🎯 Plan de Trading para Hoy: S&P 500 (4 de Noviembre de 2025)
1. 📰 Análisis Fundamental y Noticias:
El panorama de los mercados globales (incluyendo el S&P 500, Nasdaq y Bitcoin) está dominado por la escasez de liquidez en el sistema monetario estadounidense, aunque la Inteligencia Artificial (IA) se mantiene como el motor de crecimiento a largo plazo.
Liquidez y la Caída de los Mercados: Tensión en EE. UU.: La caída se debe a la reducción del balance de la Reserva Federal y la retirada de liquidez por parte del Tesoro, creando una escasez peligrosa de reservas bancarias, evidente en el aumento de 0.3 puntos porcentuales en la diferencia entre el tipo Repo y la tasa de Fondos Federales.
Pronóstico: A pesar de la caída, el problema de liquidez se considera temporal. El consenso es que la Fed deberá intervenir pronto para inyectar liquidez. Esta corrección se ve como una "limpieza" que sentará las bases para un suelo y una fuerte subida de los mercados y Bitcoin durante el mes de noviembre.
El Dominio de la Inteligencia Artificial (IA) Nvidia impulsó al alza (3 Nov) por chips a EAU, pero sufrió presión vendedora (4 Nov) por una posición corta de un inversor importante. El término "Inteligencia Artificial" alcanza máximos históricos en los reportes de resultados financieros. La IA es también un factor geopolítico (control del Helio-3 en la Luna para la computación cuántica).
La Dinámica de Bitcoin y la Capitulación Causa: La caída se debe a la falta de liquidez, deteniendo temporalmente las compras institucionales. Capitulación: Se observan síntomas de capitulación: el índice de codicia y miedo en niveles de "miedo extremo" (21 puntos), un nivel que históricamente ha precedido a importantes subidas.
Fase Final: Se espera un posible tramo final a la baja para forzar la salida de las "manos débiles" antes de que se produzca un repunte importante impulsado por la inyección de liquidez.
2. 📅 Calendario Económico:
12:35 USD: Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.
16:00 USD: Pedidos de fábrica (Mensual).
16:00 USD: Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Sep).
18:00 USD: GDPNow de la Fed de Atlanta (4T).
22:30 USD: Reservas semanales de crudo del API.
3. 📈 Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros)
El futuro del S&P 500 se espera que abra en el entorno de $6800.
Soportes Clave:El soporte muy fuerte estaba en 6835 (ahora resistencia inmediata).
Los siguientes niveles técnicos se sitúan en la zona de 6740 - 6760 (Soporte Crítico / Soporte Azul).
Resistencias Clave: Una zona de resistencias importante ("campo de minas") se encuentra entre 6850 y 6900. Un cambio de sesgo a alcista serio requeriría superar el 6925.
4. 🧭 Sentimiento del Mercado:
Nos situamos en Miedo, sin llegar aún a extremo miedo.
Volatilidad: El VIX sube hasta los $19$ puntos.
5. 📉 Análisis Técnico del S&P 500:
El mercado se encuentra en un momento de alta tensión técnica. El S&P 500 ha llegado a una zona de soporte clave, y los próximos movimientos podrían definir el rumbo del corto plazo.
Como diría Mark D. : “No se trata de adivinar, sino de entender el contexto y actuar con probabilidades.”
Contexto Técnico: Tras una estructura claramente bajista, el índice ha roto el canal alcista que venía respetando durante las últimas sesiones.
Patrones: Se ha formado un patrón de doble techo (M) en la zona de resistencia cuantitativa amarilla. El precio ha descendido con fuerza, atravesando la zona rosa (antiguo soporte) sin apenas reacción.
⚠️ Zona Crítica: El Soporte AzulEl precio se juega el partido en el soporte azul (6740 - 6760).Su ruptura podría confirmar una continuación de la corrección. Un rebote técnico podría ofrecer una oportunidad de recuperación.
1. 📰 Análisis Fundamental y Noticias:
El panorama de los mercados globales (incluyendo el S&P 500, Nasdaq y Bitcoin) está dominado por la escasez de liquidez en el sistema monetario estadounidense, aunque la Inteligencia Artificial (IA) se mantiene como el motor de crecimiento a largo plazo.
Liquidez y la Caída de los Mercados: Tensión en EE. UU.: La caída se debe a la reducción del balance de la Reserva Federal y la retirada de liquidez por parte del Tesoro, creando una escasez peligrosa de reservas bancarias, evidente en el aumento de 0.3 puntos porcentuales en la diferencia entre el tipo Repo y la tasa de Fondos Federales.
Pronóstico: A pesar de la caída, el problema de liquidez se considera temporal. El consenso es que la Fed deberá intervenir pronto para inyectar liquidez. Esta corrección se ve como una "limpieza" que sentará las bases para un suelo y una fuerte subida de los mercados y Bitcoin durante el mes de noviembre.
El Dominio de la Inteligencia Artificial (IA) Nvidia impulsó al alza (3 Nov) por chips a EAU, pero sufrió presión vendedora (4 Nov) por una posición corta de un inversor importante. El término "Inteligencia Artificial" alcanza máximos históricos en los reportes de resultados financieros. La IA es también un factor geopolítico (control del Helio-3 en la Luna para la computación cuántica).
La Dinámica de Bitcoin y la Capitulación Causa: La caída se debe a la falta de liquidez, deteniendo temporalmente las compras institucionales. Capitulación: Se observan síntomas de capitulación: el índice de codicia y miedo en niveles de "miedo extremo" (21 puntos), un nivel que históricamente ha precedido a importantes subidas.
Fase Final: Se espera un posible tramo final a la baja para forzar la salida de las "manos débiles" antes de que se produzca un repunte importante impulsado por la inyección de liquidez.
2. 📅 Calendario Económico:
12:35 USD: Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.
16:00 USD: Pedidos de fábrica (Mensual).
16:00 USD: Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Sep).
18:00 USD: GDPNow de la Fed de Atlanta (4T).
22:30 USD: Reservas semanales de crudo del API.
3. 📈 Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros)
El futuro del S&P 500 se espera que abra en el entorno de $6800.
Soportes Clave:El soporte muy fuerte estaba en 6835 (ahora resistencia inmediata).
Los siguientes niveles técnicos se sitúan en la zona de 6740 - 6760 (Soporte Crítico / Soporte Azul).
Resistencias Clave: Una zona de resistencias importante ("campo de minas") se encuentra entre 6850 y 6900. Un cambio de sesgo a alcista serio requeriría superar el 6925.
4. 🧭 Sentimiento del Mercado:
Nos situamos en Miedo, sin llegar aún a extremo miedo.
Volatilidad: El VIX sube hasta los $19$ puntos.
5. 📉 Análisis Técnico del S&P 500:
El mercado se encuentra en un momento de alta tensión técnica. El S&P 500 ha llegado a una zona de soporte clave, y los próximos movimientos podrían definir el rumbo del corto plazo.
Como diría Mark D. : “No se trata de adivinar, sino de entender el contexto y actuar con probabilidades.”
Contexto Técnico: Tras una estructura claramente bajista, el índice ha roto el canal alcista que venía respetando durante las últimas sesiones.
Patrones: Se ha formado un patrón de doble techo (M) en la zona de resistencia cuantitativa amarilla. El precio ha descendido con fuerza, atravesando la zona rosa (antiguo soporte) sin apenas reacción.
⚠️ Zona Crítica: El Soporte AzulEl precio se juega el partido en el soporte azul (6740 - 6760).Su ruptura podría confirmar una continuación de la corrección. Un rebote técnico podría ofrecer una oportunidad de recuperación.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
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