Rozpocznij

Akcje

Dino SA - zaskoczenie ? nie sądzę... Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na powtarzalność zachowania popytu w przypadku kursu Dino SA. Kurs od lipca bieżącego roku wszedł w okres korekty, która sprowadziła wartość akcji z poziomu 480 pln do poziomu 350 pln. To spora przecena jak na spółkę o ustabilizowanym i powtarzalnym biznesie o kapitalizacji powyżej 40 mld pln. To co warto zauważyć na przestrzeni ostatnich dwóch lat, to fakt, że kurs zawsze gdy docierał w okolice średniej MA130 po chwilowej 2-5 tygodniowej konsolidacji zawracał aby zacząć odrabiać straty. Oczywiście ostatni "nawrót" zbiegł się również z publikacją wyników finansowych, ale nie zmienia to faktu, że średnią MA130 można uznać za solidne wsparcie. Czy oznacza to, że można włączyć automatyczne inwestowanie przy kolejnej korekcie, gdy kurs ponownie wróci w okolice MA130 ? Nie zalecałbym aby w ciemno położyć pieniądze na taki ruch. Zawsze warto przeanalizować inne czynniki jakie towarzyszą zachowaniu się kursu w danym momencie. Niemniej jednak warto pamiętać historczyne powroty kursu i szczególnie w tym momencie wzmóc swoją czujność do obserwacji.
GPW:DNP
od Robert_Pietraga
Text SA - dokąd teraz zmierzamy ?Akcjonariusze Text SA przeżywają ostatnio trudne chwile. Wszystko za sprawą korekty, która sprowadziła kurs z poziomu 154 pln do poziomu 119 pln. Ta zauważalna przecena może być okazją do uzupełnienia portfela o kolejne sztuki akcji, znanej spółki dywidendowej funkcjonującej w modelu SaaS. Oto gdzie obecnie się znajdujemy: - kurs po pokonaniu wsparcia jakim była średnia MA45 dotarł do MA130, - tu po chwilowym przystanku, zaliczył jeszcze spadek poniżej niej, aby w ciągu trzech tygodni wrócić na jej poziom, - w ostatnim tygodniu popyt wykonał "akcję", która wyprowadziła kurs na poziom 128 pln, czyli powyżej średniej MA130, - niestety, optymizm był chwilowy i kurs powrócił do poziomu 119,40 pln (średnia MA130 to dokładnie ten sam poziom), Biorąc po uwagę nieudane próby wyjścia powyżej średniej MA130, nie wykluczałbym chęci przetestowania wsparcia w postaci średniej MA200 (107,90 pln). Zobaczymy czy to nastąpi. Piątkowa, udana sesja w USA może poprawić nastrój na #gpw już w w poniedziałek 13.11.2023. Jeśli jednak zabraknie optymizmu to kolejne poziomy wsparcia upatrywałbym na: - 103,20 pln - 80,90 pln - ten poziom wydaje się mało prawdopodobny, ale giełda widziała już różne przypadki, Wykres tygodniowy: image]https://www.tradingview.com/x/r53JXP6f/ To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to dwa kanały w których znajduje się kurs. Pierwszy: - kanał wzrostowy, który buduje się od 2020 roku, Drugi: - kanał spadkowy, który buduje się od stycznia 2023 roku, Najbliższe tygodnie pokażą, czy zadziała wsparcie w postaci dolnego ramienia obydwu kanałów. Ewentulane przebicie tego wsparcia będzie można odebrać jednoznacznie jako negatywny sygnał. Zachęcam do śledzenia zachowania kursu i obrotów. Każdy sam oceni na ile obecna sytuacja jest szansą inwestycyjną, a na ile powodem do opuszczenia pokładu. Wykres tygodniowy:
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Take-Two (TTWO) - analiza techniczna producenta gierBranża #gamedev budzi ostatnio sporo emocji. Nie są to niestety emocje pozytywne. Solidne przeceny walorów z branży na polskiej giełdzie pokazują, że na inwestorów czeka sporo pułapek. Jednak tym razem zachęcam do zaglądnięcia za ocean. Do analizy weźmiemy znanego producenta gier Take-Two Interactive Software Inc. Spółka #TTWO to jeden z wiodących producentów i wydawaców, który skupia w swojej grupie takie spółki jak: - ROCKSTAR GAMES - gry na konsole/PC/mobile - 2K - gry na konsole/PC/mobile - PRIVATE DIVISION - gry na konsole/PC - ZYNGA - gry na mobile Do najbardziej znanych tytułów ROCKSTAR GAMES, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - GRAND THEFT AUTO V - 190 milionów sztuk sprzedaży i ponad 1 mld $ sprzedaży detalicznej, - RED DEAD REDEMPTION 2 - sprzedany w 57 milionów sztuk, Do najbardziej znanych tytułów 2K, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - NBA 2K - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 140 milionów sztuk - BORDERLANDS - część 2 sprzedała się w 27 milionach egzemplarzy, a część 3 w 18 milionach - SID MEIER’S CIVILIZATION - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 68 milionów sztuk Przytoczone produkcje potwierdzają, że mamy do czynienia z potentatem w branży, który często wyznaczał nowe kierunki. Dlaczego jeszcze warto zerknąć na sytuację techniczną #TTWO ? Otóż niespodziewanie kilka dni temu studio ROCKSTAR GAMES obwieściło, że na 25-lecie swojego istnienia, studio pokaże swoim fanom oficjalny zwiastun GTA 6. Tak więc trailer ma zadebiutować jeszcze w grudniu tego roku. Na datę premiery przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Jeżeli już mamy zarys spółki, to teraz możemy przejść do analizy technicznej. Ostatni tydzień przyniósł zauważalny wzrost obrotów. Kurs zaliczył wzrost o solidne +6,46%. Było to następstwem ogłoszonych wyników za miniony kwartał. Take-Two 1,22 USD na akcję. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 1,03 USD na akcję Take-Two prognozuje również zyski powyżej szacunków na bieżący kwartał i cały rok. Dziennikarze próbowali "wyciągnąć" więcej informacji od prezesa Straussa Zelnick'a w sprawie premiery GTA 6. Ten jednak nie dał się sprowokować i powiedział jedynie, że cyt. : "Więcej szczegółów pojawi się od (studia gier GTA) Rockstar w odpowiednim czasie". Dodał też - "...jednak powiedzieć, że jestem podekscytowany i entuzjastyczny, to mało powiedziane...". Możliwe scenariusze dla kursu #TTWO są następujące: - kurs zatrzymał swój marsz na poziomie średniej MA200 (146,68$), kurs zamknięcia to 147,88$, - wskaźnik MACD nie wygenerował jeszcze sygnału kupna, ale warto go obserwować, - średnia MA45 wykręca do góry, a za wsparcie może służyć pokonana niedawno średnia MA130 (140,53$), - 154,25$ to najbliższy opór dla kursu, którym jest poziom FIBO, - poziom ten pokrywa się z lokalnymi szczytami z lipca tego roku, - można zakładać, że publikacja trailera GTA 6 może być impulsem dla popytu, ale kluczowa będzie data dotycząca premiery GTA 6. Jeśli będzie odległa, wtedy nie wykluczałbym korekty. Na tym etapie trudno jest prognozować jak głęboka będzie korekta. Dopiero po pojawieniu się ww. informacji (trailer, spodziewana data premiery) i miejsca w którym, w momencie ich ogłaszania będzie znajdować się kurs, będzie można próbować wytypować poziom korekty, lub kolejne punkty oporu. Jedno jest pewne, emocji na kursie #TTWO możemy spodziewać się całkiem sporo i dlatego warto trzymać rękę na pulsie tej spółki. Wykres tygodniowy.
