Analiza i strategia najnowszego trendu złota 4 lipca:

3 lip

1. Dane poza rolnictwem przekroczyły oczekiwania, złoto spadło pod presją
Dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem w USA w czerwcu były mocne, z 147 000 nowych miejsc pracy (oczekiwano 110 000), a stopa bezrobocia spadła do 4,1% (oczekiwano 4,3%), pokazując, że rynek pracy jest nadal odporny. Dane te zmniejszyły oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed w krótkim okresie, co doprowadziło do wzmocnienia indeksu dolara amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, a złoto znalazło się pod presją spadkową.
Chociaż tempo wzrostu płac (roczna stopa 3,7%) było nieco niższe od oczekiwanego, ogólne dane dotyczące zatrudnienia nadal wspierały postawę wyczekującą Fed, a złoto może być nadal tłumione w krótkim okresie.

2. Analiza techniczna: korekta szokowa, zwróć uwagę na kluczowe wsparcie i opór
Poziom dzienny:
Złoto wcześniej znajdowało się na środkowej ścieżce przez trzy kolejne dni, pokazując, że krótkoterminowy impuls wzrostowy był silny, ale w czwartek zamknęło się na minusie z powodu negatywnego wpływu wynagrodzeń poza rolnictwem, tworząc linię K z długim dolnym cieniem, wskazując, że rynek nadal ma wsparcie kupna.
Jeśli 5-dniowa średnia ruchoma (blisko 3320) zostanie utrzymana dzisiaj, może ponownie się odbić; jeśli spadnie poniżej wsparcia 3310-3300, może nastąpić dalszy spadek.

Poziom 4-godzinny:
Złoto obecnie oscyluje w przedziale 3327-3360, 3345-3355 to krótkoterminowy opór, a 3310-3300 to kluczowe wsparcie.
Momentum MACD osłabło, RSI spadło do obszaru neutralnego, jeśli spadnie poniżej 3310, może przetestować wsparcie 3275-3280.

3. Dzisiejsza strategia handlowa
Krótkoterminowa operacja (intraday):
Najpierw długie na niskim poziomie, później krótkie na wysokim:
Długie w pobliżu poziomu wsparcia 3320, cel 3340-3350, stop loss poniżej 3310.
Krótkie na poziomie oporu 3345-3355, cel 3320-3310, stop loss powyżej 3360.
Jeśli spadnie poniżej 3310, może spaść dalej do 3300-3280. Możesz rozważyć shortowanie trendu.

Trend średnioterminowy:
Jeśli cena złota utrzymuje się powyżej 3360, może rzucić wyzwanie oporowi 3370-3400.
Jeśli spadnie poniżej 3300, może wejść w głębszą korektę, z celem 3275-3250.

4. Skupienie się na rynku
Oczekiwania dotyczące polityki Fed: Jeśli kolejne dane ekonomiczne (takie jak CPI, sprzedaż detaliczna) będą nadal silne, złoto może być pod dalszą presją.
Ryzyka geopolityczne: Sytuacja na Bliskim Wschodzie i tarcia handlowe między USA a UE mogą nadal zapewniać wsparcie bezpiecznej przystani.
Trend dolara amerykańskiego: Jeśli indeks dolara amerykańskiego będzie się nadal umacniał, przestrzeń wzrostowa złota będzie ograniczona.

Wniosek: Złoto pozostanie niestabilne i niedźwiedzie w krótkim okresie, a handel w zakresie jest zalecany pod względem operacyjnym.

4 lip

Zlecenie aktywne

Analiza najnowszego trendu na rynku złota w przyszłym tygodniu:

Analiza wiadomości o złocie: Piątek (4 lipca) zbiegł się ze świętem Dnia Niepodległości USA, a ceny złota znajdowały się w wąskim przedziale wahań. Silne dane dotyczące zatrudnienia nie tylko podniosły dolara amerykańskiego i rentowność obligacji amerykańskich, ale także znacznie osłabiły oczekiwania rynku co do wczesnych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co znacznie zmniejszyło atrakcyjność złota. W tym samym czasie Kongres USA uchwalił ustawę administracji Trumpa o ogromnej obniżce podatków i wydatkach, co jeszcze bardziej wstrzyknęło złożone zmienne do gospodarki. Dziś nie będzie żadnych kluczowych danych do obserwacji. Ze względu na Dzień Niepodległości USA wszystkie rynki zamkną się wcześniej, co ograniczy zakres wahań cen złota.

