2 620 zł 38,2% = 2 795 zł 50,0% = 2 935 zł 61,8% = 3 075zł 78,6% = 3280zł 100% = 3 535 zł Obecna cena wynosi 3 015 zł, co oznacza zbliżanie się kursu do 50% zniesienia Fibonacciego . Na wykresie oznaczone wsparcie związane ze szczytem notowań z maja’24 i stycznia’25. Przełamanie tych poziomów może być odebrane w średnim okresie negatywnie. 3. Wolumen Wybicie z formacji szczytowej nastąpiło przy wyraźnie podwyższonym wolumenie. Jest to pierwszy tak wysoki wolumen od wielu miesięcy, co może świadczyć o silnej podaży i aktywności instytucjonalnej. 4. RSI (Relative Strength Index) Wykres 2. Interwał dzienny Wskaźnik RSI zszedł z poziomu wykupienia i obecnie znajduje się w okolicach neutralnych (50–55). Brak wyraźnego sygnału, ale tendencja jest spadkowa. 5. MACD Wykres 3. Interwał dzienny Wygenerowany został sygnał sprzedaży – linia MACD przecięła sygnalną od góry. Histogram ujemny, rosnący. Wskazuje na osłabienie impetu wzrostowego. 6. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz wzrostowy Jeżeli poziom 3 015/2 935 zł zostanie skutecznie obroniony, możliwe jest odbicie w kierunku 3 280 zł i ewentualny powrót do 3 535 zł. Potwierdzeniem będzie ustabilizowanie RSI i spadek wolumenu podażowego. Scenariusz spadkowy Złamanie poziomu 3 015 zł otwiera drogę do dalszej korekty, z kolejnymi wsparciami na 2 935 zł (50%), 2 795 zł i 2 620 zł. Scenariusz ten byłby potwierdzony przy utrzymaniu podwyższonego wolumenu i dalszym pogłębianiu MACD. Wsparcia: 3015/2935/2620 Opory: 3075/3280/3535 7. średnia EMA200 jako ostatnie wsparcie Dodatkowo do wykresu można dodać EMA200, która jest dzisiaj na poziomie 2882zł i jeśli ten poziom zostanie pokonany to w dłuższym okresie można spodziewać konsolidacji w zakresie 2600-3000zł Wykres 4. Interwał dzienny
GPW:BFT
od AnalizyD
Benefit - w tle ABB2 dni temu swoje wyniki za q1 opublikowała spółka Benefit. Wyniki najwidoczniej spodobały akcjonariuszom, ponieważ kurs urósł do w tym czasie o ponad 8%. Dziś, po godzinie 17.00 pojawiła się informacja o ogłoszeniu ABB, czyli przyśpieszonej księgi popytu. Poprzednie ABB miało 8% dyskonta, więc bardzo możliwe, że cena będzie w okolicach sprzed ogłoszenia wyników za q1. Co na wykresach słychać? Wykres 1 - W Ładny trend wzrostowy, wyższe szczyty i dołki. Pisząc w skrócie "nuda". Jednak to jest co byki lubią najbardziej. Aktualnie powyżej wszystkich średnich. Na RSI widać budowaną od dłuższego czasu dywergencję względem kolejnych szczytów cenowych, ale jak widać to nie przeszkadza. MACD z sygnałem zakupu. Wykres 2 - D Na wykresie dziennym widzimy kanał wzrostowy i budowane kolejne półki cenowe. Jeżeli dyskonto wyniesie 8% to cena będzie powyżej ostatniego lokalnego dołka. Wrzucam też jako ciekawostkę - zanim dochodziło do wybicia na wyższą półkę cenową, konsolidacje trwały podobny okres czasowy. Czy sytuacja powtórzy się 3 raz i kurs będzie trzymał się górnej części kanału? Czas pokaże. RSI z sygnałem zakupu, MACD przed wygenerowaniem sygnału zakupu (zakręca w górę), ostatnie 2 świeczki zrobione na obrotach. Reasumując, Czy dyskonto będzie podobne do poprzedniego ABB? Jak zareaguje jutro rynek? Czy kurs będzie zachowywał się podobnie jak to miało miejsce dwukrotnie przy budowie półki cenowej? A może niedźwiedzi postraszą formacją podwójnego szczytu? Wiele pytań, więc trzeba zaczekać przynajmniej do dnia jutrzejszego.