NASDAQ:TTWO
od Robert_Pietraga
Text SA - szansa na podwójne dno Dzisiejsza sesja należała do udanych dla akcjonariuszy Text SA. Kurs zaliczył wzrost +4,94 %. Z punktu widzenia analizy technicznej warto zauważyć, że: - kurs wybronił się na wsparciu jakim jest dolne ramię obecnego kanału spadkowego, - mamy ukształtowane podwójne dno, ale do pełni szczęścia barkuje nam wyższych obrotów, które wzmacniałyby obraz dzisiejszych wzrostów, - na wskaźniku MACD mamy nieśmiały sygnał kupna, Aktualalnie warto obserwować zachowanie kursu na obecnym poziomie i wypatrywać wyższych obrotów. Jeżeli pojawi się kolejna sesja wzrostowa z wysokimi obrotami, to będzie można uznać, że są powody, do powalczenia o wyższe poziomy. Aktualne wsparcie: - okolice 110 pln, dolne ramię kanału. Wykres dzienny
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Toya SA - ważna sesja - analiza technicznaMam wrażenie, że dzisiaj mieliśmy ważną sesję na walorach spółki Toya SA. Kurs odnotował wzrost o 7,3%. I nareszcie temu wzrostowi towarzyszyły wysokie obroty. Dzięki dzisiejszym wzrostom kurs opuścił dotychczasowy kanał, w którym poruszał się od początku tego roku. Wykres dzienny Pojawia się pytanie jaki może być zasięg obecnego ruchu. Dużo będzie zależeć od wyników finansowych, które spółka opublikuje 9 listopada. Póki co możemy odnosić się na przykład do kolejnych poziomów Fibonaccigo. W tym przypadku zasięg to nawet 8,51 pln. Nie spodziewam się jednak, aby taki ruch był możliwy w krótkim czasie, no chyba, że faktycznie spółka zaskoczy wynikami za miniony kwartał Wykres dzienny Jednym z poziomów, któy może być nowym oporem jest wartość 8,21 pln. Mam tu na myśli górne ramię odłożonej szerokości dotychczasowego kanału. Wykres dzienny Oczywiście warto pamiętać, że Toya SA potrafiła nie raz zaskakiwać negatywnie i niewykluczony jest również ruch powrotny. Dlatego inwestując w walory Toya SA warto zachować ostrożność i bacznie obserwować obroty. Korekty w trendzie wzrostowym są czymś naturalnym, a ich zasięg będzie na bieżąco pokazywać jakie nastroje towarzyszą inwestorom.
GPW:TOA
od Robert_Pietraga
Możliwe scenariusze na Playway Cześć, Playway spółka zajmująca się produkcją gier w ostatnim czasie zaliczyła 5 tydzień spadkowy. Po utworzeniu formacji podwójnego dna w kwietniu i październiku 2022 roku kurs przebił linię trendu spadkowego i na początku marca zrealizował DB, której zakres sięgał 460 zł. Wykres W1 (formacja podwójnego dna oraz opór trendu spadkowego): Nakładając zniesienie fibonacciego od szczytu do dołka z 2022 roku kurs dodatkowo dotarł do 61,8% korekty spadkowej. Po czym zaczął się konsolidować. Wykres W1 (zniesienie fibonacciego): Zostając jeszcze przy interwale tygodniowym, konsolidacja, która została wybita 3 tygodnie temu, w kolejnym tygodniu została przetestowana, z negatywnym skutkiem, co dało dalszą siłę niedźwiedziom do kontynuacji spadku. Wykres W1 (wybicie z konsolidacji): Przechodząc na niższy interwał (dzienny), jeżeli byki chcą jeszcze powalczyć - mimo, że na papierze dochodzi do dystrybucji, to wejść ponad poziom 370-378 zł. Analizując RSI oraz RSX, to powoli zawracają na północ, RSI jest na granicy wyprzedania, a RSX znajduje się w okolicy 12 pkt, jednak nie dał jeszcze sygnału bullish. Możliwe, że w najbliższym tygodniu będzie korekta do spadków, pytanie tylko czy bykom starczy sił na przebicie czerwonej strefy. Przetestowanie jej ponowne i zejście w dół rozpocznie dalsze spadki. Patrząc na roczny profil wolumenu, to do sporej wymiany doszło w okolicy 400 i 412 zł, więc prawdopodobne jest, że kurs będzie zbijany przy każdej próbie podbicia. Wykres D1 (strefa oporu): Jeżeli pęknie wsparcie 350 zł, to kolejne mamy na poziomie 340 zł. Następne jest już zdecydownie niżej i szukałbym wtedy zatrzymania się w okolicy 310 zł, co będzie ostatnim sygnałem dla byków, przed domknięciem luki otwarciowej. Wykres D1 (luka otwarciowa i wsparcia): Niestety obecnie cały gamedev jest w czerwieni. Widać to po realizacji zysków na CDR, CIG, MOV, BCS. 27 listopada poznamy również wyniki za 3 kwartał PLW. W mojej ocenie będą one gorsze niż r/r. Czy będą lepsze od konsensusu? Czas pokaże, przychód za Q3 tradingview szacuje na poziomie 67M. WAŻNE WSPARCIA: 350 / 340 / 310 WAŻNE OPORY: 372 / 378 / 396 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLW
od SkotarekG
