Elektrotim to firma działająca w sektorze elektroenergetycznym i elektroinstalacyjnym — zajmuje się projektowaniem i realizacją sieci elektroenergetycznych średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, instalacji elektrycznych (silnoprądowych i słaboprądowych), automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej, produkcją rozdzielnic elektrycznych oraz oferuje usługi serwisowe i integracyjne systemów automatyki. Spółka działa także jako generalny wykonawca dla jednostek OZE i realizuje projekty związane z modernizacją infrastruktury energetycznej.
Elektrotim stara się wpasować w trendy transformacji energetycznej oraz rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, co może tworzyć dla niej istotne możliwości wzrostu.
Mocne strony / przewagi
•działalność w sektorach wspieranych przez transformację energetyczną (OZE, modernizacje sieci),
•ożywienie w przetargach i zawieranie nowych kontraktów na oczekiwanych poziomach rentowności,
•zdolność do pełnej realizacji projektów i doświadczenie w automatyce oraz elektroenergetyce,
•stosunkowo rozsądna struktura kosztów, co daje przestrzeń do poprawy marż.
Słabe strony / ryzyka
•umiarkowana skala działalności, co zwiększa podatność na wahania,
•presja na marże w projektach infrastrukturalnych, często obarczonych ryzykiem kosztowym,
•istotne zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe,
•uzależnienie od cyklu inwestycyjnego oraz decyzji regulacyjnych i budżetowych.
W mojej ocenie Elektrotim ma dobrą pozycję do wykorzystania trendów związanych z transformacją energetyczną, ale przyszłe wyniki będą w dużej mierze zależały od utrzymania rentowności kontraktów i stabilności otoczenia regulacyjno-przetargowego. Uważam, że perspektywy są umiarkowanie pozytywne, ale ryzyko błędów projektowych i wahań rynkowych pozostaje istotne.
Analiza Techniczna
Choć na wykresie widoczny jest trend wzrostowy to jego impet wyraźnie spada. Do tego niedawno inwestorzy odnotowali podwójny szczyt na poziomie 55,3zł i to tworzy pewne ryzyko, że jeśli kurs zejdzie poniżej 47zł to bardzo szybko może zostać złamany trend wzrostowy z celem nawet w okolicach 37zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Póki co jednak kurs jest w konsolidacji z oporem na 55 i wsparciem na 44,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Dodając średnie EMA to najbliższe wsparcie przy EMA144 (48,5zł) a opór na EMA50 (50,6zł) i to w mojej ocenie są punkty do obserwacji w średnim terminie.
Wykres 3. Interwał dzienny
W przypadku oscylatorów widać, że RSI wyraźnie słabnie, a MACD choć jest tuż po wygenerowaniu sygnału kupna, to nie jest na tyle silny by mieć pewność, że ten sygnał się utrzyma w dłuższym okresie.
Wykres 4. Interwał dzienny | RSI
Wykres 5. Interwał dzienny | MACD
Wsparcie: 48/44,5/37zł
Opór: 50,6/55,3zł
Elektrotim stara się wpasować w trendy transformacji energetycznej oraz rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, co może tworzyć dla niej istotne możliwości wzrostu.
Mocne strony / przewagi
•działalność w sektorach wspieranych przez transformację energetyczną (OZE, modernizacje sieci),
•ożywienie w przetargach i zawieranie nowych kontraktów na oczekiwanych poziomach rentowności,
•zdolność do pełnej realizacji projektów i doświadczenie w automatyce oraz elektroenergetyce,
•stosunkowo rozsądna struktura kosztów, co daje przestrzeń do poprawy marż.
Słabe strony / ryzyka
•umiarkowana skala działalności, co zwiększa podatność na wahania,
•presja na marże w projektach infrastrukturalnych, często obarczonych ryzykiem kosztowym,
•istotne zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe,
•uzależnienie od cyklu inwestycyjnego oraz decyzji regulacyjnych i budżetowych.
W mojej ocenie Elektrotim ma dobrą pozycję do wykorzystania trendów związanych z transformacją energetyczną, ale przyszłe wyniki będą w dużej mierze zależały od utrzymania rentowności kontraktów i stabilności otoczenia regulacyjno-przetargowego. Uważam, że perspektywy są umiarkowanie pozytywne, ale ryzyko błędów projektowych i wahań rynkowych pozostaje istotne.
Analiza Techniczna
Choć na wykresie widoczny jest trend wzrostowy to jego impet wyraźnie spada. Do tego niedawno inwestorzy odnotowali podwójny szczyt na poziomie 55,3zł i to tworzy pewne ryzyko, że jeśli kurs zejdzie poniżej 47zł to bardzo szybko może zostać złamany trend wzrostowy z celem nawet w okolicach 37zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Póki co jednak kurs jest w konsolidacji z oporem na 55 i wsparciem na 44,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Dodając średnie EMA to najbliższe wsparcie przy EMA144 (48,5zł) a opór na EMA50 (50,6zł) i to w mojej ocenie są punkty do obserwacji w średnim terminie.
Wykres 3. Interwał dzienny
W przypadku oscylatorów widać, że RSI wyraźnie słabnie, a MACD choć jest tuż po wygenerowaniu sygnału kupna, to nie jest na tyle silny by mieć pewność, że ten sygnał się utrzyma w dłuższym okresie.
Wykres 4. Interwał dzienny | RSI
Wykres 5. Interwał dzienny | MACD
Wsparcie: 48/44,5/37zł
Opór: 50,6/55,3zł
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Podobają się analizy i uważasz,że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.