Kluczowe sygnały techniczne:
Poziom dzienny:
Wahania zakresu: Ceny złota wielokrotnie testowane w zakresie 3320-3360, pasmo Bollingera zwężało się, a kolumna energii kinetycznej MACD kurczyła się, co wskazywało, że rynek był w nastroju wyczekującym.
Kluczowe wsparcie/opór:
Wsparcie: 3320 (5-dniowa średnia ruchoma), 3300 (bariera psychologiczna + dolna ścieżka Bollingera).
Opór: 3350-3360 (punkt początkowy nierolniczy + środkowa ścieżka dzienna).

Poziom 4-godzinny:
Krótkoterminowe znaki dołka: Po danych nierolniczych cena złota spadła do 3322, a następnie odbiła, tworząc prototyp podwójnego dołka, ale musi przebić się przez 3350, aby potwierdzić odwrócenie.
RSI jest neutralny (około 50) i może utrzymywać wąski zakres wahań w krótkim okresie.

2. Odliczenie rynku w przyszłym tygodniu
1. Scenariusz bazowy (oscylacje i konsolidacja, prawdopodobieństwo 60%)
Trend: Cena złota waha się w zakresie 3320-3360, czekając na dane CPI, które wskażą kierunek.
Strategia operacyjna:
Krótkoterminowy high-sell i low-buy:
Długie zlecenie: Długie około 3320-3325, stop loss 3305, cel 3350.
Krótkie zlecenie: Krótkie 3350-3360 pod presją, stop loss 3370, cel 3320.

2. Byczy scenariusz przełomu (prawdopodobieństwo 30%, wymagane dane CPI)
Warunki wyzwalające: CPI jest niższe niż oczekiwano (np. poniżej 3,2%), rynek ponownie obstawia obniżki stóp procentowych, a dolar amerykański słabnie.
Trend: Po przebiciu 3360, może przetestować 3380 (200-dniowa średnia ruchoma) lub nawet 3400.
Strategia operacyjna:
Przebicie i pogoń za długą pozycją: Kontynuacja po ustabilizowaniu 3360, cel 3380-3400.

3. Scenariusz niedźwiedziego wybicia (10% prawdopodobieństwa, potrzeba dalszej siły dolara amerykańskiego)
Warunki wyzwalające: CPI jest silniejszy niż oczekiwano (np. ponad 3,5%), a jastrzębie uwagi Fed tłumią oczekiwania na obniżki stóp.
Trend: Po przebiciu poniżej 3300, może przetestować 3260 (najniższy poziom z czerwca).
Strategia operacyjna:
Przebicie i pogoń za krótką pozycją: Po przebiciu poniżej 3300, pogoń za krótką pozycją, cel 3260.

III. Strategia handlowa i zarządzanie ryzykiem
Krótkoterminowy handel (odpowiedni dla pozycji intraday)
Strategia szokowa: kupuj wysoko i sprzedawaj nisko w zakresie 3320-3360, ze ścisłym stop loss (10$-15$).
Strategia wybicia: czekaj na dane CPI i podążaj za trendem. Jeśli przebije się przez 3360, goń za długimi pozycjami lub jeśli spadnie poniżej 3300, podążaj za krótkimi pozycjami.
Układ średnioterminowy (zwróć uwagę na trend po CPI)
Jeśli CPI jest dodatnie: ustaw długie zlecenia na poziomie 3330-3340, z celem 3400.
Jeśli CPI jest ujemne: ustaw krótkie zlecenia na poziomie 3350-3360, z celem 3260.
Ostrzeżenie o ryzyku
Ryzyko płynności: przemówienie urzędników Fed (takich jak Powell) może wywołać krótkoterminowe gwałtowne wahania. Ryzyko geopolityczne: Nagłe konflikty lub kryzysy bankowe mogą wywołać bezpieczne zakupy, łamiąc logikę techniczną.
4. Podsumowanie i kluczowe punkty
Zakres podstawowy: 3320-3360 (utrzymanie idei oscylacji przed przebiciem).
Przełom długo-krótki:
Przebicie 3360 → otwarcie przestrzeni do 3400.
Przebicie 3300 → otwarcie trendu spadkowego do 3260.