GPW:BFT
od AmigosTrader
Benefit System - mocne odbicie od kluczowych poziomów. Benefit Systems S.A. to lider rynku kart sportowo-rekreacyjnych w Polsce, najbardziej znany z flagowego programu Multisport, obecnego zarówno w kraju, jak i na kilku rynkach zagranicznych (m.in. Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja). Model biznesowy opiera się na współpracy z pracodawcami, którzy oferują benefity sportowe swoim pracownikom. Wyniki finansowe za 2024 rok: * Przychody: 3,397 mld zł (+22,5% r/r) * EBITDA: 981,27 mln zł (+18,6% r/r) * Zysk operacyjny: 628,27 mln zł (+16,3% r/r) * Zysk netto: 449,63 mln zł (+2,3% r/r) * Gotówka netto: 153 mln zł Segment Polska zanotował 25% wzrost przychodów r/r, a liczba aktywnych użytkowników kart Multisport wzrosła o 168 tys., osiągając rekordowy poziom 1,6 mln użytkowników. Silny bilans, rosnące przychody, ekspansja bazy klientów oraz gotówkowa pozycja netto czynią Benefit Systems spółką defensywną z potencjałem wzrostu. Wracając do analizy technicznej, po dłuższej konsolidacji w szerokim przedziale 2700–3250 zł, kurs akcji Benefit Systems w ubiegłym tygodniu odbił się dynamicznie w górę, kończąc wczorajszą sesję na poziomie 3175 zł. Odbicie miało miejsce po kilkudniowej akumulacji w pobliżu średnich EMA oraz obronie kluczowego wsparcia (2695–2775 zł). Obecnie kurs zbliża się do ostatniego ATH i ważne jest, aby obserwować jak zachowa się przy poziomie 3250 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada do ATH kurs zaliczył korektę na poziomie 61,8%, a po utrzymaniu powyższych poziomów i krótkiej akumulacji ruszył na północ przebijając we wtorek poziom 23,6% co stanowiło opór i kierując się do przetestowania ATH. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wszystkie średnie EMA (20, 50, 100, 200) ułożone są w układzie wzrostowym. Kurs odbił w okolicy EMA200 i dynamicznie przebił EMA20, co można uznać za sygnał technicznie prowzrostowy. Średnie stanowią teraz potencjalne wsparcia w razie korekty. Wykres D1 (średnie EMA): Roczny profil wolumenu pokazuje największą aktywność w strefie 2820–2930 zł – był to obszar największego zainteresowania inwestorów (tzw. „value area high”). Obecne wybicie powyżej tej strefy potwierdza zmianę sentymentu na prowzrostowy. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Analizując oscylatory, to RSI jest w strefie neutralnej z lekkim potencjałem do dalszych wzrostów, MACD kilka sesji temu dał sygnał kupna, natomiast RSI oscyluje w górnych rejonach, ale jeszcze nie wskazuje na przegrzanie. Wykres D1 (oscylatory): Zakładając potencjalne wybicie ATH bazując na zniesieniu Fibonacciego rozszerzonym o trend wyrysowałbym dwie ważne strefy dla przebicia przez byków. Pierwszą jest poziom 3250-3300 zł natomiast wybicie tej strefy powinno doprowadzić kurs w okolicę 3490-3590 gdzie spodziewałbym się większej reakcji ze strony podaży. Wykres D1 (opory po ATH): Technicznie sytuacja wygląda bardzo pozytywnie – Benefit Systems wychodzi z długoterminowej konsolidacji z dużym wolumenem i potwierdzeniem siły trendu. Obserwujemy klasyczne wybicie „z bazy” z jednoczesnym sygnałem kupna na MACD i powrotem RSI do trendu wzrostowego. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BFT
od SkotarekG
