Jak można było zauważyć w ostatnim czasie zacząłem zmieniać swoje nastawienie co do dalszych losów Bitcoina. Zacząłem wierzyć, że jesteśmy gdzieś w okolicach dołka, choć z tyłu głowy mam analizy długoterminowe jakie pisałem jeszcze w lutym 2022 roku. ----- W Skrócie---- Z analiz tych wynika, że dołka na BTC spodziewam się dopiero gdzieś w 4 kwartale tego roku i możliwe, że w okolicach nawet 10K. W tym zakresie polecam trzy analizy, które pomimo ubiegu czasu, są nadal aktualne i często do nich powracam: - Długoterminowa analiza wolumenowa na BTC - Długoterminowa analiza czasowa BTC - BTC w ujęciu makro
Dzisiaj chciałbym uzupełnić powyższe rozważania o pewne spostrzeżenia w oparciu o Ichimoku. Od razu zaznaczę, że analiza nie jest pozytywna dla rynku Bitcoina.
[u]------------------------------------- BTC w ujęciu makro[/u]
Jak zerkniemy sobie na wykres Bitcoina w układzie logarytmicznym zauważymy, że ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym, który przecinany jest co jakiś czas większymi korektami. Z powyżej przytoczonych analiz dowiesz się, że nie są to przypadkowe korekty i powtarzają się one cyklicznie i w poszczególnych układach czasowych. Jak też możemy zauważyć poprzednie korekty od szczytu do dołka sięgały ponad 80% a nawet 90%. Widać tu jednak zależność, że każdy kolejny rynek niedźwiedzi jest płytszy 93% -> 86% -> 84%. Obecnie natomiast zaliczyliśmy korektę jedynie na poziomie 74%. Pisze "jedynie" bo patrząc na spadek zasięgu poprzednich korekt, można obecnie zakładać korektę na poziomie co najmniej 80%. Tym samym dołek powinien wypaść poniżej 14K, choć idealny dołek ciężko jeszcze wyznaczyć.
----------Ichimoku----------
Wiemy już, że obecne spadki nie zbliżyły się jeszcze nawet do okolic zasięgów poprzednich dołków. No ale czy jest to czymkolwiek potwierdzone? Przecież rynek może w każdej chwili zawrócić i nie musi patrzeć na zasięg poprzednich korekt! Zerknijmy więc na Ichimoku na interwale miesięcznym. Głównie chodzi mi tu o tzw. Krzyż Śmierci (na wykresie zaznaczony czerwoną strzałką). Krzyż Śmierci powstaje w chwili przecięcia linii "Kijun Sen" - czerwona linia, linią "Tenkan Sen"- niebieska linia. Ważnym przy tym jest kierunek przecięcia, czyli od góry do dołu. Dotychczas w historii BTC mieliśmy tylko dwie takie sytuację. Jedna miała miejsce w październiku 2014 roku, a druga we październiku 2018 roku. Zanurkowanie linii "Tenkan Sen" pod linię "Kijun Sen" (niebieskiej pod czerwoną) oznaczało spadek ceny o średnio o ponad 40% od dna miesiąca, w którym potwierdzono zaistnienie "Krzyża Śmierci". Tym samym przyjmując, że cena spadłaby o około 42% od obecnego miesiąca, to możemy spodziewać się wyceny w okolicach 11-12K za jednego BTC. Po zaistnieniu takiego sygnału, globalny dołek osiągano po 2-3 miesiącach. Tym samym byłoby to zgodne z moimi poprzednimi projekcjami ale do tego powrócę za chwilę. Teraz chciałbym zaprezentować jeszcze jedno porównanie, a mianowicie, gdy zmierzymy zasięg poprzednich dołków to zauważymy, że sięgały one około 70%, mierząc od linii "Kijun Sen". Przyjmując, że obecne spadki również byłyby na podobnym poziomie, to wycena również doszłaby do okolic 11-12K. Patrząc natomiast, że poprzedni dołek był płytszy od wcześniejszego, to optymistycznie można przyjąć, że osiągniemy mniejszy spadek i będą to okolice 13-14K. Jest to istotny poziom o czym pisałem w analizie "Strefy zakupu Bitcoina".
Zerknijmy teraz na powyższe rozważania w kontekście jednej z moich poprzednich analiz z lutego 2022 roku. Zauważymy tutaj, że "Krzyż Śmierci" zawsze występował w trefie czerwonej, a do tego około 20 miesięcy przed Halvingiem (patrz mierzenie na samej górze). Mamy więc tu niemalże idealne potwierdzenie cykliczności Bitcoina.
Pozytywnym sygnałem może być jedynie fakt, że dotychczas zaistnienie "Krzyża Śmierci" zbiegało się z wejściem RSI poniżej poziomu 50. Obecnie wskaźnik ten poniżej tego poziomu zanurkował już kilka miesięcy temu i osiągną historyczne dno.