Text (Livechat) - czy byki powoli się poddają?Cześć, dawno nie zaktualizowałem Livechatu, czyli obecnie firmy Text. Wtedy pisałem o strefie niczyjej między 116-130 zł i potwierdzeniem wzrostów dopiero powyżej 130 zł. Dotarliśmy wtedy prawie do ATH. Jak ważny jest poziom 130 zł widać, później po jego przetestowaniu i odbiciu się w stronę północną. Niestety od końca września kurs spadł nam z poziomu 149 zł do obecnego poziomu 113 zł. Jest to mocne uderzenie. Jeśli spojrzymy na roczny profil wolumenu to najwięcej zakupów mamy po cenie 140 zł. Co może sugerować, że każdy większy wzrost będzie szybko niwelowany. Wykres D1 (profil wolumenu): W ostatnich dniach została wybita ważna strefa 118 zł oraz kilka dni później przetestowana z negatywnym skutkiem. Tym samym stała się mocnym oporem dla byków. Wykres D1 (strefa niedźwiedzi): W następnym tygodniu, bardzo możliwe, że wejdziemy do strefy konsolidacji z 2022 roku, w której trwaliśmy przez 5 miesięcy (104-112 zł). Patrząc na wskaźniki RSI oraz RSX, to są one na granicy wyprzedania (30pkt). Negatywnym sygnałem jest odbicie się od linii przecięcia sygnału K na MACD. Wykres D1 (strefa konsolidacji i wskaźniki): Niebieska strefa może być czasem decyzji. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatnich wzrostów długoterminowych, to właśnie ta strefa mieści się pomiędzy 50-61,8% zniesieniem Fibonacciego. Warto też spojrzeć na wykres tygodniowy również, jak podaż stłamsiła byki. Mimo, że tydzień zaczął się ciekawie na spółce, ostatnie dni tygodnia spowodowały, że długi knot górny nie napawa optymizmem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaką zakładam strategię? Brak szybkiego powrotu ponad 118-123 zł doprowadzi kurs w niebieską strefę, gdzie możemy się chwilę konsolidować. Po czym celem może być nawet 88 zł. Dlaczego taki cel? Mieliśmy prawie 10 miesięczną konsolidację w zakresie 118-157 zł, wykres wygląda jak dystrybucja, ostatnie wybicie 118 zł, przy dalszych spadkach daje zasięg 88 zł. Wykres D1 (negatywna strategia): Jeżeli kurs wróci ponad 118-123 zł, istnieje szansa, że byki powoli będą przejmować władzę. Czas pokaże ostatnią nadzieją będzie utrzymanie poziomu 100 zł. NAJBLIŻSZE WSPARCIE: 113 / 105 / 101 NAJBLIŻSZY OPÓR: 118 / 123 / 131 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Kruk SA - chwila prawdyWalory Kruk SA zachowują się bardzo przyzwoicie na tle szerokiego rynku. 8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał 2023 r. i perspektywy na przyszłość. Od kilku sesji kurs znajduje się w fazie konsolidacji. Po osiągnięciu ATH kurs delikatnie się skorygował aby ponownie powrócić w obszary ATH. Cieszą wyższe obroty, które mogą potwierdzać pozytywne zaintersowanie strony popytowej. Formacja flagi, która ukształtowała się w trakcie ostatnich sesji, może zapowiadać kontynuację trendu wzrostowego. Warto jednak pamiętać, że dużo zależeć będzie od nastrojów na całym rynku, które obecnie do najlepszych nie należą. Wskaźnik RSI znajduje się w obszarach wykupienia, co również może sprzyjać potencjalnej korekcie ostatnich wzrostów. Aktualne poziomy wsparcia: - 449,40 pln - dolne ramię obecnej formacji flagi - 423,20 pln - średnia MA45 Opór: - 500 pln - górne ramię obecnego kanału wzrostowego Wykres dzienny.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
Text SA - analiza technicznaPosiadacze akcji Text SA, mogą czuć "lekkie" rozczarowanie ostatnimi spadkami, które trwają od początku października. Spadek kursu z poziomu 146,60 pln do obecnego poziomu 117,80 pln może być sporym wyzwaniem nawet dla wieloletnich akcjonariuszy spółki. Z drugiej strony inwestorzy dywidendowi, w obecnych spadkach mogą upatrywać szansę na uzupełnenie portfela o walory spółki Text SA. Spójrzmy na sytuację techniczną. Kurs wyhamował spadki na poziomie 112 pln. Tym samym mamy potwierdzoną szerokość kanału spadkowego. Ostatni test tego wsparcia (dolne ramię kanału) mieliśmy 26 czerwca 2023 r. Wtedy to wsparcie zadziałało idelanie i kurs bez zbędnego wyczekiwania i konsolidacji ruszył do góry wracając do wyceny 151 pln. Czy jest szansa na powtórzenie tego scenariusza ? Obecne otoczenie rynkowe jest bardzo wymagające i nie wspiera wzrostów. Ostatnie dwie sesje pokazują, że popyt walczył o solidne wzrosty, ale zakończenia sesji znajdowały poniżej maksynalnych dziennych poziomów. To może sygnalizować, że kierunek ruchu cen akcji na kolejnych sesjach nie jest jeszcze przesądzony. Obroty w trakcie ostatnich sesji również nie dają jednoznacznej odpowiedzi. To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to zachowanie wskaźnika MACD. Jeśli kolejne sesje będą wzrostowe to jest szansa na wygenerowanie sygnału kupna. Taki sygnał wcześniej wygenerował wskaźnik RSI, który znajdował się w strefie solidnego wyprzedania. Jeśli jednak kurs zacznie ponownie zmierzać w kierunku wsparcia (112 pln) to będziemy mieć do czynienia z poważnym wyzwaniem w zakresie kolejnego testowania wspomnianego wsparcia. Podsumowując, sytuacja na walorach Text SA jest bardzo ciekawa i każdy scenariusz jest możliwy. Wykres dzienny.