Benefit: multi-wzrosty w zadyszceKurs akcji spółki Benefit, po informacji o spadku liczby aktywnych kart Benefit System spadła z 1.996,6 tys. na koniec pierwszego kwartału 2024 do 1.993,3tys. na koniec drugiego kwartału, spadła na początku lipca o 7,7%. Natomiast od szczytu z maja 2024 na 3.060zł do ostatniego minimum w lipcu na 2.360zł kurs akcji spadł o 22,7%. Wykres 1. Interwał dzienny To co jednak widać na wykresie to przetestowanie wsparcia na EMA200 tj. 2.390zł. Być może reakcja była przesadzona, jednak warto zauważyć, że kurs akcji od lipca 2023 roku wzrósł praktycznie o 100%. Wykres 2. Interwał dzienny Tak więc wyprzedaż akcji po informacji o spadku liczby aktywnych kart mogła być tak naprawdę efektem realizacji dość pokaźnych zysków. Dzisiaj jak już wspomniałem kurs przetestował EMA200, a w dniu 26.07 doszło do testu od dołu EMA26 na poziomie 2610zł. Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego to EMA26 pokrywa się z oporem na 38,2%. A ewentualne przebicie tego poziomu może doprowadzić do testu 50% zniesienia Fibonacciego na 2.700zł. co pozwoliłoby też pokonać EMA50 i ponownie ruszyć w kierunku ATH czyli 3.060zł. Wykres 3. Interwał dzienny Na wykresie pozytywne jest to, że oscylatory na MACD wygenerowały sygnał kupna co w połączeniu z RSX, które wyraźnie zawraca w górę po wyprzedaniu rynku daje szansę na pozytywny scenariusz. Wykres 4. Interwał dzienny Negatywnym scenariuszem będzie dotarcie do poziomu 2.700zł i mocne odbicie co oznaczałoby niższy szczyt i rozpoczęcie głębszej korekty. W mojej ocenie jednak kurs powinien dotrzeć przynajmniej do luki spadkowej z początku lipca na poziomie 2.860zł i dopiero dojdzie do decyzji czy nastąpi kolejny ruch w kierunku testu ATH. Po drodze inwestorów czeka jeszcze dywidenda w kwocie 135zł, która będzie odcięta 13.09 i być może zbiegnie się to z testem ATH. Wsparcie: 2.515/2.350/2.175zł Opór: 2.620/2.700/2.860zł
GPW:BFT
od AnalizyD
Benefit Systems SA - czy to już czas na rozruszanie kości ? Benefit Systems SA od dłuższego czasu miał mocno rozchwiane wyniki finansowe. Poniżej prezentuję zysk netto za wybrane kwartały: I kw 2020 +1 417 mln pln II kw 2020 -39 107 mln pln III kw 2020 +18 959 mln pln IV kw 2020 -79 961 mln pln I kw 2021 -49 793 mln pln II kw 2021 +10 782 mln pln III kw 2021 -9 143 mln pln IV kw 2021 +24 299 mln pln I kw 2021 +8 126 mln pln Porównując tylko I kwartał 2022 do I kwartału 2021 widać zdecydowaną poprawę. W dłuższej perspektywie istnieje pewne ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej (spowolnienie) na rynek pracy. Recesja mogłaby spowodować chęć cięcia kosztów w firmach i finalnie negatywny wpływ na przychody Benefit Systems SA. Pytanie tylko czy i jak szybko znajdą się takie firmy, które podejmą ryzyko pogorszenia pakietu korzyści dla swoich pracowników. Do póki mamy rynek pracownika to można przyjąć, że takich odważnych długo nie zobaczymy. W krótszej perspektywie mamy póki co mocno schłodzony kurs, poprawę wyników finansowych, jesteśmy po fazie konsolidacji, a ostatnie trzy sesje ze wzrostami. Dzisiaj kurs pokonał średnią MA45 i linię oporu, która wyznaczała trend sadkowy, co daje szansę na powalczenie z kolejnym wzywaniem jakim jest opór na poziomie średniej MA130 (612 pln). Pokonanie tego oporu da nowe możliwości. Warto zatem obserować rozwój sytuacji.