Pomimo, że w części swoich analiz zaczynam wypowiadać się pozytywnie na temat rynku BTC (Patrz: - Bitcoin blisko dołka- Czy warto już kupić? - Dołek na BTC w ujęciu długoterminowym - Retest korekty nieregularnej i sygnał kupna na BTC. - Gdzie szukać miejsc kluczowych na BTC?) to pamiętam o swoich odległych analizach i dopuszczam negatywny scenariusz. Patrząc natomiast na cykliczność i powtarzalność tych schematów, nie można tego pomijać. Moim zdaniem bardzo ważne będą najbliższe dwa-trzy miesiące, które nie tylko potwierdzą lub zanegują moje rozważania ale ukształtują dalszy kierunek rynku. Patrząc natomiast na spadek aktywności inwestorów detalicznych i brak napływu kapitału na rynek BTC, trudno nie odnieść wrażenia, że na start w górę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. W zakresie analiz on-chain polecam ostatni newsletter (z dnia 23.08.2022r.) jednego z głównych portalu zajmujących się tego rodzaju analizą. Nie będę go tu reklamował aby nie zostało to uznane za złamanie regulaminu. Myślę jednak, że każdy zainteresowany rynkiem krypto jest do niego zapisany. Mam nadzieję, że moje przemyślenia pomogą komuś w podjęciu ewentualnej decyzji inwestycyjnej i pozwolą spojrzeć na rynek w trochę szerszym zakresie.
Bardzo dobra analiza, ale jedna uwaga musi być uczyniona. Nie należy się absolutnie krygować prognozowaniem dołków na bardzo niskim poziomie i oglądać się za bardzo wstecz. To jest pierwsza prawdziwa bessa bitcoina. Do tej pory w l. 2010 - 2021 on rósł w takt SPX 500 więc te historyczne dołki to były w zasadzie korekty jednego wielkiego bullmarketu. Sporo niższy dołek od oczekiwanego (tak jak 3k zamiast 5-6k w 2020 r.) nie tylko nie zaszkodzi temu aktywu, ale wręcz im niżej spadnie tym mocniej się potem odbije, jak piłeczka kauczukowa. Jedynym warunkiem będzie zakończenie globalnej recesji i przestawienie się FEDu z powrotem z rate hike na QE. Ja prognozuje dołek na 9.8 lub nawet 7,5K -7.8K (nie retestowany opór po crashu covidowym, środek konsolidacji 3,2K-12.6K, okolice The Mean) . Te wartości zachowują szerszy parabolic support na HTF.
RickoPL
⋅
@The_Bubblemania, Dzięki wielkie za opinię i komentarz. Masz racje, że dopiero teraz możemy być w prawdziwej bessie. Dlatego biorę pod uwagę właśnie inne scenariusze niż tylko prowzrostowe. Zawsze warto mieć z tyłu głowy co może się stać jeżeli się mylę i gdzie ewentualnie cena wtedy może dojść. Ważne też właśnie co się będzie działo na globalnych rynkach.
adarth
⋅
@RickoPL, Prawdziwa bessa, to dopiero przed bitcoinem. Tu jest przejrzyście i jasno. Znasz Ichi, to wiesz, że Kijun będzie płaska przez max 26 okresów, później mamy albo zmianę Kijun po zmianie ceny albo wypalanie świec (Kijun to średnia z najwyższej i najniższej ceny w 26 okresach) i Kijun idzie do góry/do dołu. Płaska Kijun, plus płaskie SSB to jasny znak konsolidacji. Zresztą jak przy każdej "bessie" na bitku (widać to w przeszłości - Kijun płaska przez 26 okresów). Trend jest od początku wzrostowy. Teraz mamy pierwsze oznaki zachwiania trendu. Dlaczego? Bo cena przecieła Tenkan, później przecięła Kijun, Tenkan przecięła Kijun (dead coross) teraz zapewne Chicko przetnie cenę, jeśli będą spadki lub ruch boczny. Później cena przetnie cieniutką jak pergamin SSA chmury. Widać, że prawdopodobnie w listopadzie 2024 może w październiku 2024 będziemy mieli Kumo Twist czyli corss SSA i SSB a później cena wejdzie pod chmurę i zacznie się prawdziwa bessa na bitku, bo spadki będą pod chmurą, pewnie na początku to jakaś konsola, która może przejść w spadki i zejście do ceny kowidowej albo niżej. Oczywiście to nie musi się stać, ale takie są fazy zmiany trendu zgodnie z Ichimoku. Na 1T już to mamy. A zgodnie z zasadą, że co zachodzi na niższym interwale pojawi się wkrótce na wyższym interwale, to możemy się spodziewać tego co mamy teraz na 1T na 1M. I to będzie bessa. To co teraz mamy to korekt po impulsie od marca 2020. Ta korekta (która