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Intercars - spółka w prawie rocznej konsolidacjiCześć, ostatnim razem pisałem o spółce w okolicy czerwca. Analiza z longiem na spółkę była trafna. Czas zaktualizować jakie scenariusze mogą czekać obecnie na tym papierze. Dwa tygodnie temu spółka podała, że skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars we wrześniu były o 11,3% wyższe r/r i wyniosły 1 529,1 mln zł. Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 1 030,5 mln zł łącznych przychodów (+8,1% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 631,1 mln zł (+7,7% r/r). Łącznie, od początku roku Inter Cars osiągnęła sprzedaż na poziomie 12 958,4 mln zł, czyli o 21,5% wyższą niż r/r. Jak wygląda wykres pod kątem technicznym? Od lutego jesteśmy w konsolidacji między 497 - 597 zł i to są kluczowe wsparcia i opory. Dodatkowo od sierpnia poruszamy w range'u od 540-580 zł z jedną próbą wybicia, która została szybko zgaszona. Wykres D1 (konsolidacja): Ten średnio terminowy range nazwałbym podobnie jak było to w sytuacji dawnego Livechatu ziemią niczyją. Na wykresie kurs spółki został wybity od góry z kanału trendu wzrostowego, a następnie została przetestowana linia wybicia. Co do zasady, taki scenariusz może sugerować spadki wielkości kanału, czyli okolice 430 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Jeżeli nałożymy na ostatni szczyt oraz dołek z września 2022 roku zniesienie Fibonacciego, to korekta w okolicę 430 zł sięgała by dokładnie 61,8% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie fibo): W krótkim terminie kurs obecnie dotarł do 50% zniesienia fibo i będzie walczył z oporem 571 zł. Przebicie go, da szanse na przetestowanie górnej krawędzi range'a. Wykres D1 (zniesienie fibo krótkoterminowe): Jeżeli wybijemy opór, którym jest 597 zł, to w mojej ocenie możemy wrócić do wzrostów na spółce. Natomiast zejście poniżej 530 zł i zamknięcie świecy, spowoduje, że kurs zaliczy pierwszą strefę popytową, która jest w okolicy 500-510 zł. Tam również mamy największy profil wolumenu. Tam powinna pokazać się jakaś reakcja. Wykres D1 (profil wolumenu i strefa popytowa): W swojej strategii uważam, że istnieje spora szansa na dalszą korektę na spółce, dlatego daję papier do obserwacji, aby zobaczyć jak się rozwinie sytuacja. Negacją będzie przebicie 597 zł, co utwierdzi mnie, że można liczyć na dalsze wzrosty. WAŻNE OPORY: 572 / 597 / 640 WAŻNE WSPARCIA: 542 / 531 / 510 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CAR
od SkotarekG
Cognor SA - przełamanie oporuZa nami trzy bardzo pozytywne sesje. Kurs pokonał ważny opór jakim była linia trendu spadkowego ukształtowana od kwietnia 2023. Przy okazji kurs pokonał również średnią MA130. Z samej spółki nie płyną żadne nowe informacje fundamentalne. W skali makro pojawiły się prognozy, że w 2024 roku powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na stal w Europie o kilka procent. Wynik wborów daje nadzieję na uruchomienie środków z KPO, co może mieć przełożenie na wzrost inwestycji, a tym samym zwiększenie zapotrzebowania na produkty oferowane przez Cognor SA. Trudno wykluczyć wzrost cen, który raczej nie będzie tak spektakularny jak w ubiegłych latach, ale na pewno może poprawić wyniki spółek z branży. Wracając do analizy technicznej, warto przypomnieć analizując ostatnie wzrosty, że część popytu na akcje może być zasługą Prezesa, który systematycznie zwiększa swój pakiet przy udziale podmiotów powiązanych. Nie wiemy czy tak jest tym razem. Najbliższe opory możemy wskazać na poziomach Fibo: - 8,77 pln - 9,30 pln Wsparciem jest obecnie poziom Fibo 8,25 pln i średnia MA130 ( 7,94 pln). Wskaźnik RSI wchodzi w obszary wykupienia, co może generować ryzyko korekty dla ostatnich wzrostów. Najbliższe sesje pokażą, na ile mamy do czynienia z trwalszym odwórceniem trendu, a na ile jedynie z krótkim odreagowaniem. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Analiza dewelopera Develia.Cześć, Develia to znany deweloper na rynku polskim, który działa w 7 miastach Polski. Dodatkowo jest właścicielem nieruchomości komercyjnych tj. Arkady Wrocławskie. Pierwsze półrocze należało do rekordowych dla spółki. Osiągnęli prawie 420 mln zł w odniesieniu do 120 mln rok wcześniej. Dochód wzrósł z 15,85 mln do 73,06 mln za pierwsze półrocze. Jak widać na wykresie nie tylko przychody rosły, ale też i cena akcji. Od początku roku kurs jest prawie 150% wyżej niż był w styczniu, a od ostatniego dołka ceny akcji wzrosły z 1,8 do 5,4 w maksymalnym momencie. Jeżeli spojrzymy na wykres, to od listopada 2022 poruszał się w trendzie wzrostowym w wąskim kanale równoległym. Pod koniec września kanał został wybity, a obecnie byki testują wejście z powrotem do środka kanału. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Usuwając z wykresu trend wzrostowy, od lipca tego roku kurs porusza się w konsolidacji od 4,29 - 5,01 zł. Z dwukrotną próbą wybicia jej od dołu. Wykres D1 (konsolidacja od lipca): Patrząc na wskaźniki, to RSX jest na poziomie wykupienia i zawraca powoli w dół. MACD, przy dalszych Spakach może zostać dać w tym tygodniu sygnał sprzedaży. Wykres D1 (wskaźniki): Co ciekawe, jeżeli nałożymy roczny profil wolumenu, to okazuje się, że najwięcej osób kupowało spółkę w ostatnim okresie po cenie 4,80 zł. Dlatego, też warto obserwować kurs, czy poziom ten nie zostanie przebity. Trzeba pamiętać, że spółka urosła od dołka o 200%, a osoby zdecydowanie kupiły tuż przy szczycie. Możliwe, że na tym etapie może nastąpić powolna dystrybucja i wymiana papieru, chociaż nie jest to jeszcze potwierdzone. Wykres D1 (profil wolumenu): Patrząc na wsparcia to pierwszym wyżej już wspomnianym będzie 4,8 zł, jednak kluczowym w mojej ocenie może okazać się strefa 4,25-4,43. Poniżej będziemy mogli oczekiwać większej korekty na papierze. Od góry natomiast pierwszym oporem jest 4,99 zł, a następnie 5,20. Wykres D1: W mojej ocenie spółka jest perspektywiczna i bardzo dobrze się rozwija. Jednak w następnym roku będzie bardzo wysoka baza do przebicia, przy braku (na obecną chwilę) nowych rozwiązań, które zboostują jeszcze sprzedaż nieruchomości. Założeniem negatywnym będzie przebicie zielonej strefy przez co może rozpocząć się dłuższa korekta. Powyżej, byki są jeszcze bezpieczne. WAŻNE OPORY: 4,99 / 5,20 / 5,48 WAŻNE WSPARCIA: 4,80 / 4,64 / 4,43 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DVL
od SkotarekG
Nasdaq Inc. - odrodzenie w dobrym stylu - analiza technicznaMoże jeszcze za wcześnie aby popadać w zbyt duży optymizm. Jednak podczas trwającej jeszcze sesji warto zauważyć, że wartość akcji Nasdaq Inc. zyskuje ponad 4%. Ostatnie dni to konsolidacja kusru pod średnią MA45 i linią trendu spadkowego. Dzisiejsza sesja przynosi póki co wybicie z tego poziomu. Dzięki popytowi kurs pokonał poziom 50,60 usd. Na ten moment jest godzina 20:28 kurs "zaparkował" na średniej MA130 (51,97 usd) i tuż pod poziomem FIBO 52,34 usd. Kolejnym ważnym oporem będzie średnia MA200 53,88 usd. Dopiero pokonanie tego oporu będzie prawdziwym dowodem na zmieniający się trend. Warto podkreślić, że dzisiejszym wzrostom towarzyszą wyższe obroty. Wykres dzienny.
