Akcje Apple (AAPL) zanotowały w piątek (4 czerwca) bycze zamknięcie i trzymają się powyżej najważniejszej 200-dniowej średniej kroczącej.
Implikowana zmienność akcji Apple wynosi 26,03%, co jest najniższym poziomem, jaki zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że opcje są tanie w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami.
Kiedy tak się dzieje, lepiej być kupującym netto opcji niż sprzedającym.
Jednym ze sposobów handlu akcjami z długiej strony ze z gory określonym ryzykiem jest użycie strategii opcyjnej znanej jako Bull Spread Call.
Jednym ze sposobów na stworzenie byczego spreadu Call jest kupno CALL, a następnie sprzedaż kolejnego CALL out-of-the-money.
Dodatkowo, sprzedaż dalszego CALL out-of-the-money zmniejsza koszt transakcji, ale także ogranicza zwrot.
Akcja
Wygasająca do 9 lipca opcja CALL z ceną wykonawcza 130 była dziś notowana na poziomie około 1,47 USD, a opcja CALL na 140 to około 0,26 USD.
Kupno CALL 130 i sprzedaz CALL 140 tworzy bull spread call. Koszt transakcji wyniósłby 121 USD (różnica w cenach opcji pomnożona przez 100), a maksymalny potencjalny zysk wyniósłby 879 USD (różnica w cenach wykonania pomnożona przez 100 minus zapłacona premia).
Spread call byka jest strategią o zdefiniowanym ryzyku, więc jeśli akcje Apple zamkną się poniżej 130 w dniu 9 lipca, najwiecej co transakcja może stracić to zapłacona premia w wysokości około 121 USD.
W międzyczasie potencjalne zyski są również ograniczone powyżej ceny akcji 140, więc bez względu na to, jak wysoko mogą pójść akcje Apple, najwyższy zysk na tym handlu wynosi 879 USD.
Handel spreadem byka może być łatwiejszym sposobem dla mniejszych traderów na uzyskanie byczej ekspozycji na akcje AAPL za pomocą opcji.
Trade management - jeśli spread spadłby z 1,21 USD do 0,6 USD lub jeśli akcje spadłyby poniżej 122, rozważyłbym wcześniejsze zamknięcie z mala stratę. W przeciwnym razie trzymałbym spread az do wygaśnięcia.
Raport finansowy o zarobkach Apple bedzie na koniec lipca, więc w przypadku tej transakcji na akcjach Apple nie istnieje ryzyko gwlatownego skoku cen akcji po ogloszeniu raportu.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.Ten pomysl sluzy wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie jako rekomendacja handlowa. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzic duedilligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Implikowana zmienność akcji Apple wynosi 26,03%, co jest najniższym poziomem, jaki zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że opcje są tanie w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami.
Kiedy tak się dzieje, lepiej być kupującym netto opcji niż sprzedającym.
Jednym ze sposobów handlu akcjami z długiej strony ze z gory określonym ryzykiem jest użycie strategii opcyjnej znanej jako Bull Spread Call.
Jednym ze sposobów na stworzenie byczego spreadu Call jest kupno CALL, a następnie sprzedaż kolejnego CALL out-of-the-money.
Dodatkowo, sprzedaż dalszego CALL out-of-the-money zmniejsza koszt transakcji, ale także ogranicza zwrot.
Akcja
Wygasająca do 9 lipca opcja CALL z ceną wykonawcza 130 była dziś notowana na poziomie około 1,47 USD, a opcja CALL na 140 to około 0,26 USD.
Kupno CALL 130 i sprzedaz CALL 140 tworzy bull spread call. Koszt transakcji wyniósłby 121 USD (różnica w cenach opcji pomnożona przez 100), a maksymalny potencjalny zysk wyniósłby 879 USD (różnica w cenach wykonania pomnożona przez 100 minus zapłacona premia).
Spread call byka jest strategią o zdefiniowanym ryzyku, więc jeśli akcje Apple zamkną się poniżej 130 w dniu 9 lipca, najwiecej co transakcja może stracić to zapłacona premia w wysokości około 121 USD.
W międzyczasie potencjalne zyski są również ograniczone powyżej ceny akcji 140, więc bez względu na to, jak wysoko mogą pójść akcje Apple, najwyższy zysk na tym handlu wynosi 879 USD.
Handel spreadem byka może być łatwiejszym sposobem dla mniejszych traderów na uzyskanie byczej ekspozycji na akcje AAPL za pomocą opcji.
Trade management - jeśli spread spadłby z 1,21 USD do 0,6 USD lub jeśli akcje spadłyby poniżej 122, rozważyłbym wcześniejsze zamknięcie z mala stratę. W przeciwnym razie trzymałbym spread az do wygaśnięcia.
Raport finansowy o zarobkach Apple bedzie na koniec lipca, więc w przypadku tej transakcji na akcjach Apple nie istnieje ryzyko gwlatownego skoku cen akcji po ogloszeniu raportu.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.Ten pomysl sluzy wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie jako rekomendacja handlowa. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzic duedilligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.