de facto jest konsolidacją patrząc z większego obrazka), może przejść w bessę jak bitek wykona kroki o których piszę, lub się wybronić i pójść po ATH, ale myślę, że nie więcej niż 73k ewentualnie double top. Trend na 1M jest wyraźnie osłabiony, więc albo potężne spadki, nie jakieś 13k, bo to de facto standard (bitek zwykle robił fibo 0,85 od dołka do szczytu), tylko spadki pod chmurę na 10k i zejście do ceny covidowej albo znacznie znacznie niżej. Co fundamentalnie wydaje się bez sensu, bo górnicy nie tyle skapitulują, co po prostu zaczną bankrutować, więc mam nadzieję, że tak sie nie stanie... Co do obecnej sytuacji, to na 1M dead cross jest słaby, bo nad chmurą, więc prawdopodobnie bitek się wybroni i nie zmieni trendu. Do tego jeśli teraz cena nie spadnie dramatycznie, to dead cros nie będzie potwierdzony, bo Kijun nadal będzie płaska a Tenkan dojdzie do ceny (lub cena do Tenkan). Mnie się wydaje, kluczowe słowo, że teraz zrobimy duble bottom i pojdziemy do góry, do 30k. Robiąc pełną korektę tej fali od listopada 2021. Dopiero odbicie od 30 czyli pewnie od Tenkan, która wkrótce zejdzie do tej wartości, doprowadzi nas do 13k. 13k to poteżne wsparcie, gadanie o tym, że bitek nie spadał niżej niz poprzednie ATH nie ma sensu, bo spadł przykładowo w 2021 a przecież wtedy też było ATH... ;) . Spójrz jeszcze na Stochastic, które na 1M jest na dnie w fazie, która raczej wskazuje na chęć wzrostów. Ja używam wartości 3/5 ale domyślne też pokazują, ze należy się spodziewać wybicia wkrótce. Sorry, za trochę chaotyczny wpis
RickoPL
⋅
@adarth, To się nazywa komentarz XD. Masz tu wiele racji i w sumie czekałem na Twój komentarz bo zdecydowanie masz większą wiedze ode mnie w zakresie Ichimocku. Z komentarza wywnioskować jednak można, że się zgadzam z moją projekcją co do ewentualnych dalszych spadków. Dzięki za cenny komentarz :)
adarth
⋅
@RickoPL, Tak. Wykonujesz bardzo dobrą pracę. Szacun. Zawsze czytam z przyjemnością. :-) Jak Cię interesuje Ichi to warto się zainteresować całą teorią Hosody. Teoria Czasu, Fal i zasięgów. Warto. Ja teraz stawiam, że do 2 września to co się zaczęło od 25k się skończy. Spodziewam się double bottom a poźniej odbicie do 30k. Może tak nie być, bo zasięg jest znacznie niższy, ale jest trochę argumentów, które przemawiają za wzrostem teraz. Oczywiście po spadku do cierca 17-18k. Od pewnego czasu śledzę głównie wykres kontraktów Bitka na CME. Krypto idzie za CME a CME za indeksami US. Tera jest luka między dołkiem na CME a dołkiem na krypto. Myślę, że wyrównają ceny i zobaczymy jeszcze raz 17,5k. Ciekaw jestem czy uda się ten scenariusz.
RickoPL
⋅
@adarth, Ja raczej ostawiam poziomy wspomniane w analizie "Gdzie szukać miejsc kluczowych na BTC?" czyli okolice 19K, choć jeżeli teraz nie odbijemy choć trochę w górę to zaneguje nam formację Gartleya i wtedy możliwy double bottom. Po jego utrzymaniu faktycznie możliwe są wzrosty do okolic 30K a później.... wiadomo co się stanie XD. Takie zagranie pozwoliłoby na zanegowanie obecnie utworzonej korekty nieregularnej i dałoby szanse na utworzenie 5 fali spadkowej, której mi ciągle brakuje na wykresie i którą trochę na siłę wyznaczam na wykresie. Aha co do teorii Hosody to ciągle brakuje mi czasu i materiałów aby zgłębić te zagadnienia, choć kiedyś to uczynię.
suchyny1
⋅
ale fajnie sie was (ricko= adarth )👌czyta ile mozna sie dowiedziec ... bezcenne👌
RickoPL
⋅
@suchyny1, Dzięki wielkie za miłe słowa i fajnie, że komuś się przydaje taka dyskusja.
lechwarg
⋅
Te przemyślenia mają sens. Widzę to podobnie jednak zejście ceny w okolice 12K otworzy furtkę do 6K. Spowodowały by to istne tornado na rynku crypto i mogłoby przesunąć w czasie przyszłe wzrosty. Zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące. Rynek musi zebrać sporo $$ od niecierpliwych.
RickoPL
⋅
@lechwarg, Dlatego ważnym jest aby w przypadku zejścia ceny, spadki zatrzymały się na poziomie strefy drugiej o której pisze w tej analizie