NASDAQ:NDAQ
od Robert_Pietraga
Cognor SA - suma oporów na jednegoOstatnie sesje pozwoliły dotrzeć kursowi do kluczowych oporów. Są nimi: - średnia MA200 - 7,91 pln - średnia MA130 - 8,05 pln - linia trendu - 7,91 pln. Te trzy kluczowe opory będą prawdziwym sprawdzianem dla popytu, który od kilku dni podnosił kurs na obecny poziom. Warto pamiętać, że wskaźnik RSI wskazuje na wykupienie rynku, co może oznaczać nadchodzącą korektę i cofnięcie się kursu do poziomu średniej MA45 - 7,50 pln - pierwsze wsparcie. Jeśli jednak kurs pokonałby opór na poziomie 8,05 pln, to wtedy byłaby szansa na coś więcej. Jak zawsze warto równolegle obserwować poziom obrotów. Ważne jest, czy kolejne wzrosty są wspierane wyższymy obrotami. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Bowim SA - stalowe nerwyJakiś czas temu zwracałem uwagę, na spółkę Bowim SA i możliwość zmiany trendu. Minęło kilka sesji i mamy: - pokonany opór MA45 - poziom 7,01 pln - zatrzymanie się kursu na oporze jakim jest poziom FIBO - 7,57 pln Można przypuszczać, że ostatnie wzrosty mają związek z wynikiem wyborów i potencjalną szansą na odblokowanie środków z KPO. Środki z KPO z pewnością zwiększyłyby szanse na wzrost inwestycji i mogłyby ruszyć ceny stali do góry. Część inwestorów uznała dzisiaj, że warto zająć pozycję o czym świadczą wzrosty +6,49%. Najbliższe sesje i dni pokażą, kto i jak szybko zbuduje rząd, który będzie miał wpływ na realizację przedwyborczych obietnic i czy faktycznie środki z KPO popłyną szerokim strumieniem. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj PAP podał prognozy wzrostu popytu na stal o 5,8% w Europie w 2024 roku.
GPW:BOW
od Robert_Pietraga
VF Corp (NYSE: VFC) - czas przewietrzyć garderobę.+13,96% to dzienna zmiana ceny akcji znanego właściciela marek Vans, the North Face i Timberland. Mowa oczywiście o firmie VF Corp. Zanim przejdę do przybliżenia powodów dzisiejszych wzrostów, przytoczę poniżej kilka ważnych momentów z historii spółki. Oto kilka kluczowych momentów w historii VF Corporation: - utworzenie w 1899 roku: VF Corporation została założona w 1899 roku w Reading, Pensylwania, przez Johna Barbey'ego i partnerów jako The Reading Glove and Mitten Manufacturing Company. Początkowo firma specjalizowała się w produkcji rękawiczek. - ekspansja w latach 20. i 30.: W latach 20. i 30. XX wieku VF Corporation rozszerzyła swoją działalność na produkcję innych rodzajów odzieży, w tym spodni i koszul. To były pierwsze kroki w kierunku stałego rozwoju marki. - aktywne zaangażowanie w produkcję militarną podczas II wojny światowej: W okresie II wojny światowej VF Corporation dostarczała wojsku amerykańskiemu różne rodzaje odzieży i wyposażenia, w tym kurtki, spodnie i rękawice. To pomogło zwiększyć rozpoznawalność firmy i zdobyć umowy rządowe. - rozwinięcie portfolio marek: W latach 60. i 70. VF Corporation zaczęła aktywnie inwestować w różne marki odzieżowe, w tym Lee, Wrangler, i The North Face. To doprowadziło do znacznego zróżnicowania oferty produktów firmy. - wprowadzenie na rynek Vans: W 2004 roku VF Corporation nabyła markę Vans, która stała się jednym z kluczowych filarów ich biznesu. Vans stał się popularną marką obuwniczą wśród młodych ludzi. - zakup Timberland: W 2011 roku VF Corporation przejęła firmę Timberland, znanej z produkcji wytrzymałych butów i odzieży outdoorowej. Ten ruch wzmocnił pozycję firmy na rynku odzieży i obuwia. - zrównoważony rozwój: VF Corporation stała się jednym z liderów w dziedzinie zrównoważonej mody i dbałości o środowisko naturalne. Firma zobowiązała się do osiągnięcia wielu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonym zarządzaniem zasobami. W 2017 roku VF Corporation ogłosiła przeniesienie swojej siedziby z Greenboro, Północnej Karoliny, do Denver, Kolorado, w celu bardziej efektywnego zarządzania swoim zróżnicowanym portfolio marek. Jak wiele firm odzieżowych, VF Corporation odczuła skutki pandemii COVID-19. Zamknięcia sklepów i ograniczenia w podróżach miały wpływ na wyniki finansowe firmy, ale również skłoniły ją do dostosowania strategii biznesowej. Stopy zwrotu za wybrane okresy: - 1 rok -36.43% - 2 lata -73.25% - 3 lata -72.43% - 5 lat -76.46% - 10 lat -52.81% Jak widać każdy z przytoczonych okresów przyniósł solidną stratę posiadaczom akcji VF Corp. Dzisiejsze wzrosty spowodowała informacja podana przez Wall Street Journal, jakoby spółką zaintersował się fundusz Engaged Capital. Fundusz na swojej stronie internetowej przybliża swój aktywny sposób działania: "...Postrzegamy siebie jako zarządców kapitału akcjonariuszy i wierzymy, że konstruktywna współpraca z zarządem firmy i zarządem staje się katalizatorem pozytywnych zmian". Jeżeli prawdą jest, że Engaged Capital przejął większość udziałów w spółce i przedstawił plan poprawy jego wyników, to może się okazać, że perspektywa 2-3 lat może być ciekawym czasem dla spółki, ale też dla akcjonariuszy. Engaged Capital wskazał już winnego pogarszających się wyników VF Corp. Jego zdaniem winnym jest były (CEO) Steve Rendle, który odszedł z firmy w grudniu ubiegłego roku. Złe zarządzanie, próby przejęć po zawyżonych wycenach i brak zmiany strategii gdy ona nie przyniosła zamierzonych skutków, to tylko wybrane skladowe obciążające byłego CEO. Engaged Capital wskazał konkretne działania, które mają spowodować wzrost wartości spółki. Plan restrukturyzacji obejmuje m.in.: - cięcie kosztów, - przegląd struktury kapitałowej, - nadanie priorytetów zarządowi jakimi ma być wzrost wartości spółki. Engaged