GPW:BFT
od Robert_Pietraga
Benefit System skupuje akcje po 1100 zł. Wykres w górę 8% Spółka Benefit Systems poinformowała 11 września, że skupi z rynku do 46 363 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego, po proponowanej cenie wynoszącej 1100 zł za jedną akcję. Na środowym otwarciu sesji wywołało to powstanie wyraźnej luki wzrostowej. „Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 46.363 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBNFTS00018, co stanowi nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”)” – poinformowała spółka w komunikacie. We wtorek notowania Benefit Systems zamykały się na poziomie 910 zł za jedną akcję, natomiast w środę testowały pułap 980 zł, co oznacza wzrost o niemal 8%. Nie zmienia to jednak faktu, że akcję cenową nadal blokują minima z marca 2018 roku na wysokości 990,00 w połączeniu z 23,6% zniesienia trendu spadkowego. Wybicie tej strefy jest niezbędne do ponownego testu okrągłego pułapu 1000 zł i powrotu w okolice średniej 200 EMA (1030 zł).
GPW:BFT
od Comparic
Benefit – prawdopodobna kontynuacja korekty spadkowej Benefit – spółka opublikowała w ubiegły czwartek raport za pierwszy kwartał bieżącego roku. Można w nim wyczytać pozytywne informacje, taki jak wzrost zysku netto o 54% czy wzrost przychodów o 28% względem roku poprzedniego. Mimo to rynek zareagował niewielki spadkiem, kontynuując korektę, która zaczęła się 9 stycznia. Słabe zachowanie kursu przy publikacji dobrych danych sugeruje kontynuację wyprzedaży. Obecnie cena znajduje się pod lokalnym oporem jakim jest poziom poprzedniego dołka oraz przy linii korekty. Jest to potencjalne miejsce na kolejny impuls podażowy. Tym bardziej, że ostatnia fala wzrostowa powstała przy bardzo niskich obrotach. Generalnie też od początku roku można zaobserwować wzrost wolumenu podczas spadków, co także przemawia za kontynuowaniem korekcyjnych spadków.
GPW:BFT
od Comparic
Benefit – z próbą odbiciaBenefit Systems – spółka poinformowała w ostatnim czasie o podpisaniu umowy w sprawie wstępnych warunków przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness polegającej na wydzieleniu części majątku tej spółki do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit. Spotkało się to z dość silną reakcją rynku. Wczoraj akcje drożały o ponad 4%, choć do zamknięcia nie udało się utrzymać takiego wyniku. Układ techniczny wskazuje na potencjalne zakończenie korekty poprzez odbicie od wsparcia przy 1100 zł. Szersza tendencja jest zdecydowanie wzrostowa, a większą korektę mieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku w ramach formacji klina zniżkującego. Najbliższym celem popytu jest więc wyjście na nowe maksima.
GPW:BFT
od Comparic
Benefit Systems: Milion aktywnych kart, akcje na rekordowych szc„Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., informuje, że na koniec 4 kwartału 2017r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 996,8 tys. szt. (w tym 865,5 tys. szt. w Polsce oraz 131,3 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Na koniec 4 kwartału 2016r. liczba kart sportowych wynosiła 804,8 tys. szt. (w tym 744,1 tys. szt. w Polsce oraz 60,7 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio 121,4 tys. szt. w Polsce, oraz 70,6 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 16,3% w Polsce oraz o 116,4% na rynkach zagranicznych względem końca 4 kwartału 2016r.” – informuje raport biężacy Benefit Systems.
