sla11wek

Amazon ( AMZN): Byczy Spread z 32% potencjałem zwrotu

NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Amazon ( AMZN ) ostatnio radził sobie gorzej niż rynek, ale jest firmą wysokiej jakości. Obecnie, akcje AMZN są notowane o około 12% poniżej swojego 52-tygodniowego maksimum.
Firmy wysokiej jakości nie pozostają tanie przez zbyt długi czas, a zyski z czwartego kwartału beda opublikowane juz niedlugo. To może być dobry moment aby przyjrzeć się zwyżkowemu obrotowi opcjami na akcje AMZN .
Uzywajac strategii Bull Spread (spread byka) moglibysmy sprzedac opcje PUT wygasajace 5 lutego z cena wykonawcza na poziomie 2900 i kupic opcje PUT z cena wykonawcza na poziomie 2890. Wczoraj (11-01-2021) premia za ten spread wynosiła około 2,45 USD.
Lepiej byloby sprzedać ten spread, gdy premia osiagnie około 3 USD, co dałoby transakcji maksymalny potencjał zysku 300 USD przy maksymalnym ryzyku 700 USD.
Oznacza to 32,5% zwrotu z ryzyka od chwili obecnej do 5 lutego, o ile akcje Amazon utrzymują się powyżej 2900.
Jeśli akcje Amazon zamkną się poniżej 2890 w dniu wygaśnięcia, transakcja straci całe 700 USD. Akcje AMZN sa dzisiaj ma poziomie 3115 USD i prawdopodobienstwo sukcesu tej transakcji jest 74%. Próg rentowności dla spreadu byka wynosi 2897, co jest obliczane jako 2900 pomniejszone o 3 USD premii opcyjnej za kontrakt.
Jeśli cena akcji Amazona spadnie poniżej 2900, trzebaby zamknąc transakcję wcześniej ze stratą (mowimy tu o opcjach Amerykanskich).
Zyski Amazona w czwartym kwartale 2020 mogą być znaczne, biorąc pod uwagę ogromną liczbę zakupów online, które miałyby miejsce w okresie świątecznym.
Nominalna sila zakupu (ang. Buying Power) ekspozycja na ten spread byka wynosi około 2800 USD, więc transakcja jest w przybliżeniu równoważna posiadaniu nieco mniej niż jednej akcji AMZN .
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Komentarz: Do annotacji na wykresie wkradl sie blad - powinno byc taj w opisie transakcj:
SPRZEDAJ AMZN 2900 Exp 5-ego lutego
KUP AMZN 2890 Exp 5-ego lutego
Premia 3 USD

Komentarze