Capital jest przekonane, że błędy i problemy ma zdiagnozowane i są one do naprawienia. Zachęcam do głębszej analizy informacji na temat spółki VF Corp. jak i samego inwestora Engaged Capital. Spółka VF Corp. wypłaca dywidendę (która ostatnio była zminiejszona) i może być ciekawym miejscem do zainwestowania dla bardzo cierpliwych inwestorów, nie bojących się ryzyka. Dzisiaj rynek zareagował bardzo optymistycznie, ale warto pamiętać, że restrukturyzacja wymagać będzie sporo czasu i na jej efekty przyjdzie nam pewnie poczekać. W tym czasie wypłacana dywidenda może być nagrodą dla cierpliwych. W swoim CV Engaged Capital wskazuje swój horyzont inwestycyjny od 2 do 5 lat. Technicznie, jak na dłoni widać, że kurs znajduje się w dwuletnim trendzie spadkowym. Dzisiejszym wzrostom towarzyszył skok obrotów. Kolejne sesje pokażą, na ile popyt wyniesie kurs powyżej oporów jakimi obecnie są średnie: 19,33 usd - średnia MA130 21,61 usd - średnia MA200 Kurs zamknięcia wyniósł dzisiaj 18,45 usd. Dzisiejsze wzrosty pozwoliły pokonać pierwszy opór - 18,05 usd - czyli średnią MA45. Zapowiada się solidne wietrzenie szafy i przegląd garderoby w VF Corp. Bardzo jestem ciekawy jakie będą tego efekty. Przygotowując ten wpis korzystałem z informacji zawartych na #yahoofinance oraz na stronie "www" Engaged Capital. Wykres dzienny.
NYSE:VFC
od Robert_Pietraga
Inpost - i trend wzrostowy od 2022 roku.Cześć, spółki inpost nie trzeba nikomu przedstawiać. Kiedyś spółka powiązana z naszą rodzimą giełdą. Obecnie można ją znaleźć w Amsterdamie. Od 2022 roku spółka jest w trendzie wzrostowym budując coraz większe szczyty. Można również wyrysować równoległy kanał wzrostowy. W którym obecnie znajdujemy się przy dolnej krawędzi. Wykres W1 (równoległy kanał wzrostowy): Na giełdzie w Amsterdamie Inpost notowany jest od początku 2021 roku zaczynając, gdzie kurs wynosił 21,36 euro za akcję (drugiego dnia notowań). Nakładając zniesienie Fibonacciego od początku notowań do dołka z 2022 roku, to obecnie kurs znajduje się przy 50% zniesienia fibo. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Oprócz 50% zniesienia fibo, możemy wyrysować strefę popytową, w której obecnie się znajduje. W tym miejscu kurs bardzo często reagował na wykresie tygodniowym stawiając opór bądź będąc wsparciem. Wykres W1 (strefa popytowa): Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny i nałożymy profil wolumenu, to kurs ma bardzo mocny opór w okolicy 9,65-9,98. Jeżeli przebijemy tą strefę, może to być sygnał do zmiany kierunku na północ, a kolejny opór będzie dopiero w okolicy 10,65 euro. Wykres D1 (strefa podażowa - mocny opór): Patrząc na wskaźniki RSi jest mocno wyprzedane, a dzisiejsza sesja pozwoliła na lekki powrót na północ, RSX, jeszcze nie zawraca, ale powoli stabilizuje się, dlatego bardzo możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się korekta do spadków. Pytanie tylko czy nie będzie to pułapka na byki. Wykres D1 (wskaźniki RSI & RSX): Wybicie kanału od góry, może spowodować zejście kursu w okolicę 6,4-6,5 euro za akcję. Zejście poniżej 8,7 euro potwierdzi scenariusz kolejnych spadków. Bezpieczna pozycja dla byków będzie, jeżeli kurs odbije od obecnej strefy popytowej i wróci ponad 10 euro. Wtedy też magnesem będzie okolica 11,25-11,5 euro za akcję. Obecnie widzę takie scenariusze. Jestem ciekawy jak skończy się ten tydzień i czy byki powstrzymają niedźwiedzie od dalszych spadków. W mojej ocenie świeca tygodniowa będzie kluczowa do dalszych spekulacji nt. spółki. Sama w sobie spółka rozwija się bardzo dobrze, trzeba jednak pamiętać, że słaba sprzedaż w e-commerce, powoduje gorsze wyniki z korzystania z paczkomatów. Możliwy scenariusz:
EURONEXT:INPST
od SkotarekG
2
Voxel SA - diagnostyka techniczna ;)Dzisiejsza sesja na GPW była wyjątkowa dla spółek w indeksu WIG20. Wzrost o +5,31% robi wrażenie i trudno go było nie zauważyć. Niezależenie od tego warto spojrzeć na spółki, których wyniki nie rosły z uwagi na powyborcze nastroje. Do takich spółek możemy zaliczyć Voxel SA. Akcje Voxel SA urosły dzisiaj o +3,45%. Ponieważ nie pojawiły się żadne nowe informacje fundamentalne, możemy spjrzeć na sytuację techniczną, a tę możemy uznać za bardzo ciekawą. Oto kluczowe elementy z obserwacji i analizy zachowania kursu w trakcie ostatnich sesji: - od blisko 10 sesji kurs konsolidował się na poziomie 52 pln, - był to poziom nieznacznie powyżej średniej MA130, który był "szanowany" przez kurs i uznawany jako wsparcie w przeszłości, - od listopada 2022 kurs zbliżał się do tej średniej, czasami minimalnie ją naruszył, ale nigdy nie przkroczył w istotny sposób, - w okolicy średniej MA130 znajduje się dolne ramię obecnego kanału wzrostowego, - dzisiejsze wzrosty odbywały się przy nieco wyższych obrotach, - pozwoliły one wygenerować sygnal kupna na wskaźniku RSI, - bardzo ciekawie wygląda wskaźnik MACD, który potrzebuje jeszcze jednej/dwóch pozytywnych sesji, aby potwierdzić swój kierunek i wygenerować jednoznaczny sygnał kupna, - najbliższym oporem będzie średnia MA45 - 56 pln - następnym 58,60 pln - poziom ostatnich szczytów Wyniki finansowe za III kwartał poznamy dopiero 22 listopada. Podsumowując, sytuacja techniczna na walorach Voxel SA wygląda bardzo ciekawie. Póki co mamy stabilny trend wzrostowy. Zobaczymy na ile słuszne okaże się powiedzenie, aby "nie walczyć z trendem". Negatywny scenariusz jeżeli się pojawi, będzie sygnalizowany przez pokonanie wsparcia w postaci średniej MA130. Wykres dzienny dla zobrazowania sytuacji.