GPW:BFTLong
od Comparic
Benefit kończy korektę Benefit – na tle słabnącego ostatnio rynku, relatywnie silny zdaje się być Benefit. Spółka zyskała w ubiegłym tygodniu blisko 10%, a podobny wynik uzyskano w całym październiku. Jak widać na wykresie dziennym, ponad 3 miesięczna korekta tworzyła coś na kształt formacji klina. Reakcja popytu pojawiła się przy czytelnym wsparciu. Obecnie wydaje się, że kurs powinien zmierzać w stronę ostatniego szczytu, z zamiarem jego wybicia. Ostatnie rekomendacje spółka otrzymała jeszcze we wrześniu. Celują one w poziom 1200 i 1400 zł czyli ponad historycznym szczytem. Warto pamiętać, że spółka stabilnie rośnie niemal nieustannie od dnia debiutu w 2011 roku.
GPW:BFT
od Comparic
Benefit - wzrost wolumenu szansą na zakończenie korekty Benefit – spółka przechodzi przez gorący okres i niemal każdego dnia notujemy podwyższone wymiany. Tak jest od początku miesiąca, kiedy pojawiła się informacja o sporym wzroście aktywnych kart sportowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Rynek bardzo mocno zareagował na te dane, co może oznaczać, że po 3 miesiącach spadków, spółka znajduje się na dość wyprzedanym poziomie. Od początku października cena rośnie o ponad 10%. Mimo, że znajdujemy się dopiero na półmetku, pojawia się szansa aby odwrócić spadkową tendencję na wykresie miesięcznym. We wrześniu pojawiły się dwie mocne rekomendacje, celujące w 1200 i 1400 zł. Jak widać na wykresie, obecnie trwa walka o wybicie linii korekty. Wydaje się, że wybicie ponad wrześniowe maksimum powinno zakończyć okres korekty.
GPW:BFT
od Comparic
Benefit – zbyt drogo na kupno? Benefit – spółka powoli traci na wartości od połowy czerwca. Wyprzedaż nie jest jednak zbyt dynamiczna, spadki sięgają 20%. Mimo, że wykres nie wygląda obecnie zachęcająco, warto mieć na uwadze specyfikę notowań tej spółki. Otóż patrząc wstecz, wiele korekt miało podobnie płaski charakter. Nie jest to jednak, żadnym sygnałem kupna. Kluczowe wsparcie to okolice 950-960 zł. Jeżeli kurs miałby powrócić do wieloletniego trendu, w grę wchodzi jedynie szybkie naruszenie go. Trwały upadek tej trefmy może oznaczać rozwinięcie korekty. Pierwszym pozytywnym sygnałem w tym układzie byłoby wybicie linii korekty. Spółka we wrześniu otrzymała dwie mocne rekomendacje celujące w 1200 oraz 1400 zł.
GPW:BFT
od Comparic
Benefit Systems - przy linii trenduBenefit – w miniony piątek pojawiła się pozytywna informacja o zakupie przez spółkę 9 klubów fitness za niespełna 39 mln zł. Rynek nie zareagował z wielkim entuzjazmem, choć obroty tego dnia osiągnęły najwyższy poziom od początku czerwca. Spółka porusza się w trendzie wzrostowym od samego dnia debiutu. Na każde spadki warto więc patrzeć jak na potencjalną okazję. Cena spada od kilku tygodni, jednak nie widać nerwowej wyprzedaży. Obecna korekta jest już dość spora jak na tutejsze warunki. Kurs dotarł do tegorocznej linii trendu i wydaje się, że jest to potencjalne miejsce na zakończenie spadków.
GPW:BFT
od Comparic