Analiza trendu na rynku złota

26 maj

Dzisiaj złoto wykazywało trend intraday charakteryzujący się napotkaniem silnego oporu na wysokim poziomie, po którym nastąpiło cofnięcie, przy czym notowania oscylowały w określonym przedziale cenowym. Podczas azjatyckiej sesji handlowej cena gwałtownie wzrosła do poziomu 4580 USD, po czym skierowała się w dół; obecnie notowania utrzymują się w okolicach 4530 USD, odnotowując niewielki spadek. W sferze wiadomości rynkowych, wydarzenia geopolityczne przyniosły wstępny postęp w negocjacjach między USA a Iranem, a przedłużenie zawieszenia broni – wcześniej oczekiwane jako pozytywny katalizator – zostało już w pełni zdyskontowane przez rynek. W konsekwencji awersja do ryzyka na rynku osłabła, co bezpośrednio wyhamowało impet wzrostowy złota. Jednocześnie jastrzębia retoryka przedstawicieli Rezerwy Federalnej – w połączeniu z utrzymującą się odpornością danych dotyczących inflacji w USA – skłoniła rynek do dalszego odsuwania w czasie oczekiwań na obniżki stóp procentowych. W obliczu utrzymujących się na podwyższonym poziomie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, koszt alternatywny utrzymywania pozycji w złocie wzrósł, tworząc istotny czynnik hamujący dla strony popytowej.
Interwał 4-godzinny: Wcześniej ceny złota wykazywały tendencję wzrostową, oscylując wewnątrz kanału wzrostowego; jednakże ostatnie, wielokrotne i nieudane próby przełamania silnego oporu na wysokim poziomie zapoczątkowały fazę korekcyjnego cofnięcia. Obecnie cena cofnęła się w kierunku środkowej wstęgi Wstęg Bollingera; krótkoterminowe średnie kroczące utworzyły sygnał spadkowy (tzw. „niedźwiedzie” przecięcie), wywierając presję w dół, podczas gdy wskaźnik KDJ również wygenerował sygnał spadkowy i zmierza w stronę strefy wyprzedania, co sugeruje, że potencjał do dalszych spadków wciąż się utrzymuje. Na wykresie 4-godzinnym silne wsparcie koncentruje się w przedziale 4500–4490 USD. Strefa ta stanowi kluczowy punkt zwrotny (pivot) z poprzednich sesji handlowych, a także krytyczną linię obrony dla pozycji długich (byczych); powinna ona stanowić główny punkt obserwacji w ujęciu intraday.

Na podstawie kompleksowej analizy obejmującej wiele interwałów czasowych, perspektywy dla złota na dzisiaj sugerują kontynuację słabego handlu w trendzie bocznym (zakresowym). Krótkoterminowy opór znajduje się w strefie 4540–4550 USD; dopóki cena pozostaje pod tą presją, nastawienie rynkowe pozostaje spadkowe. Po stronie spadkowej uwagę należy skupić na poziomie wsparcia 4490–4500 USD: skuteczne obronienie tej strefy sygnalizowałoby potencjalne odbicie, natomiast zdecydowane jej przełamanie oznaczałoby kontynuację trendu spadkowego.

27 maj

Zlecenie aktywne

Wczorajsza analiza rynku złota okazała się trafna, gdyż cena faktycznie spadła. Jeśli chodzi o najnowszą strategię handlową dla złota na dzień dzisiejszy, przedstawiam następujące pomysły:
W przypadku pozycji krótkich (sprzedaży) warto rozważyć otwarcie transakcji w przedziale 4440–4450, celując w zysk rzędu 30–50 punktów lub więcej. Przy pierwszym podejściu do tej strefy należy ograniczyć się do jednej, niewielkiej pozycji, ponieważ związane z nią ryzyko pozostaje stosunkowo wysokie.
~ Na obecnym etapie rynek sprzyja przede wszystkim transakcjom średnioterminowym; w związku z tym zaleca się unikanie transakcji krótkoterminowych z celami zysku poniżej 10 punktów.