GPW:VOX
od Robert_Pietraga
Kruk SA - udany tydzieńPosiadacze akcji Kruk SA mogą zaliczyć tydzień do bardzo udanych. Cena akcji zyskała +13,48%. Lepszą stopą zwrotu w ramach indeksu WIG20 mogło pochwalić się tylko Pepco SA i PKN Orlen SA. Warto jednak podkreślić, że stopy zwrotu od początku roku, dla trzech wymienionych spółek wyglądają następująco: - Kruk SA +54,7% - PKN Orlen SA +5,08% - Pepco SA -45.65% Z tej perspektywy wzrosty dwóch spółek na "P" można potraktować jako coś co w końcu miało prawo nastąpić. Kurs Kruk SA zachowuje się od początku roku o niebo lepiej i cały czas otwarte pozostaje pytanie czy zobaczymy 1 mld pln zysku netto już w tym roku. Przechodząc do sytuacji technicznej, warto podkreślić, że notowania akcji Kruk SA osiągnęły swoje historyczne maksimum. W minionym tygodniu wzrosty kursu odbywały się przy wzroście obrotów, co z punktu widzenia analizy technicznej bardzo uwiarygadnia taki ruch. Warto zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ? Od 26 września kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Jego zmienność wyznaczyła w tym okresie kanał wzrostowy. Na wykresie tygodniowym widać, że tydzień temu zakończył się okres konsolidacji przy dolnym ograniczeniu kanału (poziom 400 pln). Od tego poziomu i tego momentu mamy serię wzrostowych sesji, które pozwoliły osiągnąć nowe ATH. Jak zawsze istnieje ryzyko, że część inwestorów zechce zrealizować zyski, bo sami przyznacie, że zainkasowanie 13% stopy zwrotu w tydzień, można uznać za bardzo dobry wynik. Niemniej jednak warto podkreślić, że kurs nie osiągnął jeszcze górnego ograniczenia obecnego kanału wzrostowego. Na tym poziomie szukałbym oporu (przedział 480-490 pln). Jako wsparcie można przyjąć poziom 447 pln (dotychczasowy opór na poziomie ATH z połowy lipca br.). Zachęcam jeszcze do zwrócenia uwagi na wskaźnik MACD. W ujęciu tygodniowym widać, że nie wygenerował on jeszcze sygnału kupna i najbliższy tydzień pokaże, czy taki sygnał zaobaczymy już w najbliższych dniach, czy może przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Podsumowując, kolejne sesje mogą być bardzo ciekawe dla posiadaczy akcji Kruk SA. Kurs dobrze sobie radził podczas ostatnich spadków WIG20, co już wtedy mogło sygnalizować jego siłę. Czekamy zatem na rozwój sytuacji i uważnie śledzimy raporty związane z przetargami na portfele wierzytelności, których w czwartym kwartle powinno być najwięcej. Poniżej wykres tygodniowy dla Kruk SA.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
BOW BOWIM GPWPo spadkach, które trwają od maja 2022, pojawiła się szansa na ich zakończenie - w strefie wynikającej ze struktury korekcyjnej pojawił się popyt. Jeżeli świeca tygodniowa zamknie się w piątek wieczorem formacją, to będzie dobra okazja do zakupu akcji tej spółki na jej teście. Niskie RSI jest dodatkowym plusem. Gdyby jednak przed testem formacji cena dojechała do oporu (czerwona strefa), będzie miał on za zadanie jeszcze raz zepchnąć cenę po wybicie nowego lokalnego dołka. Najlepszym ze scenariuszy będzie test możliwie powstałej formacji po złamaniu tego oporu.
GPW:BOWLong
od TradeWarsPRO
Kruk SA - wznoszenie kontrolowane...Dzisiaj krótko o sesji, podczas której akcje Kruk SA poszybowały w górę o blisko 8%. To, że Kruk SA jest spółką o solidnych fundamentach nikogo przekonywać nie trzeba. Wieloletni rozwój ma przłożenie na bilans, wyniki i wycenę rynkową. W ostatnich dniach spółka poinformowała o zdarzeniach, które miały miejsce w III kwartale: ✅ III kw 2023 - spłaty z portfeli 785 mln pln +21% r/r ✅ dziewięć miesięcy 2023 - spłaty z portfeli 2,3 mld pln +19% r/r Rynek potrzebował jednak chwilę aby "przetworzyć" tę informację. Dzisiaj byliśmy świadkami sesji, w trakcie której ani przez moment nie można było mieć wątpliwości, że jest popyt na akcje. Dzięki temu kurs dotarł do lipcowych szczytów. Na MACD pojawił się nieśmiały sygnal kupna. Czy jest szansa na dalsze wzrosty ? O tym przekonamy się już jutro. Jeśli kurs trwale pokona poziom 450 pln, to otworzą się nowe możliwości do dalszych wzrostów. 8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał. Warto przytoczyć tu wypowiedź prezesa z ostatniego komunikatu (9 października 2023 r.) działu IR do inwestorów: –..."Inwestujemy na każdym z rynków, ale w 3 kwartale zdecydowanie najwięcej nabyliśmy poza Polską. Wykorzystujemy szansę, jaką daje nam międzynarodowość Grupy. Inwestycje w Hiszpanii i Włoszech stanowiły jak do tej pory w tym roku blisko 70% wszystkich inwestycji - komentuje Piotr Krupa. – Mamy silną pozycję rynkową, stabilny dostęp do finansowania i chcemy wykorzystać ten moment na dalszy rozwój. Uczestniczymy we wszystkich interesujących przetargach na każdym z rynków, chcąc maksymalizować skalę, ale i szansę na najlepsze oczekiwane zwroty. Po 3 kwartałach mamy już wykonane 86% inwestycji z poprzedniego roku, a przed nami najintensywniejszy okres. Zwyczajowo to pod koniec roku mamy najwięcej projektów. Rekordowe nakłady inwestycyjne oraz ciągłe doskonalenie operacyjne dają nam mocne podstawy nad rozwojem w kolejnych latach. To dla nas kluczowe – celebrować ważne momenty, jak chociażby 25lecie KRUKa, ale przede wszystkim konsekwentnie realizować strategię i wizję przyszłych sukcesów." W takim razie trzymamy kciuki za wyniki i czwarty kwartał.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
Adobe - nowe pomysły na wykorzystanie AI wspierają wzrosty Dzisiejszy wzrost kursu akcji o ponad 3% na pewno może cieszyć inwestorów. Obecna cena akcji Adobe to 549,91 usd. Warto zaznaczyć, że kurs w ostatnich tygodniach testował poziom 500 usd. Z kolei miesiąc temu był widziany na poziomie 570 usd. Krótko mówiąc korekta była zauważalna. Po części wynikała ona z pogorszenia nastrojów rynkowych, a nie ze zdarzeń czy informacji płynących ze spółki. Jak wiadomo inżynierowie i programiści z Adobe bardzo mocno walczą o bycie liderem w dostarczaniu oprogramowania dla twórców wideo, artystów, grafików i fotografów. Zadanie do prostych nie należy, ponieważ mówimy tu o całym ekosystemie Adobe. Na rynku aplikacji AI dla ww. odbiorców jak grzyby po deszczu mnożą się aplikacje, które całkiem dobrze radzą sobie z wybranymi zagadnieniami. Nie zmienia to faktu, że Adobe co chwilę komunikuje nowe rozwiązania. Moim zdaniem jedna z kluczowych zapowiedzi to dalszy rozwój Firefly dla edycji video. Usuwanie elementów ze statycznych obrazów staje się już powszechne. Jednak usuwanie ruchomych elementów z obrazu wideo jest sporym wyzwaniem. Adobe wprowadziło Project Fast Fill wprowadziła w Photoshopie, ale dla wideo. Funkcja Project Fast Fill umożliwia usuwanie obiektów z wideo lub zmienianie tła tak, jakby pracowali z nieruchomym obrazem, a wszystko to za pomocą prostego monitu tekstowego. Co ciekawe Adobe deklaruje, że użytkownik musi raz usunąć dany obiekt, aby ta edycja została rozpropagowana na resztę sceny. Adobe twierdzi, że działa to nawet w bardzo złożonych scenach ze zmieniającymi się warunkami oświetleniowymi. W internecie można znaleźć wideo, na którym edytor zaznacza i usuwa grupkę biegaczy w ruchu na drugim planie. Magiczny dotyk i ich nie ma. Na mnie robi to kolosalne wrażenie. Warto podkreślić, że projekt Firefly jest produktem rozwijanym samodzielnie przez ludzi z Adobe co daje pewne przewagi konkurencyjne na przyszłość. Zachęcam do oglądnięcia konferencji Adobe MAX aby poznać inne nowości i zapowiedzi od Adobe. Wracając do analizy technicznej, warto zwrócić uwagę, że wzrost kursu odbywa się przy wzroście obrotów, mamy sygnał kupna na MACD, a dwie sesje temu kurs pokonał opór w postaci średniej MA45 (529 usd). Najbliższy opór mamy na poziomie 570 usd (wrześniowe szczyty). Wydawać się może obserwując wskaźniki, że mamy jeszcze przestrzeń do wzrostów i do powalczenia o pokonanie oporu. Oczywiście rynek jest chimeryczny i (niestety) każdy scenariusz jest możliwy, o czym warto pamiętać podejmując decyzje inwestycyjne.
NASDAQ:ADBE
od Robert_Pietraga
Arctic - analiza technicznaCześć, po bardzo mocnej wyprzedaży na spółce Arctic, bo aż o 43% w przeciągu 3 miesięcy, kurs powoli odbudowywał się, a 13,7 zł było ostatni raz widziane w lipcu 2022 roku. Pytanie teraz, czy bykom starczy sił na kolejne wzrosty? A może jest to pułapka na nie? Już niedługo poznamy szacunki jak i wyniki za 3 kwartał. Zobaczymy, czy faktycznie, Pan Jarczyński miał rację w wywiadzie przed wynikami za Q2, w którym powiedział: "Może nie będzie tego widać w spadku kosztu wytwarzania papieru jeszcze w II kwartale, ale w III kwartale na pewno. Ceny energii w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, także w Europie pozostają wysokie. Potencjalna przewaga moich zachodnioeuropejskich konkurentów, jaka miała wynikać ze spodziewanego wiosną spadku cen energii elektrycznej, się nie ziściła" - powiedział Jarczyński." Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cała grupa więcej kupuje celulozy niż sprzedaje, co w dłuższym terminie może okazać się dobrym znakiem i znalezieniem sporej ilości oszczędności. Według szacunków na TV przychód będzie w okolicy 781M, co oznacza gorszy wynik niż w drugim kwartale. Ważne jednak będzie na jakim poziomie będzie dochód netto. Po uklepaniu dołka kurs wzrósł maksymalnie o 22% (licząc dzisiejszy dzień) i zatrzymał się przy EMA100. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego do szczytu do dołka, to korekta doszła do 61,8%, jednak poziom ten nie został utrzymany mimo porannych wzrostów, a świecę zamknęliśmy poniżej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego + EMA): Analizując wskaźniki, po mocnym ruchu w górę i wybiciu z konsolidacji RSI oraz RSX jest mocno wykupione i bardzo możliwe, że kurs w najbliższym czasie zaliczy korektę. Wykres D1 (wskaźniki RSI & RSX): Pierwsze wsparcie jakie mamy, to poziom 15,74 zł, jednak większy popyt i obrona strefy powinna pojawić się w okolicy 15,20-15,46 zł, jeśli ta pierwsza zostanie przebita. Wykres D1 (strefa popytu): Przebicie poziomu 14,86 zł będzie bardzo złe dla byków i w mojej ocenie spółka rozpocznie dalszą korektę. Powyżej tego poziomu, popyt może wybronić się i schłodzić wskaźniki. Wykres D1 (przebicie 14,86 - cena akcji, w której byki mogą się poddać): Od góry, mamy lukę otwarciową do domknięcia, która również może stanowić silny opór do dalszych wzrostów. Wykres D1 (luka otwarciowa): Dużo zależeć będzie od najbliższych wyników. Technicznie powinniśmy zaliczyć korektę do wzrostów. Utrzymanie się powyżej strefy popytowej, daje szansę na domknięcie luki i dalsze wzrosty. Zejście poniżej 14,86 zł będzie oznaką słabości papieru i możemy spodziewać się dalszych spadków. WAŻNE WSPARCIA: 15,74 / 15,20 / 14,86 WAŻNE OPORY: 16,40 / 16,76 / 17,00 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG